제116회 이사회

이사회 부의(안)

2017. 3. 20.(월)

부 의 안 건

(의결 안건)

제1호. 2016년 회계년도 결산(안)	1

제2호. 가락시장 시설현대화사업 1단계 건축공사 하자보수금 청구 소송 (안)	23

제1호 의결(안)

2016년 회계년도 결산(안)

2017. 3.

(재 무 팀)

부  의  안

제 116회 이 사 회
연 월 일	2016. 3. 20	의안번호	제1호
의 제	2016년 회계년도 결산(안)
구 분	의 결 사 항

□ 제 안 자 : 서울특별시농수산식품공사 사장

□ 주   문 : 서울특별시농수산식품공사 2016년 회계년도 결산(안)을 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유 : 서울특별시농수산식품공사 2016년 회계년도 결산(안) 승인

□ 의결사항 : 주문과 같이 의결한다.

□ 참고사항

○ 제안근거 : 공사 설립 및 운영에 관한 조례 제20조, 공사 정관 제25조 및 제32조, 이사회 운영규정 제7조

○ 예산조치 : 필요 없음

○ 절    차 : 이사회 의결 후 서울특별시장 승인 요청

○ 기    타 : 2016년 회계년도 결산(안) 1부.

2016년 회계년도 결산(안)

(제32기 : 2016.1.1 ∼ 2016.12.31)

2017. 3

2016년 회계년도 결산 보고(요약)

□ 당기 순손실 : △4,909백만원 (176.9% 감소)

(단위 : 백만원)

구 분	2016년도	2015년도	증 감(율)
총 수 익	72,581	67,799	4,782(7.1%)
총 비 용	77,490	61,413	16,077(26.2%)
당기순손실	△4,909	6,386	△11,295(△176.9%)

※ 당기순손실 : △4,909백만원 (본사 △3,068백만원, 지사 71백만원, 친환경센터 △1,912백만원)

□ 주요 매출액 증감

(단위 : 백만원)

구 분	2016년도	2015년도	증 감	증감률(%)
계	68,701	63,040	5,661	9.0%
시장사용료	30,458	28,584	1,874	6.6%
임대료수익	21,482	18,044	3,438	19.1%
주차료수익	7,037	7,268	△231	△3.2%
점용료수익	1,470	1,519	△49	△3.2%
시설사용료	5,364	5,139	225	4.4%
센터사용료	2,890	2,486	404	16.3%

※  전체 매출액은 68,701백만원으로 전년대비 9.0%(5,661백만원) 증가

- 본사 매출은 56,399백만원으로 전년대비 8.3%(4,311백만원) 증가

- 강서지사 매출은 9,284백만원으로 전년대비 11.0%(920백만원) 증가

- 친환경센터 매출(임대료 포함)은 3,018백만원으로 전년대비 16.6%(430백만원) 증가

□ 영업비용 등 증감

(단위 : 백만원)

구 분	2016년도	2015년도	증 감	증감률(%)
계	77,490	61,413	16,077	26.2%
영 업 비 용	67,845	53,584	14,261	26.6%
영업외비용	11,049	6,038	5,011	83.0%
법 인 세 등	△1,404	1,791	△3,195	△178.4%

□ 당기 결손금 및 미처분 결손금 : △4,909백만원

결손금처분(안)

� 미처분 결손금 : 4,909백만원

▶ 당기순손실 4,908,478,259원

□ 결손금 처분  4,909백만원

▶ 사업준비적립금 보전 4,909백만원

□ 차기이월 결손금 : 없 음

〈 처분 후 이익잉여금 변동 내역 〉

(단위 : 백만원)

항 목	2016년도	2015년도	증 감
계	141,441	146,350	△4,909
법정적립금 사업준비적립금 이 익 배 당	28,831 112,610 -	28,831 117,519 -	- △4,909
미처분 이익잉여금	-	-	-

□ 연도별 당기순이익 발생 현황

(단위 : 백만원)

연 도	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
금 액	9,307	8,541	14,685	11,973	6,270	6,386	△4,909
전년대비	131.9%	91.8%	171.9%	△18.5%	△47.6%	1.8%	△176.9%

목    차

1. 결산 개요	7

2. 결산 현황	9

가. 재무상태

나. 손익현황

다. 결손금 처분

3. 재무제표	17

2016년 회계년도 결산 보고

Ⅰ. 결산 개요

2016년 회계년도의 회계거래와 재무현황을 마감 정리한 후 경영성과를 확정하여 경영자 및 이해관계자의 의사결정에 유용한 재무정보를 제공하고 경영개선 및 공사발전에 기여하고자 함.

가. 회계기간 : 2016. 1. 1 ～ 12. 31(제32기)

나. 결산내용 : 재무제표 및 부속 명세서 작성

다. 주요 회계처리 방침

(1) 수익 및 비용의 인식

○ 시장사용료 등 매출은 실현주의 원칙을 기준으로, 매출원가 등  비용은 발생주의 원칙에 따라 인식

(2) 대손충당금 설정

○ 미수금 등 받을 채권 잔액의 회수 가능성 및 대손 경험율에 의거 설정

(3) 유형 자산 평가 및 감가상각 방법

○ 유형 자산은 취득원가로 평가하고, 감가상각은 정액법에 의함.

(4) 시설현대화사업 관련 회계처리

○ 시설현대화사업 관련 정부(시)보조금은 현금(수령 시) 및 취득 자산(취득 시)에서 차감하는 형식으로 표시하고, 발생이자는 장기미지급금(비유동부채)로 인식

(5) 관리수익(비용)

○ 기업회계기준서(제4호) 및 서울시종합감사(2007년)에 의거 입주자  부담분 관리수익과 관리비용은 순액주의에 따라 상계처리

라. 외부 회계감사 실시

(1) 감사기관 : 현대회계법인(대표 : 김창권) -- 서울시 지정

(2) 감사결과 : 적정 의견

(3) 감사기간

- 1 차 : ‘16.11.21 ～ ’16.11.23

- 2 차 : ‘17. 2. 6 ～ ’17.  2. 10

마. 재무제표 작성 기준

○ 지방공기업관계법령

○ 서울특별시 농수산물공사 설립 및 운영에 관한 조례

○ 2016 사업연도 지방공기업 결산지침(행정자치부)

○ 기업회계기준 및 기준서

○ 공사 회계규정 및 회계규정 시행내규 등

Ⅱ. 결산 현황

가. 재무 상태

(단위 : 백만원)

연도별	자 산	자 본	부 채
2016	1,151,612	961,872	189,740
2015	1,155,202	966,781	188,421
2014	1,143,118	960,395	182,723

◦ 2016년도 재무상태

- 자산 1,151,612백만원, 자본 961,872백만원, 부채 189,740백만원임

- 자산은 시설현대화사업 1단계 준공 및 추가 보완공사에 따른 자금지출 증가, 현금성자산 감소로 전년대비 △3,589백만원(△0.3%) 감소

- 부채는 연간 임대료 선수금, 미지급비용, 예수부가세 및  퇴직급여충담금 증가 등으로 전년 대비 1,319 백만원(0.7%) 증가

- 자본은 당기순손실 발생으로 전년대비 △4,909백만원(△0.5%) 감소함.

□ 자산 내역

(단위 : 백만원)

연도별	계	유동자산	투자자산	유형자산 (기타자산 포함)
2016	1,151,612	176,936	12,881	961,795
2015	1,155,202	178,765	22,918	953,519
2014	1,143,118	189,161	23,153	930,804
전년대비	△3,590(△0.3%)	△1,829(△1.0%)	△10,037(△43.8%)	8,276(0.9%)

◦ 유동자산은 시설현대화 1단계 추가 보완 공사 및 자금 지출 증가로 현금성자산 등이 감소하여 전년대비 △1,829백만원  (△1.0%) 감소

◦ 투자자산은 장기금융상품(2년) 만기 및 단기금융 상품 예치로 전년대비 △10.037백만원(△43.8%) 감소

◦ 유형자산은 가락몰 추가 시설 투자 등으로 전년대비 4,269백만원(0.5%) 증가

◦ 기타 자산에는 무형자산인 전산시스템 1,198백만원 및 이연  법인세 13,000백만원 등이 포함됨.

□ 부채 및 자본내역

(단위 : 백만원)

연도별	부채계 (A+B)	유동부채 (A)	비유동부채 (B)	자본계
2016	189,740	54,757	134,983	961,872
2015	188,421	54,329	134,092	966,781
2014	182,723	51,786	130,937	960,395
전년대비	1,319(0.7%)	428(0.8%)	891(0.7%)	△4,909(△0.5%)

◦ 부채는 총189,740백만원으로 전년대비 1,319백만원(0.7%) 증가

◦ 유동부채는 총54,757백만원으로 연간 임대료 선수금, 미지급비용, 예수부가세 증가 등으로 전년대비 428백만원(0.8%) 증가

◦ 비유동부채는 총134,983백만원으로 퇴직급여충당부채 및 미지급금 증가로 전년대비 891백만원(0.7%) 증가

◦ 공사의 총자본은 961,872백만원으로 당기순손실이 발생  전년대비 △0.5%(△4,909백만원) 감소

나. 손익 현황

(단위 : 백만원)

연도별	총수익	총비용	당기순손실
2016	72,581	77,490	△4,909
2015	67,799	61,413	6,386
2014	65,105	58,835	6,270
2013	70,636	58,663	11,973

◦ 총수익은 72,581백만원으로 전년대비 7.1% 4,782백만원 증가함.

주요원인은 거래금액 증가에 따른 시장사용료 증가, 재산 가액 증가로 임대료⋅시설사용료 증가 및 급식학교 수 증가에 따른 매출 증가임.

◦ 총비용은 시설현대화 1단계 준공에 따른 전력수도료, 각종 용역비 감가상각비 증가와 2단계 후적지 건물 철거관련 유형자산처분손실 및 손상차손 발생으로 전년대비 26.2% 16,077백만원 증가

◦ 금년도 결산 결과 순이익은 전년대비 △176.9% △11,294 백만원 감소하여 △4,909백만원 손실이 발생함.

□ 주요 매출액 증감 내역

(단위 : 백만원)

연도별	계	시장사용료	임대료	시설사용료	주차료	점용료	센터사용료
2016	68,701	30,458	21,482	5,364	7,037	1,470	2,890
2015	63,040	28,584	18,044	5,139	7,268	1,519	2,486
2014	59,298	26,472	17,848	4,891	7,125	1,461	1,501
전년대비	5,661 (9.0%)	1,874 (6.6%)	3,438 (19.1%)	225 (4.4%)	△231 (△3.2%)	△49 (△3.2%)	404 (16.3%)

◦ 매출액은 총68,701백만원, 전년대비 9.0%(5,661백만원) 증가

◦ 시장사용료는 총30,458백만원으로 전년대비 6.6% (1,874백만원) 증가

- 거래물량은 △1.5% 감소하였으나 거래금액이 8.2% 상승

◦ 임대료는 총21,482백만원, 전년대비 19.1% (3,438백만원) 증가

- 가락몰 입주 업체 증가와 강서시장 식품종합상가 입주, 재산가액상승

◦ 시설사용료는 총 5,364백만원, 전년대비 4.4% (225백만원) 증가

- 가락시장 및 강서시장의 재산 가액 상승

◦ 센터 사용료는 총2,890백만원, 전년대비 16.3%(404백만원) 증가

- 급식대상 학교 수 증가(723개교→ 784개교)에 따른 사용료 수익 증가

◦ 주차료 및 점용료는 전년대비 약 3% 각각 감소됨.

□ 영업 이익

(단위 : 백만원)

연도별	매 출 액	영업비용	영업이익
2016	68,701	67,845	856
2015	63,040	53,584	9,456
2014	59,298	52,354	6,944
전년대비	5,661(9.0%)	14,261(26.6%)	△8,600(△90.9%)

◦ 매출액은 시장사용료, 임대료, 시설사용료, 친환경 센터 사용료 증가로 전년대비 9.0% (5,661백만원) 증가

- 시장사용료 6.6%, 시설사용료 4.4%, 임대료 19.1% 및   센터사용료 16.3% 증가

◦ 영업비용은 수선유지비, 전력수도료, 감가상각비, 용역비, 제세공과금 등의 증가로 전년대비 26.6% (14,261백만원) 증가

◦ 영업이익은 총856백만원으로 전년대비 △90.9% △8,600백만원 감소함.

□ 영업외손익․당기순이익

(단위 : 백만원)

연도별	영업외수익	영업외비용	세전순이익	당기순손실
2016	3,881	11,049	△6,312	△4,909
2015	4,759	6,038	8,176	6,386
2014	5,807	4,727	8,024	6,270
전년대비	△878 (△18.4%)	5,011 (83.0%)	△14,488 (△177.2%)	△11,295 (△176.9%)

◦ 영업외수익은 총3,881백만원, 전년대비 △18.4% △878백만원 감소

- 운영자금 감소 및 이자율 하락으로 이자수입 감소

◦ 영업외비용은 11,049백만원, 전년대비 83.0% 5,011백만원 증가

- 시설현대화 2단계 사업 후적지 철거관련 유형자산 처분손실(1,200백만원) 및 유형자산 손상차손(3,660백만원) 등으로 증가

◦ 당기순이익은 매출액 증가에도 영업비용 및 영업외비용 증가로 전년대비 △176.9% △11,295백만원 감소하여 △4,909백만원 손실 발생

다. 결손금 처분(안)

(단위 : 백만원)

� 미처분 결손금 : 4,909백만원 (당기순손실 4,908,478,259원)
� 당기 처분 : 4,909백만원 (사업준비적립금에서 보전 4,908,478,259원)
� 차기이월 결손금 : 없 음

1) 공사 정관상 제34조 제2항에 의거 결산결과 당기순손실 4,909백만원은 사업준비 적립금에서 보전

【 전기말까지 잉여금 처분 현황 】

(단위 : 백만원)

연도별	합 계	법정적립금	이익배당	사업준비적립금
계	153,847	28,831	7,497	117,519
2015년도	6,386	639		5,747
2014년도	6,270	628	-	5,642
2013년도	11,972	1,197	-	10,775
2012년도	14,685	1,469	-	13,216
2011년도	25,680	855	-	24,825
2010년도	9,307	931	-	8,376
2009년도	7,055	706	-	6,349
2008년도	4,328	433	-	3,895
2007년도	7,571	758	-	6,813
2006년도	6,440	644	-	5,796
2005년도	6,039	604	-	5,435
2004년도	5,317	531	-	4,786
2003년도	5,948	600	1,784	3,564
2002년도	4,108	2,876	1,232	-
2001년도	3,821	2,676	1,145	-
2000년도	3,050	2,135	915	-
1999년도	2,690	269	2,421	-
1998년도	10,880	10,880	-	-
1997년도	8,480	-	-	8,480
1996년도	420	-	-	420
1995년도	3,400	-	-	3,400

Ⅲ. 재무제표

□ 재무상태표(2016.12.31현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		제32기(2016년도)	제31기(2015년도)	증감액	증감률
Ⅰ.	유 동 자 산	176,935,570,402	178,765,107,461	(1,829,537,059)	-1.0%
(1)	당 좌 자 산	176,935,570,402	178,336,304,516	(1,400,734,114)	-0.8%
1	현금및현금성자산	19,011,803,461	29,511,174,714	(10,499,371,253)	-35.6%
	정부보조금	(3,934,476,376)	(7,269,128,674)	3,334,652,298	-45.9%
2	단기금융상품	150,500,000,000	148,500,000,000	2,000,000,000	1.3%
3	미수금	10,688,993,682	6,172,894,621	4,516,099,061	73.2%
	대손충당금	(315,017,719)	(112,441,375)	(202,576,344)	180.2%
4	미수수익	851,976,736	1,337,035,618	(485,058,882)	-36.3%
5	선급비용	132,290,618	196,769,612	(64,478,994)	-32.8%
2)	선급부가세	0	428,802,945	(428,802,945)	-100.0%
Ⅱ.	비 유 동 자 산	974,676,197,958	976,436,543,501	(1,760,345,543)	-0.2%
(1)	투 자 자 산	12,881,150,506	22,918,469,383	(10,037,318,877)	-43.8%
1	장기금융상품	0	10,000,000,000	(10,000,000,000)	-100.0%
2	종업원장기대여금	796,258,596	950,234,106	(153,975,510)	-16.2%
3	관계회사대여금	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.0%
4	지분법적용투자주식	2,084,891,910	1,968,235,277	116,656,633	5.9%
(2)	유 형 자 산	946,900,172,118	942,631,374,545	4,268,797,573	0.5%
1	입목	1,622,073,371	1,450,592,364	171,481,007	11.8%
	정부보조금	(102,174,686)	0	(102,174,686)	-
2	토지	643,051,325,240	643,051,325,240	0	0.0%
3	조형물	2,005,664,161	2,005,664,161	0	0.0%
	정부보조금	(586,980,000)	(586,980,000)	0	0.0%
4	건물	511,226,730,401	304,141,744,165	207,084,986,236	68.1%
	감가상각누계액	(82,050,246,703)	(70,869,094,928)	(11,181,151,775)	15.8%
	유형자산손상차손누계액	(3,659,803,552)	0	(3,659,803,552)	-
	정부보조금	(152,998,519,167)	(44,516,926,821)	(108,481,592,346)	243.7%
5	구축물	39,866,103,444	38,182,199,249	1,683,904,195	4.4%
	감가상각누계액	(23,296,845,529)	(21,903,139,142)	(1,393,706,387)	6.4%
	정부보조금	(1,462,897,240)	(1,655,806,765)	192,909,525	-11.7%
6	기계장치	15,711,183,342	14,494,547,352	1,216,635,990	8.4%
	감가상각누계액	(13,291,702,406)	(13,046,996,020)	(244,706,386)	1.9%
	정부보조금	0	(1,229,274)	1,229,274	-100.0%
7	차량운반구	1,962,607,203	1,995,780,396	(33,173,193)	-1.7%
	감가상각누계액	(1,399,203,369)	(1,283,134,865)	(116,068,504)	9.0%

계 정 과 목		제32기(2016년도)	제31기(2015년도)	증감액	증감률
8	공구기구비품	14,598,665,153	12,549,026,830	2,049,638,323	16.3%
	감가상각누계액	(8,543,086,597)	(7,169,115,733)	(1,373,970,864)	19.2%
	정부보조금	(45,000,000)	(10,961,666)	(34,038,334)	310.5%
9	건설중인자산	6,096,322,601	197,871,685,831	(191,775,363,230)	-96.9%
10	정부보조금	(1,804,043,549)	(112,067,805,829)	110,263,762,280	-98.4%
(3)	무형자산	1,198,070,362	1,823,150,549	(625,080,187)	-34.3%
(4)	기 타 비 유 동 자 산	13,696,804,972	9,063,549,024	4,633,255,948	51.1%
1	비유동이연법인세자산	13,000,712,676	8,476,355,778	4,524,356,898	53.4%
2	기타비유동자산	696,092,296	587,193,246	108,899,050	18.5%
자 산 총 계		1,151,611,768,360	1,155,201,650,962	(3,589,882,602)	-0.3%
Ⅰ.	유 동 부 채	54,756,437,707	54,328,617,920	427,819,787	0.8%
1	단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0.0%
2	미지급금	1,562,818,055	1,358,569,571	204,248,484	15.0%
3	미지급비용	2,254,791,849	1,653,061,292	601,730,557	36.4%
4	예수금	467,833,649	149,018,963	318,814,686	213.9%
5	선수금	1,393,795,398	687,587,724	706,207,674	102.7%
6	수탁보증금	36,754,329,999	38,561,780,076	(1,807,450,077)	-4.7%
7	미지급법인세	1,659,427,956	1,517,355,037	142,072,919	9.4%
8	예수부가세	521,794,031	118,254,155	403,539,876	341.2%
9	이연법인세부채	141,646,770	282,991,102	(141,344,332)	-49.9%
Ⅱ.	비 유 동 부 채	134,983,142,148	134,092,366,278	890,775,870	0.7%
1	퇴직급여충당부채	10,884,437,558	9,443,321,540	1,441,116,018	15.3%
2	퇴직보험예치금	(676,580,013)	(665,842,312)	(10,737,701)	1.6%
3	장기차입금	112,648,000,000	113,638,000,000	(990,000,000)	-0.9%
4	장기미지급금	12,127,284,603	11,676,887,050	450,397,553	3.9%
부 채 총 계		189,739,579,855	188,420,984,198	1,318,595,657	0.7%
Ⅰ.	자 본 금	818,121,771,623	818,121,771,623	0	0.0%
1	자본금	818,121,771,623	818,121,771,623	0	0.0%
Ⅱ.	자 본 잉 여 금	2,308,359,188	2,308,359,188	0	0.0%
2	기타자본잉여금	2,308,359,188	2,308,359,188	0	0.0%
Ⅲ.	이 익 잉 여 금	141,442,057,694	146,350,535,953	(4,908,478,259)	-3.4%
1	법정적립금	28,831,258,546	28,192,258,546	639,000,000	2.3%
2	임의적립금	117,519,277,407	111,772,699,616	5,746,577,791	5.1%
3	미처분이익잉여금	(4,908,478,259)	6,385,577,791	(11,294,056,050)	-176.9%
자 본 총 계		961,872,188,505	966,780,666,764	(4,908,478,259)	-0.5%

□ 2016년 손익계산서(2016.1.1～12.31)

(단위 : 원)

계 정 과 목		제32기(2016년도)	제31기(2015년도)	증감액	증감률
Ⅰ.	매 출 액	68,700,781,467	63,040,332,630	5,660,448,837	9.0%
1	시장사용료수익	30,457,702,420	28,584,382,940	1,873,319,480	6.6%
2	임대료수익	21,481,743,624	18,043,643,923	3,438,099,701	19.1%
3	주차료수익	7,037,473,095	7,267,578,846	(230,105,751)	-3.2%
4	점용료수익	1,469,968,820	1,519,380,700	(49,411,880)	-3.3%
5	시설사용료수익	5,364,009,010	5,139,195,220	224,813,790	4.4%
6	센터사용료	2,889,884,498	2,486,151,001	403,733,497	16.2%
Ⅱ.	매 출 원 가	49,544,487,546	39,335,159,654	10,209,327,892	26.0%
Ⅲ.	매 출 총 이 익	19,156,293,921	23,705,172,976	(4,548,879,055)	-19.2%
Ⅳ.	판매비와 일반관리비	18,300,555,935	14,248,807,188	4,051,748,747	28.4%
1	급여	5,694,849,880	4,808,286,480	886,563,400	18.4%
2	잡급	356,959,260	205,746,520	151,212,740	73.5%
3	퇴직급여	647,388,247	179,732,677	467,655,570	260.2%
4	복리후생비	1,498,068,103	1,329,684,155	168,383,948	12.7%
5	여비교통비	190,738,975	208,986,229	(18,247,254)	-8.7%
6	통신비	383,249,308	370,277,283	12,972,025	3.5%
7	전력수도료	1,743,335,325	694,394,358	1,048,940,967	151.1%
8	연료유지비	131,054,628	91,622,013	39,432,615	43.0%
9	제세공과금	1,219,925,261	544,855,321	675,069,940	123.9%
10	소모품비	202,297,749	186,865,095	15,432,654	8.3%
11	피복비	74,506,257	67,551,361	6,954,896	10.3%
12	도서인쇄비	199,573,657	112,038,901	87,534,756	78.1%
13	지급임차료	13,369,319	23,013,961	(9,644,642)	-41.9%
14	수선유지비	736,509,452	678,378,294	58,131,158	8.6%
15	감가상각비	503,419,459	429,867,188	73,552,271	17.1%
16	무형자산상각비	625,080,187	625,080,187	0	0.0%
17	차량유지비	61,409,989	54,992,910	6,417,079	11.7%
18	보험료	116,837,954	270,170,319	(153,332,365)	-56.8%
19	지급수수료	868,076,060	1,036,245,418	(168,169,358)	-16.2%
20	용역비	1,057,482,067	633,911,444	423,570,623	66.8%
21	접대비	20,212,003	30,968,667	(10,756,664)	-34.7%
22	연구개발비	0	20,613,636	(20,613,636)	-100.0%
23	광고선전비	645,638,332	344,601,981	301,036,351	87.4%
24	교육훈련비	538,152,636	613,436,419	(75,283,783)	-12.3%
25	포상비	68,200,000	200,742,817	(132,542,817)	-66.0%
26	대손상각비	202,576,344	1,446,004	201,130,340	13909.4%
27	회의비	15,731,477	18,373,052	(2,641,575)	-14.4%
28	잡비	485,914,006	466,924,498	18,989,508	4.1%
Ⅴ.	영 업 이 익	855,737,986	9,456,365,788	(8,600,627,802)	-91.0%

계 정 과 목		제32기(2016년도)	제31기(2015년도)	증감액	증감률
Ⅵ.	영 업 외 수 익	3,880,700,994	4,758,518,192	(877,817,198)	-18.4%
1	이자수익	2,875,391,424	4,023,690,682	(1,148,299,258)	-28.5%
2	잡이익	867,472,493	734,827,510	132,644,983	18.1%
3	유형자산처분이익	21,180,444	0	21,180,444	-
4	기타영업외수익	116,656,633	0	116,656,633	-
Ⅶ.	영 업 외 비 용	11,048,554,180	6,038,354,833	5,010,199,347	83.0%
1	이자비용	3,359,204,516	3,502,963,274	(143,758,758)	-4.1%
2	기부금	809,500,774	570,526,373	238,974,401	41.9%
3	잡손실	24,850,070	285,214,513	(260,364,443)	-91.3%
4	보상금	284,631,343	402,288,870	(117,657,527)	-29.2%
5	기타영업외비용	1,674,566,435	1,241,642,257	432,924,178	34.9%
6	유형자산처분손실	1,235,997,490	35,719,546	1,200,277,944	3360.3%
7	유형자산손상차손	3,659,803,552	0	3,659,803,552	-
Ⅷ.	법 인 세 전 이 익	(6,312,115,200)	8,176,529,147	(14,488,644,347)	-177.2%
1	법인세등	(1,403,636,941)	1,790,951,356	(3,194,588,297)	-178.4%
ⅩⅢ.	당 기 순 이 익	(4,908,478,259)	6,385,577,791	(11,294,056,050)	-176.9

□ 2016년 매출원가 명세서(2016.1.1～12.31)

(단위 : 원)

계 정 과 목		제32기(2016년도)	제31기(2015년도)	증감액	증감률
매 출 원 가		49,544,487,546	39,335,159,654	10,209,327,892	26.0%
1	급여	13,039,650,300	12,271,699,224	767,951,076	6.3%
2	잡급	1,214,394,880	1,321,713,880	-107,319,000	-8.1%
3	퇴직급여	2,192,821,140	1,111,347,661	1,081,473,479	97.3%
4	복리후생비	1,662,399,251	1,655,134,594	7,264,657	0.4%
5	여비교통비	307,103,898	277,124,358	29,979,540	10.8%
6	통신비	84,784,787	78,487,658	6,297,129	8.0%
7	전력수도료	215,552,257	181,417,634	34,134,623	18.8%
8	연료유지비	41,900,503	44,202,271	-2,301,768	-5.2%
9	제세공과금	1,083,496,340	773,042,072	310,454,268	40.2%
10	소모품비	1,291,459,801	574,830,781	716,629,020	124.7%
11	피복비	5,210,629	3,419,621	1,791,008	52.4%
12	도서인쇄비	130,726,830	114,909,495	15,817,335	13.8%
13	지급임차료	9,084,475	11,093,679	-2,009,204	-18.1%
14	수선유지비	2,348,132,326	1,217,550,415	1,130,581,911	92.9%
15	감가상각비	12,033,617,500	8,903,166,467	3,130,451,033	35.2%
16	차량유지비	101,259,017	91,155,764	10,103,253	11.1%
17	보험료	168,088,083	84,923,996	83,164,087	97.9%
18	지급수수료	1,040,628,595	606,402,307	434,226,288	71.6%
19	용역비	11,453,053,167	9,155,080,170	2,297,972,997	25.1%
20	접대비	15,690,816	10,918,545	4,772,271	43.7%
21	연구개발비	0	20,563,519	-20,563,519	-100.0%
22	광고선전비	0	106,148,945	-106,148,945	-100.0%
23	교육훈련비	51,567,897	46,618,440	4,949,457	10.6%
24	포상비	16,378,900	32,204,566	-15,825,666	-49.1%
25	회의비	75,752,626	56,378,879	19,373,747	34.4%
26	잡비	961,733,528	585,624,713	376,108,815	64.2%

제2호 의결(안)

가락시장 시설현대화사업 1단계 건축공사

하자보수금 청구 소송(안)

2017. 3.

(시설안전팀)

부  의  안

제 116회 이 사 회
연 월 일	2017. 3. 20.	의안번호	제2호
의 제	가락시장 시설현대화사업 1단계 건축공사에 대한 하자보수금 청구 소송(안)
구 분	의 결 사 항

□ 제 안 자 : 서울특별시농수산식품공사 사장

□ 주    문 : 가락시장 시설현대화사업 1단계 건축공사에 대한 하자보수금 청구소송에 대하여 원안과 같이 의결한다.

□ 제안사유 : 가락시장 시설현대화사업 1단계 건축공사에 대한 하자이행을 해태하고 있는 시공사에 하자보수금 청구소송 제기

□ 의결사항 : 주문과 같이 의결한다.

□ 참고사항

○ 제안 근거 : 공사 정관 제25조 및 이사회 운영 규정 제7조

○ 예산 조치 : 소송절차에 따른 비용 지출

○ 합     의 : 합의 필

○ 절     차 : 이사회 의결 후 하자보수금 청구소송 제기

○ 기     타 : 하자보수금 청구소송 업무추진 현황 및 계획 1부.  끝.

가락시장 시설현대화사업 1단계 건축공사

하자소송 업무추진 현황 및 계획

1. 시설공사 개요

○ 시공사 : 대림산업㈜ 55%, 고려개발㈜ 30%, ㈜삼호 15%

○ 하자보증 보증사 : 건설공제조합

○ 공사기간 : 2011년 6월 21일 ～ 2015년 2월 6일

○ 하자보증 내용                                       (단위:억원)

하자보증기간	보증 요율	공종별	공사금액 (VAT포함)	하자보증금
10년 (～ 2025.2.17.)	3%	철근콘크리트(기둥,내력벽), 철골공사	100	3.0
7년 (～ 2022.2.17.)	5%	토목(공동구,초기우수처리시설,공공하수암거)	10	0.5
5년 (～ 2020.2.17.)	5%	철근콘크리트, 포스트텐션공사	115	5.7
3년 (～ 2018.2.17.)	3%	건축(방수,지붕), 토목(영구배수,관로), 소방기계, 자동화재탐지설비, 승강기	193	5.8
2년 (～ 2017.2.17.)	5%	조경공사	21	1.1
2년 (～ 2017.2.17.)	3%	토목, 기계(일반), 소방전기, 건축마감(석공,조적,금속)	623	18.7
1년 (～ 2016.2.17.)	3%	건축마감(수장,미장,타일,도장,창호 등), 기계(자재구매 등), 환경설비	400	12.0
합 계			1,462	46.8

2. 하자보수금 청구소송 개요

○ 하자점검결과

※ 소제기 시 항목 및 금액 변경 예정                              (단위:억원)

공 종	청구건수	주요내용	예상청구금액
건 축	21	주차장 및 판매장 바닥마감재 불량	45.9억원
토 목	7	공동구 누수	1.1억원
기 계	27	상수배관 녹물	32.3억원
환 경	4	지하2층 적환장 환경설비 불량	2.4억원
소 방	27	자동화재탐지설비 감지기 고장,오염	3.1억원
조 경	9	수목 하자, 분수대 불량, 식재토 불량	7.4억원
소 계	95		92.2억원

○ 하자소송을 위한 점검 업체

건축․토목	기계	소방	조경
㈜예정엔지니어링 건축사사무소	청림설비 기술사사무소	대부소방기술(주)	새암조경(주)

○ 하자소송 대리인 : 법무법인 산하

3. 하자보수금 청구소송 업무추진 경과 및 향후 계획

○ 추진 경과

- ‘16.07.19. 하자보수금 청구소송 추진계획 수립

- ‘16.08.04. 서울시 기술용역 타당성 심사

- ‘16.08.25. 하자점검업체 선정

- ‘16.09.30. 1차 하자점검결과 보고

- ‘16.10.07. 중간점검 결과 보고

- ‘16.10.18. 소송 법률대리인 선임(법무법인 산하)

- ‘16.11.29. 하자소송 TF 구성

- ‘16.12.23. 하자점검 용역 준공

○ 향후 계획(2017. 3 ～ )

- 소송 제기

- 감정신청(소 제기 이후 약 3 ~ 4개월 이내)

- 감정실시 및 감정보고서 제출(감정신청 이후 약 4개월 이내)

- 청구취지 확장

․법원 감정보고서상의 감정금액으로 청구금액을 확장하고 각 하자별로 하자여부의 판정 및 비용 산정에 관한 법률적, 기술적 주장을 정리

- 변론 공방

- 1심판결 선고(소 제기 시점부터 약 1년 6개월 이내 예정)

- 이후 항소심 및 상고심 절차 진행