일상경비교부금 반납절차 및 e호조 매뉴얼

(본부 등 3급 이상 관서 해당)

1. [사업부서] 교부금반납요청 등록 – e호조시스템(처리상태 : 등록완료)

○ 거래처 선택시 반드시 소속 관서의 지출원 선택(회계별 구분)

(예시) 소방특별회계로 교부받은 일상경비는 소방특별회계 지출원에게 반납

※ 등록이 끝나면  “일상경비출납원에게 e-Banking요청 승인 해 주세요 ” 요청하기

2. [사업부서] 반납품의 및 반납결의 – 전자결재시스템(회계별 작성)

○ 기안 전 e호조시스템에서 e-banking Y 완료여부, 등록일자 확인하기

○ 업무관리시스템 전자문서-기안-공용서식 중 [A-119]일상경비 교부금 반납 서식 사용

○ 수신자는 소방행정과로 지정

	<결재선 지정방법>
[사업부서]		① 일상경비 담당 ② 주무팀장(일상경비출납원) ③ 과장(분임재무관)
[소방행정과] (경리부서)		④ 원인행위담당(검토) ⑤ 경리담당(협조) ⑥ 소방행정과장(협조) ⑦ 지출담당(검토) ⑧ 경리팀장(결재)

3. [사업부서 일상경비출납원] 교부금반납 e-Banking요청 – e호조시스템

○ 반납결의 등록한 날 e-Banking 처리

○ 등록한날이 지나 e뱅킹처리하려면 " ~ 승인이 안됩니다." 라는 메시지 뜨며 진행 불가

【해결방법】 결의확정일자를 e뱅킹 요청하는 날짜로 변경하여 저장 후 다시 e뱅킹 요청 승인

•메뉴위치 : 지출관리→일상경비→일상경비지급명령→지출관리번호변경(62033)

1) 변경대상 : 결의번호로 선택하고 조회

2) 결의확정일자 변경 : 결의확정일자를 처리 날짜로 수정한 후 저장

4. [사업부서] 『반납품의와 반납결의서』 발송 – 전자결재시스템

○ 결재완료된 『반납품의와 반납결의서』를 소방행정과로 발송

5. [소방행정과] 일상경비 교부반납 등록(지출담당) 및 승인(지출원) – e호조시스템(처리상태 : 결의확정)

붙임 1. 일상경비 교부반납 업무처리 흐름도(e호조)

2. 일상경비교부금 반납품의와 반납결의서(업무관리시스템 서식)

붙임 1

e-Banking 일상경비교부반납 업무처리 흐름도

※ 사업부서 일상경비계좌에서 지출원계좌로 반납금을 출금하여 입금하는 절차가 e-Banking을 통해 전자적으로 처리됨.

붙임 2

일상경비 교부금 반납품의와 반납결의서

<별지 제19호의2서식>

04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	전화:	2133-0000	전송:	2133-0000

반납품의						수 신 자	재무과장	담당자			팀 장		과 장
									①			②		③
						접수일자
문서번호 :		ㅇㅇ과-@N
						접수번호
시행일자 :
제목 :	일상경비 교부금 반납요청( 과, 담당관)							예산과목		뒤 쪽 참 조
우리 부서의 일상경비 교부금을 아래와 같이 반납하고자 하오니 처리해 주시기 바랍니다. 1. 회계명 : ㅇㅇ 회계 2. 건 명 : 뒤쪽 참조( 외 건) 3. 금 액 : 금 원(금 원) 4. 사 유 : 5. 방 법 : 일상경비출납원이 지출원 계좌로 e뱅킹처리. 끝.

증 제 뒤쪽참조 호			반 납 결 의 서					2020 년도		ㅇㅇ 회계
발 의			담 당		분임재무관	재 무 관		취 급 자		지 출 원
	④			⑤	전 결		⑥		⑦		⑧
금 원(금 원)
반납일자		ㅇㅇㅇㅇ. ㅇㅇ. ㅇㅇ.
반 납 자		ㅇㅇ 국 ㅇㅇ 과 일상경비출납원 ㅇㅇㅇ
주 관 과 취급자		일상경비출납담당 ㅇㅇㅇ
반납사유		집행잔액 반납

■ : 음영 표시부분은 해당 부서의 내용에 맞게 수정

	<결재선 지정방법>
[사업부서] ① 일상경비 담당, ② 주무팀장(일상경비출납원), ③ 과장(분임재무관) [소방행정과] ④ 원인행위담당(검토) ⑤ 경리담당(협조) ⑥ 소방행정과장(협조) ⑦ 지출담당(검토) ⑧ 경리팀장(결재)

(뒷쪽)

연번	결의번호	예 산 과 목			반납액	비 고
		세부사업	통계목	적 요
총 계
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