『2019년도 1분기』

예산집행실적 분석

2019. 5

2019년도 1분기 집행실적 분석

Ⅰ	집행실적 총괄		1
	1	수입예산	1
	2	지출예산	2
Ⅱ	부문별 예산집행 실적		3
	1	수입예산	3
	2	지출예산	11
Ⅲ	2018년 사고이월 집행실적		18
※	2018년 사고이월 집행실적 세부내역		붙임1

	Ⅰ. 집행실적 총괄

1	수입예산

가. 계획 대비 실적

(단위: 백만원)

2019 예산	1분기 계획	1분기 실적	분기 계획대비 (%)	차이
3,165,057	700,720	626,606	89.4	△74,114

나. 주요 내용

	◈ 자체수입 : 계획대비 18,197백만원 (계획 477,765백만원 / 실적 495,962백만원) ◦영업수익 - 운수사업수익(400,939 계획대비 6,831) ․ 운영사업(392,617, 계획대비 6,525) ․ 7호선연장구간(8,322, 계획대비 306) - 광고·부대사업수익(47,604, 계획대비 424) ※ 7호선연장구간(686, 계획대비 8)포함 - 대행사업수익(8,388 계획대비 △1,387) ※ 9호선 관리운영수입, 잠실광역환승센터 수입 - 기타영업수익 등(23,950 계획대비 4,822) ※ 7호선연장구간(366, 계획대비 346)포함 ◦ 영업외수익(3,429, 계획대비 13) ※ 불용품매각수익, 이자수익 등 ◦ 대여금 회수(11,652, 계획대비 7,494) ※ 임금피크제 도입 관련 퇴직금 중간정산 회수(2.28자, 401명) ◈ 외부조달 : 계획대비 △92,311백만원 (계획 222,955백만원 / 실적 130,644백만원) ◦출자금(1,950 계획대비 △49,982), ◦국고보조금(3,546, 계획대비 △9,527) ◦수탁보조금(1,772, 계획대비 1,490) ◦공채조달(123,376, 계획대비 △56,624)

2	지출예산

가. 계획 대비 실적

(단위: 백만원)

2019 예산	1분기 계획	1분기 실적	분기 계획대비 (%)	비 고
3,165,057	877,831	780,117	88.9	△97,714

나. 주요 내용

	◈ 영업·영업외비용 : 계획대비 △44,410백만원 (계획 609,975백만원 / 실적 565,566백만원) ◦영업비용 - 인건비(245,723, 계획대비 △9,939), - 퇴직급여(101,184, 계획대비 4,412) - 동력비(51,070, 계획대비 2,702) - 기타영업비용(144,405, 계획대비 △37,865) ※ 7호선연장구간(8,291, 계획대비 310), 9호선 및 잠실광역환승센터 운영(12,518 계획대비 △780) 포함 ◦영업외비용(23,184, 계획대비 △3,720) ◈ 자본예산 : 계획대비 △53,154백만원 (계획 267,706백만원 / 실적 214,552백만원) ◦ 기계장치(1,288, 계획대비 △1,231) ◦ 선로설비(5,878, 계획대비 △21,283) ◦ 전로설비(2,622, 계획대비 △2,520) ◦ 전동차량(33,790, 계획대비 △21,288) ◦ 저장품(7,454, 계획대비 450) ◦ 기타(4,331, 계획대비 △71) ※ 부채상환 : 계획대비 △7,211백만원 (계획 166,400백만원 / 실적 159,189백만원) ◦ 공채상환(84,839, 계획대비 △7,161) ◦ 시재투 원금 상환(74,350, 계획대비 △50)

	Ⅱ. 부문별 예산집행 실적

1	수입예산

가. 수입현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산 (A)	1분기 계획 (B)	1분기 실적			계획 대비 증감 (C-B)	주요 내역
				수입액 (C)	연간 예산 대비 (C/A)	분기 계획 대비 (C/B)
총계		3,165,057	700,720	626,606	19.8%	89.4%	△74,114
영업수익		1,995,423	470,191	480,876	24.1%	102.3%	10,685
	운수사업수익	1,653,238	394,108	400,939	24.3%	101.7%	6,831	교통카드및승차권 등(399,747), 연락운임 정산(△7,822), 환승손실지원금(9,096),반환정산금(△119),정기권(36)
	광고료수익	49,354	11,779	11,682	23.7%	99.2%	△97	차내 및 역구내 등(10,907), 정보통신광고 및 통신시설임대(344), 스마트정보안내시스템등 (270) ※7호선연장구간 (253)포함
	부대시설 임대수익	169,414	35,401	35,922	21.2%	101.5%	521	상가(21,665), 편의 및 조례(871), 통신시설(12,156), 건물임대료 등(1,230)
	기타사용료	45,179	11,295	11,082	24.5%	98.1%	△212	직통운행수수료
	기타영업수익	39,134	7,832	12,862	32.9%	164.2%	5,030
	대행사업수익	39,104	9,776	8,388	21.5%	85.8%	△1,387	9호선 및 잠실광역환승센터 운영
영업외수익		22,305	3,416	3,429	15.4%	100.4%	13
	이자수익	3,275	819	445	13.6%	54.3%	△374	자금운용 이자수익(443)
	기타임대수익	790	201	389	49.2%	193.3%	188	토지(370), 건물(18)
	불용품 매각수익	3,047	631	717	23.5%	113.6%	86	일반불용품 매각
	변상금 및 위약금수익	1,023	152	253	24.7%	166.6%	101	임대연체료(51), 계약지체상금(124), 기타(78)
	잡이익	12,239	1,169	1,204	9.8%	103.0%	35	부가세원가차이(328),소송관련회수금(91), 주차비수입(32)
	임대관리수익	1,705	388	421	24.7%	108.6%	34	연락운송(275),통신시설임대(54),상가임대(42)
	채무면제이익	225	56	-	0.0%	0.0%	△56
대여금회수		16,632	4,158	11,652	70.1%	280.2%	7,494	임금피크제 도입 관련 퇴직금 중간정산 회수(10,624)
기타비유동자산		0	-	5			5	보증금회수수입
출자금		162,807	29,816	1,950	1.2%	6.5%	△27,866
	보조금	53,418	13,139	5,318	10.0%	40.5%	△7,821
	국고보조금	52,291	12,857	3,546	6.8%	27.6%	△9,311
	수탁보조금	1,127	282	1,772	157.3%	629.1%	1,490
차입금		914,473	180,000	123,376	13.5%	68.5%	△56,624
	공채	297,624	180,000	123,376	41.5%	68.5%	△56,624	공채매출 전입액
	장기차입금	616,849	-	-	0.0%		-	자체단체차입금

□ 수입예산 : 626,606백만원(계획대비 △74,114백만원)

○ 운수사업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
계	1,653,238	394,108	400,939	101.7%	6,831
승차권, 교통카드, 정기권	1,648,656	393,020	399,784	101.7%	6,764
연락운임정산	△32,107	△7,654	△7,822	102.2%	△168
반환정산금	△531	△126	△119	94.2%	7
환승손실보전	37,221	8,869	9,096	102.6%	227

- 운수사업수익(6,831백만원) : 전년대비 온화한 기온(영하 10°C이하 일수 ’18년 15일 °→ ’19년 2일) 및 방한 외래관광객 지속적 증가로 인한 목표대비 승차인원 소폭 증가

※ 경기/인천 버스 환승에 따른 손실금 보전율 조정(60 → 46%, ʼ15.6.27자 적용)

○ 광고료수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
계	49,354	11,779	11,682	99.2%	△97
차내 및 역구내, 편의시설	45,127	10,907	10,907	100.0%	0
정보통신광고	1,436	288	344	119.4%	56
기타 시설물 광고	2,176	430	270	62.7%	△160
7호선 연장구간	615	154	161	104.8%	7

- 기타 시설물 광고(△160백만원) : 5~8호선 음성광고 3월분부터 부대사업처로 이관 등

○ 부대시설임대수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
계	169,414	35,401	35,922	101.5%	521
상가	109,309	21,424	21,628	101.0%	204
편의 및 조례시설물	4,474	904	908	100.4%	4
통신시설 사용료	48,274	12,069	12,156	100.7%	87
건물임대료 등	7,357	1,004	1,230	122.5%	226

- 건물임대료 등(226백만원) : 별관 및 기지 사무실 임대수입 증가

○ 기타사용료수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
차량사용료 및 승무원 인건비	45,179	11,295	11,082	98.1%	△212

○ 기타영업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
계	39,134	7,832	12,862	164.2%	5,030
전동차수탁정비	18,047	4,512	6,813	151.0%	2,301
승강장안전문 수탁정비	3,620	768	929	120.9%	161
교통카드 수수료	1,987	483	443	91.7%	△40
광케이블 수탁정비	288	0	0	-	0
국내외 철도사업	4,824	601	1,031	171.7%	431
기타	10,368	1,468	3,646	248.3%	2,177

- 전동차 수탁정비(2,301백만원) : 일산선 전동차 위수탁정비 ’18년 소급분 수입 증가

- 승강장안전문 수탁정비(161백만원) : 민자역사 레이저 스캐너 설치 수입 증가

- 교통카드 수수료(△40백만원) : 수송인원 감소, 후불 교통카드(신용카드)
사용 증가 추세로 인한 선불카드 충전 및 판매 수수료 소폭 감소

- 국내외 철도사업 수익(431백만원) : 대외파견자(1명) ’18년 인건비 추가 수익 발생 등

- 기타(2,177백만원) : 2기 교통카드시스템 운영 및 정산계약 체결에 따른 18.7~’19.2 발생분 정산

○ 대행사업수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
계	39,104	9,776	8,388	85.8%	△1,388
9호선 관리운영	36,156	9,289	7,945	85.5%	△1,344
잠실광역환승센터 운영	1,948	487	443	90.9%	△44

- 9호선 관리운영(△1,344백만원) : 1분기 사업비 지출에 따른 정산

- 잠실광역환승센터(△44백만원) : 부가세 차이

○ 영업외수익

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
계	22,305	3,416	3,429	100.4%	13
이자수익	3,275	819	445	54.3%	△374
임대관리수익	1,705	388	421	108.6%	34
잡이익 등	17,325	2,209	2,563	116.0%	353

- 이자수익(△374백만원) : 자금 유동성 부족으로 자금 예치금액 감소 등

- 임대관리수익(34백만원) : 연락운송 관련 전동차 운전용 전기요금 징수 수입 소폭 증가 등

- 잡이익 등(353백만원) : 이러닝 미수료자 환수금, 특허수익, 특수차지원사용료 수입 발생

○ 대여금 회수

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액(A)	수입액(B)	수입률 (B/A)
대여금회수	16,632	4,158	11,652	280.2%	△7,494

- 임금피크제 퇴직금 중간정산(2.28자, 401명)으로 인한 회수

○ 출자금 및 국고보조금

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
계	216,225	42,955	7,268	16.9%	△35,687
출자금	162,807	29,816	1,950	6.5%	△27,866
국고보조금	52,291	12,857	3,546	27.6%	△9,311
수탁보조금	1,127	282	1,772	629.1%	1,490

※ 출자금 지원 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A)	수입액 (B)	잔액 (B-A)
계	162,807	1,950	△49,982
노후시설 개량	35,933		△35,933
노후전동차 교체	12,000		△12,000
고가방음벽 공사	2,735		△2,735
확장실확충	1,300		△1,300
문화예술철도 조성	21,715		△21,715
1호선 역사 리모델링	19,513		△19,513
지하철 역사 냉매 관리	2,740		△2,740
출입구 및 캐노피 신설	4,100		△4,100
역사 환경개선 타당성 조사	150		△150
지하철 통합감시시스템 개량	500		△500
PSD 검지센서 모니터링시스템	500		△500
승강편의시설 확충	24,069		△24,069
공기질 개선	17,554		△17,554
통합관제센터 구축	7,328		△7,328
친환경 LED 교체	212		△212
4호선 역사 환경개선	2,430		△2,430
전동차 애자 개량	1,000		△1,000
고덕기지 도상 흡음블럭	300		△300
미끄럼방지시설 시범설치	300		△300
미세먼지 프리존 조성	1,950	1,950	0
수유시설 만족도 조사	20		△20
소음측정 및 소음기준 마련	200		△200
전동차 노후스프링 교체	1,350		△1,350
가산디지털단지역 혼잡도 개선	2,258		△2,258
응급 궤도복구 실시간 현장감지시스템 구축	200		△200
특수차중정비	600		△600
캐노피(시민참여)	1,700		△1,700
동작역 테마계단(시민참여)	150		△150

※ 국고보조금 지원 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액 (A)	수입액 (B)	잔액 (B-A)
계	52,291	3,546	△48,745
노후시설 개량	30,800		△30,800
승강편의시설 설치	6,445		△6,445
공기질 개선(미세먼지 저감)	15,046	3,546	△11,500

○ 차입금

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
계	914,473	180,000	123,376	68.5%	△56,624
공채	297,624	180,000	123,376	68.5%	△56,624
장기차입금	616,849	-	-		-

- 공채 (△56,624백만원) : 서울시 부채이관계획에 따른 공채 차입 보류

- 장기차입금 : 상반기 계획 없음

다. 사업별 수입현황

□ 본선구간

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1분기 실적			증감 (B-A)	초과/부진 사유
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		3,085,608	681,948	607,070	89.0%	△ 74,877
영업수익		1,917,101	451,700	463,113	102.5%	11,413
	운수사업수익	1,619,360	386,092	392,617	101.7%	6,525
	광고료수익	48,739	11,625	11,521	99.1%	△104
	부대시설임대수익	167,294	34,876	35,397	101.5%	521	별관 및 기지 사무실 임대수입 증가
	기타사용료	45,179	11,295	11,082	98.1%	△212
	기타영업수익	36,529	7,812	12,496	160.0%	4,684	2기 교통카드시스템 운영 및 정산계약 체결에 따른 정산 수입 발생
영업외수익		22,305	3,416	3,428	100.3%	12
	이자수익	3,275	819	445	54.3%	△374	자금유동성부족으로 자금예치금액 감소
	기타임대수익	790	201	389	193.3%	188	토지임대수익 증가
	불용품매각수익	3,047	631	717	113.6%	86	당산철교 강제매각 관련 정산금 수입 발생
	변상금 및 위약금수익	1,023	152	253	166.6%	101	계약지체상금 증가
	잡이익	12,239	1,169	1,204	103.0%	35
	임대관리수익	1,705	388	420	108.4%	33
	채무면제이익	225	56	-	0.0%	△56	소멸시효 완성금액 감소
대여금회수		16,632	4,158	11,652	280.2%	7,494
기타비유동자산		0	-	5	-	5
출자금		162,807	29,816	1,950	6.5%	△27,866	지급시기 전년대비 지연
국고보조금		52,291	12,857	3,546	27.6%	△ 9,311
차입금		914,473	180,000	123,376	68.5%	△56,624
	공채	297,624	180,000	123,376	68.5%	△56,624	서울시 부채이관계획에 따른 공채 차입 보류
	장기차입금	616,849	-	-	-	-

□ 7호선 연장구간 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		39,218	8,715	9,375	107.6%	660
영업수익		39,218	8,715	9,375	107.6%	660
	운수사업수익	33,878	8,017	8,322	103.8%	306
	광고료수익	615	154	161	104.8%	7
	부대시설임대수익	2,120	524	525	100.1%	1
	기타영업수익	2,605	20	366	1,796.8%	346
영업외수익		0	0	1	-	1
	임대관리수익 등	0	0	1	-	1

□ 9호선 관리운영 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		38,282	9,571	9,718	101.5%	147
영업수익		37,155	9,289	7,946	85.5%	△1,343
	대행사업수익	37,155	9,289	7,946	85.5%	△1,343
	보조금	1,127	282	1,772	629.1%	1,490
	수탁보조금	1,127	282	1,772	629.1%	1,490

□ 잠실광역환승센터 수입

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	수입액 (B)	수입률 (B/A)
총계		1,948	487	443	90.9%	△44
영업수익		1,948	487	443	90.9%	△44
	대행사업수익	1,948	487	443	90.9%	△44

2	지출예산

가. 지출현황

(단위 : 백만원)

구 분		예산 (A)	1분기 계획 (B)	1분기 실적			계획 대비 증감 (C-B)	주요 내역
				집행액 (C)	연간 예산 대비 (C/A)	반기 계획 대비 (C/B)
총계		3,165,057	877,831	780,117	24.6%	88.9%	△97,714
영업비용		2,089,729	583,072	542,382	26.0%	93.0%	△40,690
	인건비	1,023,043	255,662	245,723	24.0%	96.1%	△9,939	급료와임금(154,582), 기간제등 보수 (1,655), 제수당(87,311)
	퇴직급여	114,766	96,771	101,184	88.2%	104.6%	4,412	임피제 대상 퇴직금 중간정산
	동력비	198,513	48,368	51,070	25.7%	105.6%	2,702	지하철 운용 전력료(48,911), 수도비(1,484), 연료비(675)
	기타비용	753,406	182,270	144,405	19.2%	79.2%	△37,865	복리후생비(54,173), 수선유지비(3,388), 위탁관리비(74,064), 일반운영비(6,956) 등
영업외비용		81,041	26,904	23,184	28.6%	86.2%	△3,720	공채이자(15,405), 공사채이자(3,544), 차입금이자(4,231), 기타이자(4)
자본예산		983,310	267,706	214,552	21.8%	80.1%	△53,154
	장기대여금	9,317	3,727	4,138	44.4%	111.0%	411	대학생자녀 학자융자금
	기계장치	3,113	2,519	1,288	41.4%	51.1%	△1,231	차륜전삭기 등
	선로설비	218,699	27,160	5,878	2.7%	21.6%	△21,283	노후 기계설비 제어시스템 개량(2,502), 승강편의시설 설치 출자(1,023), 노후 승강설비 교체(583) 등
	전로설비	150,927	5,143	2,622	1.7%	51.0%	△2,520	노후 전기실설비 개량(608), 노후 전차선로 개량(436), 노후 강체전차선 개량(418) 등
	전동차량	158,477	55,079	33,790	21.3%	61.3%	△21,288	노후전동차 교체(33,787) 등
	자동차운반구	310	270	0	0.0%	0.0%	△270
	공기구비품	11,535	315	192	1.7%	60.9%	△123	전기온수기, 에어컨 등
	보증금	150	0	0	0.0%		-
	차지권	200	50	0	0.0%	0.0%	△50
	정보화시스템취득비	710	39	0	0.0%	0.0%	△39
	저장품	42,849	7,004	7,454	17.4%	106.4%	450	전동차량 상시 보수(5,470), 노후전동차 개량(996), 노후 분기기 개량(772) 등
	공채상환	299,624	92,000	84,839	28.3%	92.2%	△7,161
	장기차입금상환	87,400	74,400	74,350	85.1%	99.9%	△50	시재투 원금 상환
예비비		10,977	150	0	0.0%	0.0%	△150

나. 지출실적 분석

□ 지출예산 : 780,117백만원(계획대비 △97,714백만원)

○ 인건비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	1,023,043	255,662	245,723	96.1%	△9,939
급료와임금	641,246	160,314	154,582	96.4%	△5,732
제수당	366,730	91,684	87,311	95.2%	△4,373
기간제등	6,277	1,467	1,655	112.9%	188
9호선	8,790	2,197	2,175	99.0%	△22

- 기간제 등(188백만원) : 전적자 소송 판결에 의한 재입사로 계획 대비 초과 집행

○ 퇴직급여

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	114,766	96,771	101,184	104.6%	4,412
연봉제 및 호봉	113,448	96,436	101,161	114.2%	4,725
청경	987	250	0	-	△250
업무직	103	29	20	69.0%	△9
9호선 운영사업부문	228	57	3	5.3%	△54

- 청경·업무직·9호선운영부문(△313백만원) : 집행 사유 미발생

○ 동력비․수도광열비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	198,513	48,368	51,070	105.6%	2,702
수도비	10,244	1,903	1,484	78.0%	△419
연료비	2,580	751	675	89.9%	△76
전력료	185,689	45,714	48,911	107.0%	3,197

- 수도비(△419백만원) : 격월 청구로 인한 일시적 차이 발생

○ 기타비용

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	753,407	182,270	144,405	79.2%	△37,865
복리후생비	208,544	77,304	54,173	70.1%	△23,131
위탁관리비	320,463	77,684	74,064	95.3%	△3,620
일반운영비(사무)	18,768	3,387	2,201	65.0%	△1,186
일반운영비(공공)	23,040	5,738	4,755	82.9%	△983
수선유지비	70,385	8,542	3,388	39.7%	△5,154
교육훈련비	10,794	2,921	1,557	53.3%	△1,364
연구개발비	2,433	314	258	82.2%	△56
기타	98,980	6,380	4,009	62.8%	△2,371

- 복리후생비 : 계획 77,304 / 집행 54,173(△23,131백만원)

․선택적복지비(△13,517백만원) : 하반기 대금 집행 예정

․피복비(△2,063백만원) : 계약기간 종료 후 잔금 집행 예정(7월)

- 일반운영비(사무) : 계획 3,387 / 집행 2,201(△1,186백만원)

․각종 소모품(△477백만원) : 보호장구의 채용시기 및 교체주기 미도래로
인한 구매시기 연기 등

․각종 수수료(△411백만원) : 기업어음 및 공사채 신용평가 2분기 집행 예정 등

- 일반운영비(공공) : 계획 5,738 / 집행 4,755(△983백만원)

․통신비(△950백만원) : 업무용 모바일 및 테블릿 사용료 집행 사유 미발생

- 수선유지비 : 계획 8,542 / 집행 3,388(△5,154백만원)

․건물(△671) : 본사 소방설비 개선공사 등 (2분기 집행 예정)

․공기구(△34) : 상시 보수비용으로 공기구 수선 사유 발생 시 집행

․궤도차(△189) : 상시 보수비용으로 궤도 특수차 수선 사유 발생 시 집행

․기계(△14) : 상시 보수비용으로 기계장치 수선 사유 발생 시 집행

․선로(△3,403) : 궤도시설 보수보강 공사 등 2분기 집행 예정

․전동차(△508) : 상시 보수비용으로 전동차 수선 사유 발생 시 집행

․전로(△116) : 상시 보수비용으로 변전설비 등 수선 사유 발생 시 집행

- 교육훈련비 : 계획2,921 / 실적 1,557(△1,364백만원)

․사내 교육훈련비(△867백만원) : 신임관리자과정 등 예산 절감

․사외 교육훈련비(△80백만원) : 휴 연수 계약 종료 시 집행 예정

․기타(△417백만원) : 이러닝 임차운영용역 등 예산 절감

- 연구개발비 : 계획 314  / 집행 258(△56백만원)

․9호선운영부문 연구용역 지연

○ 영업외비용

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	81,041	26,904	23,184	86.2%	△3,720
기부금	80	0	0	-	0
공채이자	54,505	16,700	15,405	92.2%	△1,295
공사채이자	18,962	3,700	3,544	95.8%	△156
차입금이자	7,454	6,500	4,231	65.1%	△2,269
이자비용 기타	40	4	4	99.1%	0

- 차입금 이자(△2,269) : 기업어음 분할발행으로 이자비용 절감

○ 부채상환

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	387,024	166,400	159,189	95.7%	△7,211
공채상환	299,624	92,000	84,839	92.2%	△7,161
장기차입금 상환	87,400	74,400	74,350	99.9%	△50

\

○ 기타 자본예산

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
계	596,286	101,306	55,362	△15.5%	△45,943
장기대여금	9,317	3,727	4,138	111.0%	411
기계장치	3,113	2,519	1,288	51.1%	△1,231
선로설비	218,699	27,160	5,878	21.6%	△21,283
전로설비	150,927	5,143	2,622	51.0%	△2,520
전동차량	158,477	55,079	33,790	61.3%	△21,288
공기구비품	11,535	315	192	60.9%	△123
저장품	42,849	7,004	7,454	106.4%	450
기타	1,370	359	-		△359

- 기계장치 : 계획 2,519 / 집행 1,288(△1,231백만원)

․수서차량사업소 차륜전삭기 10월 잔금 집행 예정(△714백만원) 등

- 선로설비 : 계획 27,160 / 집행 5,878(△21,283백만원)

․지하철 내진성능 보강 사업 지장물 이설기간 소요로 인한 지연 등(△9,709백만원)

- 전로설비 : 계획 5,143 / 집행 2,622(△2,520백만원)

․노후 전선로 개량 사업 낙찰자지위보존에 관한 가처분신청소송으로
계약 지연(△1,298백만원)

․네트워크 망분리, 망연계 구축 사업 2분기 집행 예정(△1,249백만원)

- 전동차량 : 계획 55,079/ 집행 33,790(△21,288백만원)

․2호선 노후 전동차 교체 2분기 기성금 집행 예정

- 공기구비품 : 계획 315 / 집행 192(△123백만원)

․해피박스 사업 계약사항에 따른 약정항목 변경 및 ’18년 말 잔여예산으로 집행(△75백만원)

․전기공사 미실시로 에어컨 구매 지연(△18백만원)

○ 예비비

(단위 : 백만원)

구분	예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
		계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
손익 및 자본예비비	10,977	150	-	0.0%	△150

다. 사업별 지출현황

□ 본선구간

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1분기 실적			증감 (B-A)	초과/부진 사유
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		3,085,608	859,792	763,682	88.8%	△96,110
영업비용		2,011,507	565,339	525,957	93.0%	△39,383
	인건비	995,332	248,735	239,029	96.1%	△9,706
	퇴직급여	114,538	96,714	101,180	104.6%	4,466
	동력비	187,451	45,930	48,724	106.1%	2,794
	기타비용	714,186	173,959	137,023	78.8%	△36,937	피해보상비(14%),포상비(36.%),수선유지비(40%),교육훈련비(54%),업무추진비(56%),여비(58%) 집행사유 미발생으로 계획대비 부진
영업외비용		81,041	26,904	23,184	86.2%	△3,720
자본예산		982,183	267,424	214,541	80.2%	△52,883
	장기대여금	9,317	3,727	4,138	111.0%	411
	기계장치	3,113	2,519	1,288	51.1%	△1,231	차륜전삭기 잔금 3분기 집행 예정
	선로설비	218,653	27,149	5,878	21.7%	△21,271	내진성능 보강 사업 지장물 이설기간 연장으로 미집행
	전로설비	150,287	4,983	2,622	52.6%	△2,361	노후 전선로 개량 사업 낙찰자지위보존에 관한 가처분 신청소송으로 계약 지연
	전동차량	158,248	55,021	33,790	61.4%	△21,231	대금지급 시기 지연
	자동차운반구	310	270	0	0.0%	△270	2분기 집행 예정
	공기구비품	11,478	301	181	60.3%	△119	전기공사 지연으로 냉난방기 설치 지연
	보증금	150	0	0		-
	차지권	200	50	0	0.0%	△50	토지보상에 대한 소송 진행중
	정보화시스템취득비	556	0	0		-
	저장품	42,849	7,004	7,454	106.4%	450
	공채상환	299,624	92,000	84,839	92.2%	△7,161
	장기차입금상환	87,400	74,400	74,350	99.9%	△50
예비비		10,877	125	0	0.0%	△125

□ 7호선 연장구간 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		39,218	7,981	8,291	103.9%	310
영업비용		39,218	7,981	8,291	103.9%	310
	인건비	18,922	4,729	4,519	95.6%	△210
	동력비	4,294	746	1,060	142.1%	314
	기타비용	16,003	2,506	2,712	108.21%	206

□ 9호선 관리운영 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		38,282	9,571	7,702	80.5%	△1,869
영업비용		37,055	9,264	7,691	83.0%	△1,573
	인건비	8,790	2,197	2,175	99.0%	△23
	퇴직급여	228	57	3	6.1%	△53
	동력비	6,768	1,692	1,286	76.0%	△406
	기타비용	21,270	5,317	4,227	79.5%	△1,090
자본예산		1,127	282	11	3.8%	△271
	선로설비	46	12	0	0.0%	△12
	전로설비	640	160	0	0.0%	△160
	전동차량	229	57	0	0.0%	△57
	공기구비품	58	14	11	74.3%	△4
	정보화시스템취득비	154	39	0	0.0%	△39
예비비		100	25	0	0.0%	△25

□ 잠실광역환승센터 지출

(단위 : 백만원)

구 분		예산액	1분기 실적			증감 (B-A)
			계획액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)
총계		1,948	487	443	90.9%	△44,243
영업비용		1,948	487	443	90.9%	△44,243
	위탁관리비	1,948	487	443	90.9%	△44,243

	Ⅲ. 2018년 사고이월 집행실적

가. 사업별 진행상황

(단위 : 건)

구분		합계	완료	진행중	완료 비율
사고이월 건수		79	35	44	44.3%
	사업예산	24	16	8	66.7%
	자본예산	55	19	36	34.5%

나. 과목별 집행현황

(단위 : 백만원)

관				이월예산	집행액	미집행액	집행비율
	항	세항	목
합계				114,937	61,465	53,472	53.5%
	사업비용			10,877	3,920	6,957	36.0%
	영업 비용	매출원가	일반운영비(공공)	1	1	0	100.0%
			일반운영비(사무)	1,719	1,179	540	68.6%
			수선유지비	8,298	2,448	5,851	29.5%
			교육훈련비	454	0	454	0.0%
			연구개발비	94	0	94	0.0%
		판매비와 관리비	연구개발비	56	55	1	98.2%
			위탁관리비	255	237	17	92.9%
	자본적지출			104,060	57,545	46,515	55.3%
	재고자산	저장품	재료비	1,653	1,652	1	99.9%
	유형 자산	기계장치	[기계장치] 자산취득비등	77	0	77	0.0%
		선로설비	[선로설비] 시설비및부대비	38,040	9,008	29,032	23.7%
		전로설비	[전로설비] 시설비및부대비	27,819	10,917	16,902	39.2%
		전동차량	[전동차량] 자산취득비등	36,087	35,924	163	99.5%
		공기구비품	[공기구비품] 자산취득비등	384	44	340	11.5%

※ 세부내역 붙임 참조