의 안 처 리 상 황 표
의안번호	18
건 명	2017회계연도 결산승인(안)
제 안 자	성북구청장
제안년월일	2018년 10월 1일
심사위원회	예산결산위원회
의결결과	2018년 11월 1일	제261회 성북구의회 제1차 정례회
		제3차 본회의 원안가결
이송년월일	2018년 월 일
공포년월일 및법률번호	2018년 월 일 조례 제 호
<요지> 지방자치법 제134조 제1항의 규정에 따라 2017회계연도 결산에 대한 사항을 서울특별시 성북구 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

2017회계연도 결산승인(안)

성  북  구

성북구 2017회계연도 결산 승인(안)

의안번호	18

제출연월일 :  2018.  10.

제  출  자 : 성북구청장

1. 제안이유

지방자치법 제134조 제1항의 규정에 따라 2017회계연도 결산에 대한 사항을 서울특별시 성북구 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 받고자 함.

2. 주요내역

가. 예산결산

(1) 일반회계

○ 세입결산액       :      700,132,228천원

○ 세출결산액       :      584,249,955천원

○ 이  월  액       :       52,198,537천원

(2) 특별회계

○ 세입결산액       :       19,504,782천원

○ 세출결산액       :        7,996,022천원

○ 이  월  액       :        5,304,057천원

(3) 기 금 결 산 (현재액)    :     16,805,965천원

(4) 채        권 (현재액)    :     14,726,134천원

(5) 채        무 (현재액)    :             0천원

(6) 공유재산증감 (현재액)    :   2,193,923,702천원

(7) 물 품 증 감 (현재액)    :     13,061,950천원

성북구 2017회계연도 결산총괄

1. 세입․세출 결산내역

□ 결산총괄

(단위 : 천원)

회계별	세 입		세 출		잔 액 ㉰=㉮-㉯
	예산현액	수납액㉮	예산현액	지출액㉯
총 계	681,929,881	719,637,010	681,929,881	592,245,977	127,391,033
일반회계	662,218,584	700,132,228	662,218,584	584,249,955	115,882,273
특별회계	19,711,297	19,504,782	19,711,297	7,996,022	11,508,760

○ 세입결산

(단위 : 천원)

회계별	예산액	예산현액	징 수 결정액 ㉮	세 입 결산액 ㉯	미 수 납 액 (㉮ - ㉯)
					계	결손처분	이월액
합계	638,543,780	681,929,881	763,642,541	719,637,010	44,005,531	2,835,128	41,170,403
일반 회계	621,194,993	662,218,584	733,935,624	700,132,228	33,803,396	2,829,922	30,973,474
특별 회계	17,348,787	19,711,297	29,706,917	19,504,782	10,202,135	5,206	10,196,929

○ 세출결산

(단위 : 천원)

회계	예산액 ㉮	예산성립 후 증감 ㉯			예산현액 ㉰ (㉮+㉯)	지출액 ㉱	이월액 ㉲	집행잔액 ㉳ (㉰-㉱-㉲)
		예비비	전년도이월액
		전 용	명시 이월	사고 이월
합계	638,543,780	2,082,028 △2,082,028	43,386,101		681,929,881	592,245,977	57,502,594	32,181,309
		1,015,916 △1,015,916	20,857,175	22,528,925
일반 회계	621,194,993	1,974,657 △1,974,657	41,023,591		662,218,584	584,249,955	52,198,537	25,770,092
		1,015,916 △1,015,916	18,637,092	22,386,499
특별 회계	17,348,787	107,371 △107,371	2,362,510		19,711,297	7,996,022	5,304,057	6,411,217
		0	2,220,083	142,427

○ 결산상 잉여금 처리상황

(단위 : 천원)

구 분	세입결산액 ㉮	세출결산액 ㉯	잉여금 ㉰ (㉮-㉯)	잉여금 (이월금) 내역
				명시이월	사고이월	보 조 금 사용잔액	순 세 계 잉 여 금
합 계	719,637,010	592,245,977	127,391,033	24,555,061	32,947,533	5,641,326	64,247,112
일반회계	700,132,228	584,249,955	115,882,273	24,555,061	27,643,476	5,641,239	58,042,496
특별회계	19,504,782	7,996,022	11,508,760	0	5,304,057	87	6,204,616

2. 기금 결산 내역(16개 기금)

(단위 : 천원)

구 분	전년도말 조성액 ㉮	당해연도증가ㆍ감소액㉯			당해연도말 조 성 액 ㉰=㉮+㉯
		수 납	지 출	차인증(감)
계	13,908,044	6,095,910	3,197,989	2,897,921	16,805,965
자활등서민생활 안정계정	1,497,269	71,141	0	71,141	1,568,410
저소득주민장학계정	2,210,070	41,256	21,083	20,173	2,230,243
노인복지기금	1,060,150	315,368	463,108	△147,740	912,410
성평등기금	740,200	14,119	0	14,119	754,319
체육진흥기금	173,900	484,234	450,635	33,599	207,499
재활용품판매 대금관리기금	37,435	3,678	13,445	△9,767	27,668
환경미화원자녀 학자금대여기금	1,279,951	85,867	37,829	48,038	1,327,989
도로굴착복구기금	1,291,279	764,071	421,674	342,397	1,633,676
재난관리기금	1,093,241	680,066	436,340	243,726	1,336,967
공용청사건립기금	1,271,925	1,322,596	420	1,322,176	2,594,101
중소기업육성기금	1,986,888	1,651,086	793,000	858,086	2,844,974
식품진흥기금	830,644	130,487	95,212	35,275	865,919
한옥보전지원기금	58,133	101,558	109,850	△8,292	49,841
기후변화기금	71,018	44,641	65,643	△21,002	50,016
사회투자기금	305,941	275,742	289,750	△14,008	291,933
아동기금	0	110,000	0	110,000	110,000

3. 채권 현재액

(단위: 천원)

		구 분	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 발 생 액 ㉯	당해연도 소 멸 액 ㉰	당해연도말 현 재 액 ㉱=㉮+㉯-㉰
회계별
합 계			15,425,676	5,754,265	6,453,807	14,726,134
일반회계	소 계		11,309,941	2,940,670	3,055,858	11,194,753
	공무원학자대여금		6,302,713	1,503	-	6,304,216
	회원권		-	1,047,368	-	1,047,368
	사무실임대		-	300,000	-	300,000
	공유재산매각미수금		5,007,228	1,459,799	3,033,292	3,433,736
	기타		-	132,000	22,566	109,434
특별회계	소 계		-	20,000	-	20,000
	주차장특별회계		-	20,000	-	20,000
기금	소 계		4,115,735	2,793,595	3,397,949	3,511,381
	자활등서민생활안정계정		80,050	-	-	80,050
	환경미화원자녀 학자금대여기금		221,026	51,603	68,519	204,110
	중소기업육성기금		3,634,230	2,426,382	3,218,410	2,842,202
	식품진흥기금		3,320	3,320	6,640	-
	사회투자기금		177,109	312,291	104,381	385,019

4. 채무 현재액

- 해당 없음

5. 공유재산 증감 및 현재액

(단위 : 건, ㎡, 천원)

구 분		전년도말 현재액			당해연도 중 증감액						당해연도말 현재액
					증 가			감 소
용도별		수	면적	가격	수	면적	가격	수	면적	가격	수	면적	가격
합 계		125,704	1,776,009	2,186,756,376	80	5,557	18,938,954	189	11,004	11,771,628	125,595	1,770,562	2,193,923,702
행정재산	계	124,849	1,719,557	2,085,179,367	71	5,367	18,864,914	97	6,527	3,720,778	124,823	1,718,397	2,100,323,503
	공용 재산	272	151,893	160,249,784	40	2,772	11,695,457	35	3,305	2,010,355	277	151,360	169,934,886
	공공용 재 산	124,571	1,567,108	1,923,943,673	31	2,595	7,169,457	62	3,222	1,710,423	124,540	1,566,481	1,929,402,707
	기업용 재 산	1	-	400,000	-	-	-	-	-	-	1	-	400,000
	보 존 재 산	5	556	585,910	-	-	-	-	-	-	5	556	585,910
일 반 재 산		855	56,452	101,577,009	9	190	74,040	92	4,477	8,050,849	772	52,165	93,600,199

6. 물품증감 및 현재액

(단위 : 건, 천원)

구분	전년도말 현 재 액	당해연도 증감										당해연도말 보 유 액
		취 득					처 분
		구매	관리 전환	양여	기타	소계	매각	관리 전환	양여	기타	소계
수량	1,841	248	0	0	3	251	35	0	0	2	37	2,055
금액	10,714,785	2,654,947	0	0	141,333	2,796,280	423,067	0	0	26,047	449,114	13,061,950

성북구 2017회계연도 재무제표 총괄

(단위:백만원)

재 정 상 태 표
항 목		당 해 연 도 (2017년 12월 31일 현재)	직 전 연 도 (2016년 12월 31일 현재)	증감내역
자 산		2,356,175	2,319,356	36,819
	Ⅰ. 유동자산	194,708	164,609	30,099
	Ⅱ. 투자자산	9,930	11,135	(1,205)
	Ⅲ. 일반유형자산	308,302	315,181	(6,879)
	Ⅳ. 주민편의시설	240,831	226,711	14,120
	Ⅴ. 사회기반시설	1,592,838	1,594,659	(1,821)
	Ⅵ. 기타비유동자산	9,566	7,061	2,505
부 채		26,671	26,393	278
	Ⅰ. 유동부채	12,443	12,347	96
	Ⅱ. 장기차입부채	-	-	-
	Ⅲ. 기타비유동부채	14,228	14,046	182
순자산(자산-부채)		2,329,504	2,292,963	36,541

(단위:백만원)

재 정 운 영 표 (성질별)
항 목		당 해 연 도 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)	직 전 연 도 (2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지)	증감내역
비 용		572,361	528,169	44,192
	Ⅰ. 인건비	137,972	128,839	9,133
	Ⅱ. 운영비	93,372	76,476	16,896
	Ⅲ. 정부간이전비용	10,108	9,435	673
	Ⅳ. 민간등이전비용	311,496	296,590	14,906
	Ⅴ. 기타비용	19,413	16,829	2,584
수 익		610,326	567,668	42,658
	Ⅰ. 자체조달수익	138,680	131,141	7,539
	Ⅱ. 정부간이전수익	471,636	436,422	35,214
	Ⅲ. 기타수익	10	105	(95)
재정운영결과(비용-수익)		(37,965)	(39,499)	1,534