[첨부 #5]

요구번호 : 2014-1

결산검사공통요구자료

대    표  위원

□ 요구일시 : 2014.  4. ()

□ 요구자료내용 :

◦ 2013회계연도 결산검사위원 공통요구자료

(별첨요구내역 참조)

※ 총 11부 제출(위원 전체 배부)

□ 제출기일 : 2014.  4. 30(수) 16:00까지

□ 해당주관부서 : 해당 실․국

□ 공통 요구자료 (산하사업소 포함)

1. 안전행정부 감사결과 보고서(최근3년) ‥ 감사관

2. 서울시 지방세부과 적정여부 전산감사 실적(최근3년) ‥ 재무국

3. 세입미수금 체납기간별 현황  ‥ 재무국(일반회계), 각실국(특별회계)

구 분	합 계	2013	2012	2011	2010	2009
건수( 건)
금액(백만원)

4. 결손처분 현황   ‥ 재무국(일반회계), 각실국(특별회계)

구 분	합 계	2013	2012	2011	2010	2009
건수( 건)
금액(백만원)

5. 결손처분 사유   ‥ 재무국(일반회계), 각실국(특별회계)

구 분	합 계	시효완성	행 불	무 재 산	국세결손
건수( 건)
금액(백만원)

6. 자금운영 현황    ‥ 재무국

구 분	금 액
2013회계연도중 자금일평잔
정기예금 일평잔
수입이자
수입이자 수익률

7. 설계변경 공사현황    ‥ 해당실국,  도시기반시설본부

- 총차를 기준으로 최종 설계변경 사항 기재

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자

8. 예금잔액 대 차입금    ‥ 재무국

회사명/사업명	예 금		차 입 금
	금 액	이자율	금 액	이자율	상환조건	만기일

9. 시유재산 무단점유 현황    ‥ 재무국

소재지 재산명	면 적	점유자수	점유일시	점 용 료 부과건수	부과금액	점 용 료 미부과건수

10. 동일공사 분할 발주현황     ‥ 해당실국, 도시기반시설본부

공사명	분할공사명	계약일	계약금액	계약형태	분할발주사유	발주부서 (담당 전화번호)

11. 지체상금 및 위약금 징수현황   ‥ 해당실국, 도시기반시설본부

계 약 명	계약금액	준공예정일	준공일 (준공검사일)	지체일수	지체상금징수액	기 타

12. 세입세출외현금 종류별 현재액   ‥ 재무국

회 계 명	합 계	부 담 금	위 탁 금	보 증 금	기 타

13. 정기재물조사 처리결과 보고서 ‥ 재무국

14. 공유재산 토지매각 현황 ‥ 재무국

주 소	지 목	면 적	매수자	매 각 액	감 정 가	불하방법	비 고

15. 공유재산 토지매입 현황 ‥ 재무국

주 소	지 목	면 적	매도자	매 수 액	감 정 가	매입방법	비 고

16. 점용료, 사용료, 변상금 징수현황 ‥ 해당부서

재산의 표시	면적	사용료(점용료, 변상금)			비 고
		사용료	부가가치세	합계

17. 매각재산 미수금현황 ‥ 해당부서

매각재산명	매각일자	매각금액	미수금액		미수사유	비고
			기일미도래	기일도래

18. 기금이월금 명세 ‥ 기획조정실

19. 물품구매현황(5천만원 이상 - 별첨양식#1) ‥ 재무국(본청), 사업소

20. 임대차 계약현황(5천만원 이상 - 별첨양식#2) ‥ 해당실국

21. 용역발주 현황, 계약현황(5천만원 이상 - 별첨양식#1) ‥ 재무국(본청), 사업소

22. 공사계약현황(1억원이상) ‥ 재무국(본청), 사업소

단, 전기, 통신소방공사는 8천만원 이상 - 별첨양식#3

23. 민간위탁사업 현황(3천만원 이상 - 별첨양식#4) ‥ 각 실국

24. 민간보조사업 현황(3천만원 이상 - 별첨양식#4) ‥ 각 실국