2021년 서울교통공사 재정현황

2021. 1. 7.

작 성 자	재무처장: 조기원 ☎ 6311-9200	세무지원팀장 : 박상우 ☎ 9201	담당부장 : 김형근 ☎ 9205

2021년 서울교통공사 재정현황

Ⅰ		공사 재정현황

□ 낮은 운임, 무임손실, 안전투자비 등으로 인한 만성적자

○ ’20년 당기순손실 10,404억원, 누적 결손 16조원 전망 위기상황

(’20.11.30. 기준, 단위 : 억원)

구 분		’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년(전망)
자 산		128,640	125,614	123,440	123,389	131,342	132,424	131,990	133,721
부 채 (부채비율*)		44,922 (69.7%)	42,087 (65.5%)	43,108 (70.6%)	43,430 (71.5%)	46,046 (80.8%)	51,201 (96.8%)	46,455 (81.2%)	55,351 (110.6%)
자 본		83,718	83,527	80,332	79,959	85,296	81,223	85,535	78,370
	자본금	185,276	189,346	190,289	193,767	195,269	196,592	206,769	210,008
	누적적자	120,807	125,052	129,189	133,039	138,293	143,682	149,547	159,951
	자본잠식률**	54.8%	55.9%	57.8%	58.7%	56.3%	58.7%	58.6%	62.7%
당기손손실		4,172	4,245	4,138	3,850	5,254	5,389	5,865	10,404

* 부채비율 산정(행안부 기준) : 부채/자본(토지재평가 이익 28,313억 제외) × 100

** 자본잠식률 = (자본금–자본) / 자본금 (’19년 자본금 20조 6,769억, 조례·정관상 수권자본금 21조 5,000억)

□ 매년 부족자금 누적으로 해소방안 한계치 도달

○ 매년 부족자금 누적과 코로나19 결손으로 자금 부족 가속화, 공사 존폐 위기

➜ 연초 기업어음(CP) 발행, 연말 市재투기금 단기 융자 및 지급이월 등 악순환

		<’18년>		<’19년>				<’20년>				<’21년 추정>
부족자금		△1,164억	➡	△3,369억			➡	△9,872억			➡	△1조 5,991억
세부내역		운영․시설 △1,164억		’18년 이월 △1,164억	+	운영․시설 △2,205억		’19년 이월 △3,369억	+	운영·시설 △1,988억		’20년 이월 △6,222억	+	운영·시설 △4,769억
										코로나19 △4,515억				코로나19 △5,000억
해소방안		시재투 융자 700억 지급이월 464억		시재투 융자 1,750억 지급이월 1,619억				시재투 융자 3,000억 공사채 발행 3,650억 지급이월 등 3,222억				대책 필요 10,991억 공사채 발행 5,000억

* 기업어음(CP) 발행 (지방공기업법 제20조 연도내 상환) : ’18년 2,000억원〈 ’19년 7,300억원 〈 ’20년 9,600억원

Ⅱ		’21년 부족자금 전망 및 대책

□  ’21년 연간 자금전망(잠정) - ’21년 예산 대비

(자금수급계획 기준, 단위 : 억원)

수 입
구 분		예 산 (A)	자금전망 (B)	증감 (B-A)
계		25,877	20,380	△5,497
전기이월		-	9	9
자체수입		21,348	16,348	△5,000
	운수수입 (코로나 감소)	16,606 (-)	11,606 (△5,000)	△5,000
	부대‧기타	3,400	3,400	-
	영업외수익 등	1,342	1,342	-
시 출자금		1,713	1,713	-
공사채		1,890	1,890	-
국고보조금 등		926	420	△506
부족자금		△8,294	△15,991	△7,697

지 출
구 분		예 산 (A)	자금전망 (B)	증감 (B-A)
계		34,171	36,371	2,200
운영비용		22,574	21,652	△922
	인건비	11,452	11,452	-
	경비 등	11,122	10,200	△922
자본투자비		8,008	6,638	△1,370
미지급금 등		-	4,492	4,492
원리금 상환		3,589	3,589	-
	원 금	3,176	3,176	-
	이 자	413	413	-

※ ’21년 예산 △8,294억원 대비 △7,697억원(잠정) 추가 부족 예상 (코로나19 수입결손 △5,000억원, 평가급 등 미지급금 △4,492억원, 발주․낙찰차액 등 1,795억원)

※ ’21년 시보조금 500억원, 자산매각(용산국제빌딩) 504억원 등 영업외수익 추가 반영