2013	년도 현재 설치․관리하고 있는 기금은	1	종으로서

○ 전년도말 현재액은	15,298,253,570	원에서

○ 당해년도 수납액은	20,835,229,281	원

○ 당해년도 지출액은	19,670,824,297	원이며

그 차인잔액은	16,462,658,554	원으로

세부내용은 다음과 같다.

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Ⅱ. 기금결산 보고서(도시안전실 도로관리과)

1. 조성 총괄

			(단위:원)
구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉮	당 해 연 도 증 감 액				당해연도말 조성액 (㉲=㉮+㉯)
		계 ㉯=㉰-㉱		조 성 액㉰	사 용 액㉱
도로굴착복구기금	15,298,253,570	1,164,404,984		20,835,229,281	19,670,824,297	16,462,658,554

- 2 -

2. 조성 세부명세서

							(단위:원)
구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액				당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 ㉲	기 금 보 관 상 황
						전년도까지 ㉮		당해연도 ㉰	계	사 유	금 액 ㉱
도로굴착복구기금	지방자치법 제142조 및 서울특별시 도로굴착복구기금 설치 조례	도로굴착구간의 신속한 복구공사 시행 및 복구된 도로의 사후관리	1989	도시안전실 도로관리과	도로법 제76조의 규정에 의한 도로굴착원인자의 원인자부담금 및 기금의 이자수익금 등	15,298,253,570		20,835,229,281	36,133,482,851	도로굴착복구 및 굴착구간 사후정비 등	19,670,824,297	16,462,658,554	시금고예치(16,462,658,554원)

- 3 -

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 음 연 도 이월액 (사고 등)
		계	출연금	보조금	차입금	융자금 회 수 (이자 포함)	예탁금 상환금	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	고 유 목 적 사업비	융자금	인 력 운영비	기본 경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출
도로굴착복구기금		36,133,482,851						15,298,253,570		575,219,821	20,260,009,460	36,133,482,851	19,670,524,297			300,000	16,462,658,554

3. 당해연도 기금운용명세서

(단위:원)

- 4 -

과 목				수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	수입계획 현 액 ㉰=㉮+㉯	징 수 결정액 ㉱	수 납 액			미수납액 ㉲=㉱-③	미수납액처리
장-관-항-목				당 초	수 정 ㉮				수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음년도 이 월 액
합 계				26,584,406,000	33,120,254,000		33,120,254,000	36,133,482,851	36,350,591,531	217,108,680	36,133,482,851
				14,246,757,000	17,822,000,000		17,822,000,000	20,835,229,281	21,052,337,961	217,108,680	20,835,229,281
세외수입
	210			610,000,000	610,000,000		610,000,000	575,219,821	575,219,821		575,219,821
	경상적세외수입
		216		610,000,000	610,000,000		610,000,000	575,219,821	575,219,821		575,219,821
		이자수입
			216-01	610,000,000	610,000,000		610,000,000	575,219,821	575,219,821		575,219,821
			공공예금이자수입
	220			13,636,757,000	17,212,000,000		17,212,000,000	20,260,009,460	20,477,118,140	217,108,680	20,260,009,460
	임시적세외수입
		227		13,626,757,000	17,202,000,000		17,202,000,000	20,247,600,360	20,464,709,040	217,108,680	20,247,600,360
		부담금
			227-02	13,626,757,000	17,202,000,000		17,202,000,000	20,247,600,360	20,464,709,040	217,108,680	20,247,600,360
			일반부담금
		228		10,000,000	10,000,000		10,000,000	12,409,100	12,409,100		12,409,100
		기타수입
			228-09	10,000,000	10,000,000		10,000,000	12,409,100	12,409,100		12,409,100
			그외수입
				12,337,649,000	15,298,254,000		15,298,254,000	15,298,253,570	15,298,253,570		15,298,253,570
지방채및예치금회수
	630			12,337,649,000	15,298,254,000		15,298,254,000	15,298,253,570	15,298,253,570		15,298,253,570
	예치금회수
		631		12,337,649,000	15,298,254,000		15,298,254,000	15,298,253,570	15,298,253,570		15,298,253,570
		예치금회수
			631-01	12,337,649,000	15,298,254,000		15,298,254,000	15,298,253,570	15,298,253,570		15,298,253,570
			예치금회수

4. 기금별 수입․지출결산

가. 수 입 결 산

2013년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

(단위:원)

- 5 -

과 목	지 출 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
(조직-분야-부문-사업-통계목)	당 초	수 정 ㉮
합 계	26,584,406,000	33,120,254,000	252,000,000	33,372,254,000	36,133,482,851
도시안전실 도로관리과	26,584,406,000	33,120,254,000	252,000,000	33,372,254,000	36,133,482,851

수송및교통	26,583,406,000	33,119,254,000	252,000,000	33,371,254,000	36,133,182,851

		도로						26,583,406,000	33,119,254,000	252,000,000	33,371,254,000	36,133,182,851
			도로시설물 관리					17,294,654,000	20,443,000,000	252,000,000	20,695,000,000	19,670,524,297
				도로굴착 복구				17,294,654,000	20,443,000,000	252,000,000	20,695,000,000	19,670,524,297
					도로굴착복구공사			16,844,654,000	19,993,000,000		19,993,000,000	19,086,007,997
						401		16,844,654,000	19,993,000,000		19,993,000,000	19,086,007,997
						시설비및부대비
							401-01	16,054,654,000	19,203,000,000		19,203,000,000	18,425,020,557
							시설비
							401-02	770,000,000	770,000,000		770,000,000	658,458,000
							감리비
							401-03	20,000,000	20,000,000		20,000,000	2,529,440
							시설부대비
					도로굴착복구시스템 유지운영			450,000,000	450,000,000	252,000,000	702,000,000	584,516,300
						207		450,000,000	450,000,000	252,000,000	702,000,000	584,516,300
						연구개발비
							207-02	450,000,000	450,000,000	252,000,000	702,000,000	584,516,300
							전산개발비
			재무활동(도시교통본부 도로관리담당관)					9,288,752,000	12,676,254,000		12,676,254,000	16,462,658,554
				보전지출				9,288,752,000	12,676,254,000		12,676,254,000	16,462,658,554
					여유자금예치(도로굴착복구기금)			9,288,752,000	12,676,254,000		12,676,254,000	16,462,658,554

나. 지 출 결 산

2013년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

(단위:원)

- 6 -

과 목								지 출 계 획 액		전년도 이월액 ㉯	지출계획현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음년도 이월액 ㉲	비 고
(조직-분야-부문-사업-통계목)								당 초	수 정 ㉮
						602		9,288,752,000	12,676,254,000		12,676,254,000	16,462,658,554
						예치금
							602-01	9,288,752,000	12,676,254,000		12,676,254,000	16,462,658,554
							예치금

기타	1,000,000	1,000,000		1,000,000	300,000

		기타						1,000,000	1,000,000		1,000,000	300,000
			행정운영경비(도시안전실 도로관리과)					1,000,000	1,000,000		1,000,000	300,000
				기본경비				1,000,000	1,000,000		1,000,000	300,000
					효율적인 기금관리 지원(도로굴착복구기금)			1,000,000	1,000,000		1,000,000	300,000
						201		1,000,000	1,000,000		1,000,000	300,000
						일반운영비
							201-02	1,000,000	1,000,000		1,000,000	300,000
							공공운영비

2013년도 도로굴착복구기금

(단위:원)

(단위:원)

- 7 -

1. 개요
가. 변경필요성 :	도로굴착복구공사비 정산금액 지출 및 다음년도 이월금 정리
나. 변경요지 :	도로굴착복구공사 의뢰 물량증가에 따른 금액 변경 및 다음년도 기금운용을 위해 이월금 정리
2. 기금운용계획의 변경

과 목								당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(％) ㉱=㉰/㉯	변경일	사 유
(조직-분야-부문-세부-통계목)
합 계								26,584,406,000	33,120,254,000	6,535,848,000	25%
도시안전실 도로관리과								26,584,406,000	33,120,254,000	6,535,848,000	25%
	수송및교통							26,583,406,000	33,119,254,000	6,535,848,000	25%
		도로						26,583,406,000	33,119,254,000	6,535,848,000	25%
			도로시설물 관리					17,294,654,000	20,443,000,000	3,148,346,000	18%
				도로굴착 복구				17,294,654,000	20,443,000,000	3,148,346,000	18%
					도로굴착복구공사			16,844,654,000	19,993,000,000	3,148,346,000	19%
						401 시설비및부대비		16,844,654,000	19,993,000,000	3,148,346,000	19%
							401-01 시설비	16,054,654,000	19,203,000,000	3,148,346,000	20%	2013.12.13	도로굴착복구공사 의뢰물량 증가에 따른 정산금액 변경
							401-02 감리비	770,000,000	770,000,000			2014.03.31
							401-03 시설부대비	20,000,000	20,000,000			2014.03.31

(2013년도 도로굴착복구기금)

(단위:원)

과 목									당초금액 ㉮	변경금액 ㉯	증감액 ㉰	비율(％) ㉱=㉰/㉯	변경일	사 유
(조직-분야-부문-세부-통계목)
						도로굴착복구시스템 유지운영			450,000,000	450,000,000
							207 연구개발비		450,000,000	450,000,000
								207-02 전산개발비	450,000,000	450,000,000			2014.03.31
				재무활동(도시교통본부 도로관리담당관)					9,288,752,000	12,676,254,000	3,387,502,000	36%
					보전지출				9,288,752,000	12,676,254,000	3,387,502,000	36%
						여유자금예치(도로굴착복구기금)			9,288,752,000	12,676,254,000	3,387,502,000	36%
							602 예치금		9,288,752,000	12,676,254,000	3,387,502,000	36%
								602-01 예치금	9,288,752,000	12,676,254,000	3,387,502,000	36%	2013.12.13	원인자부담금 징수 증가액 반영
	기타								1,000,000	1,000,000
		기타							1,000,000	1,000,000
				행정운영경비(도시안전실 도로관리과)					1,000,000	1,000,000
					기본경비				1,000,000	1,000,000
						효율적인 기금관리 지원(도로굴착복구기금)			1,000,000	1,000,000
							201 일반운영비		1,000,000	1,000,000
								201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000			2014.03.31
3. 기타 설명을 요하는 사항
			(없음)

(단위:원)