지출품의 전자결재 기능안내

지방재정관리시스템

2019. 4.

지출품의 전자결재 업무 흐름도

○ 현재 전자결재 업무흐름

- 지출사유발생 → (e호조)지출품의등록(결재요청) →  (전자결재)기안작성/결재 → (e호조)지출원인행위승인요청

※ 전자결재시스템에서 결재승인시 지출품의 자동승인처리

○ 변경 전자결재 업무흐름

- 지출사유발생 → (e호조)지출품의결재요청 → (전자결재)기안작성/결재 → (e호조)지출품의승인내역등록 → (e호조)지출원인행위승인요청

※ 지출품의승인내역등록 메뉴에서 원인행위등록 처리시 지출품의 자동승인처리

※ 지출품의승인내역등록 메뉴에서 카드연계 지출 가능

○ 일반지출 메뉴변경사항

	① 지출품의결재요청(신규화면) - 온-나라로 전자결재 요청 - 결재요청 제외 대상목이 아닌 경우를 제외하고 지출업무의 시작 - 미편성 사업 및 통계목을 사업구조화 기준으로 선택가능(통계목 필수선택) - 재배정 전에 결재요청을 위해 타부서 사업 선택가능(통계목 필수선택)) - 타부서 배정/재배정사업 결재요청가능
	② 지출품의결재목록(신규화면) - 온-나라로 전자결재 요청한 자료의 진행상황 확인
	③ 지출품의승인내역등록(신규화면) - 온-나라에서 결재완료된 자료에 대해 원인행위 요청 - 한건의 전자결재로 여러건의 지출품의등록 가능 - 카드연계 체크하여 카드사용내역을 입력하여 지출 가능
	④ 지출품의등록(기존화면 개선) - 결재 제외 대상목에 대한 지출의 경우만 품의등록 가능하도록 개선 - 카드연계 체크하여 카드사용내역을 입력하여 지출 가능 - 기존 결재요청버튼 삭제

○ 일상경비지급품의 메뉴변경사항

	① 지급품의결재요청(신규화면) - 온-나라로 전자결재 요청 - 결재요청 제외 대상목이 아닌 경우를 제외하고 지출업무의 시작 - 일상경비교부 전에 결재요청을 위해 타부서 사업 선택가능(통계목 필수선택) - 타부서 일상경비사업 결재요청가능
	② 지급품의결재목록(신규화면) - 온-나라로 전자결재 요청한 자료의 진행상황 확인
	③ 지급품의승인내역등록(신규화면) - 온-나라에서 결재완료 된 자료에 대해 원인행위 요청 - 한건의 전자결재로 여러건의 지급 품의등록 가능 - 카드연계 체크하여 카드사용내역을 입력하여 지출 가능
	④ 지급품의등록(기존화면 개선) - 결재 제외 대상목에 대한 지출의 경우만 품의등록 가능하도록 개선 - 카드연계 체크하여 카드사용내역을 입력하여 지출 가능 - 기존 결재요청버튼 삭제

<참고> 전자결재 연계 제외 대상

유형	대상 통계목
직무수행경비	ㆍ204-01 직책급업무수행경비 ㆍ204-03 특정업무경비	ㆍ204-02 직급보조비
공공요금	ㆍ201-02 공공운영비	ㆍ401-03 시설부대비
제세공과금	ㆍ201-02 공공운영비	ㆍ401-03 시설부대비
인건비	ㆍ101-01 보수	ㆍ101-02 기타직보수
여비	ㆍ202-01 국내여비	ㆍ202-02 월액여비

※ 연계 제외 대상은 지출/지급품의등록에서 진행가능

※ 전자결재 제외 품의유형 : 일상경비교부

구분	지출품의 결재요청
1. 지출품의 결재요청	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의결재요청 □ 작업내용 : 사업부서 사업담당자가 지출 업무를 위해 지출품의 등록 이전 전자결재 연계를 위한 지출품의결재요청하기 위해 사용하는 신규화면이다. □ 작업방법 □ 지출품의 결재요청 방법

1. 지출품의
결재요청

① 회계연도를 선택하고 담당자의 부서정보를 확인한다.

② 공통정보에 제목, 집행내용을 입력하고 발의일자를 선택한다.
결재요청액은 세부사업 선택 후, 품의요청액을 입력하면 자동으로 입력된다.

③ 공통정보에 내용을 다 입력했으면, 추가버튼을 클릭해 세부사업을 선택한다.

- 회계구분은 지출사업을 조회할 때, 선택이 가능하다.

- 배정사업을 선택하면 해당 부서의 사업구조화가 이루어진 사업을 조회한다.

- 재배정사업을 선택하면 해당 부서의 재배정 사업 및 타 부서의 사업구조화가

이루어진 사업을 조회한다.

※ 예산편성에서 사업이 분할 될 경우 또는 예산변경을 받은 사업은 신규 결재를 받아야한다.

※ 예산편성 예정사업이나 재배정, 일상경비교부를 받기 전에 전자결재를 요청하기 위해 타부서의 사업을 선택할 수 있다.

④ 지출품의결재요청 하고자 하는 세부사업과 통계목을 선택하여, 더블클릭 및
선택버튼을 클릭하면 결재요청 화면의 예산과목에 데이터가 입력된다.

- 미편성된 사업을 선택했을 경우, 선택한 예산과목에서 통계목(버튼)을

클릭하여 통계목을 선택한다.

- 여러 개의 사업 또는 통계목 선택이 가능하다.

⑤ 타부서예산을 결재요청 할 경우 체크 후 추가버튼을 클릭하고, 타부서 지출사업목록 팝업에서 세부사업을 선택한다.

- 타부서의 배정/재배정 받은 사업을 조회합니다.

- 전자결재승인 이후에 편성부서 또는 재배정 받은 부서에서 지출품의승인내역등록 작업을 진행할 수 있다.

⑥ 세부사업과 통계목 선택이 끝났으면 품의요청액을 입력하고, 품의요청액은

예산 편성된 사업의 금액과 관계없이 입력이 가능하다.

⑦ 결재요청 버튼을 클릭하면 기안문 작성 팝업을 활성화되고, 기안문을 작성해서

전자결재시스템으로 전송한다.

- 기존에 첨부되던 지출결의서와 지출품의서는 첨부되지 않는다.

⑧ 결재시스템 사용자ID란에 전자결재ID를 입력한 후 기안전송을 해야 연계가 가능하다.

- 기안전송을 요청하면 전자결재 시스템으로 정보가 전송되며 전자결재시스템에서
다음 작업을 진행할 수 있다.

※ 온-나라의 경우, 시스템 내 ‘전자문서-기안-연계기안함’에서 수신된 기안문을

조회하여 결재라인 선택 및 결재상신을 할 수 있다.

※ 문서처리버튼을 클릭하면 다음단계로 진행되어서 연계기안함에 자료가 생성이 되지 않는다

<온-나라 연계기안함 화면>

2. 지출품의 결재목록	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의결재목록 □ 작업내용 : 사업부서 사업담당자가 지출 업무를 위해 지출품의 등록 이전 전자결재 연계를 위한 지출품의결재요청 및 처리결과를 확인하기 위한 신규 화면이다. 처리 상태에 따라 ‘임시저장’, ‘승인요청’, ‘승인요청취소’ 등의 작업을 수행한다. □ 작업방법 □ 지출품의결재목록 사용방법

2. 지출품의 결재목록	① 회계연도 및 화면 상단의 검색조건을 선택 및 입력한다. ② 입력한 검색조건에 맞게 지출품의결재목록을 조회하고 목록을 확인한다. - 사전품의 일련번호 : e호조에서 등록하는 지출품의결재요청자료의 일련번호를 뜻한다. - 제목, 요청액 : 결재요청화면에서 입력한 제목과 품의요청액을 보여준다. - 처리상태 : 전자결재 처리결과에 따른 상태 값을 보여준다. - 전자결재문서번호 : 전자결재시스템에서 부여된 문서의 번호를 뜻한다. - 작성자, 요청일시, 승인일시 : 지출품의결재요청 자료의 작성자와 요청한 일시 그리고 승인된 일시를 보여준다. ③ 조회한 자료를 확인하여 더블클릭하면, 상세화면으로 이동하며 자료의 처리 상태 값에 따른 작업을(임시저장, 결재요청, 승인요청취소 등) 수행한다. - 작성중 : 지출품의결재요청에서 임시저장한 상태로, 내용확인 후 임시저장, 결재요청, 삭제처리가 가능하다. - 요청실패 : 전자결재요청처리가 실패된 상태, 승인취소처리가 가능하다. - 처리중 : 결재요청이후, 아직 결재가 완료되지 않은 상태이다. 상세화면 좌측하단의 처리상태 정보를 확인(작성중 상태에선 확인불가), 처리상태가 반려, 중단이면 승인요청취소 처리가 가능하다. - 승인완료 : 전자결재시스템에서의 모든 결재가 완료된 상태, 지출품의승인내역등록 화면에서 품의자료를 등록할 수 있다. ④ 초기화버튼을 클릭하면 품의자료 조회를 위한 검색조건을 초기화한다. ⑤ EXCEL버튼을 클릭하면 조회한 지출품의결재목록을 EXCEL파일로 다운로드한다. ⑥ 등록버튼을 클릭하면 지출품의결재요청등록 화면으로 이동하여 새롭게, 지출품의결재요청 자료를 생성할 수 있다. ⑦ 조회된 자료 중 한 가지 자료를 체크 하여 신규복사버튼을 클릭하면, 기존의 지출품의 결재 자료를 복사하여 새롭게 등록할 수 있다. ※ 사용여부를 사용/미사용을 선택하여 전자결재건의 조회여부를 결정할 수 있다. ※ 타부서예산 결재요청 전자결재건은 결재를 요청한 부서를 기준으로 조회 할 수 있다.

3. 지출품의 승인내역등록	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의승인내역등록 □ 작업내용 : 사업부서 사업담당자가 지출 업무를 위해 지출품의결재요청에서 결재요청을 통해 결재 완료된 자료를 불러와 지출품의 등록하여 e호조에서 바로 품의승인을 완료처리하기 위한 신규 화면이다. □ 작업방법 □ 지출품의승인내역등록 사용방법

3. 지출품의
승인내역등록

① 돋보기() 버튼을 클릭해 지출품의결재승인목록 팝업창을 활성화한다.

② 조회버튼을 클릭해 전자결재가 완료된 목록을 확인한다.

③ 조회한 자료를 확인하여 품의 등록하고자 하는 결재 완료된 자료를 더블클릭한다.

- 결재승인 내역을 선택하여 지출품의등록이 가능하고 작성자별로 지출품의결재요청 자료를 관리한다.

- 선택한 전자결재 자료의 회계연도가 이전년도인 경우에는 당해연도로 품의등록을 진행할 것인지 여부를 묻는 알림 메시지를 띄워준다.

- 이전년도에 결재 완료된 자료를 당해연도로 품의등록을 진행할 경우

지출품의등록화면에서 기본정보의 회계연도, 회계구분, 부서만 데이터가 입력

된다.

※ 이전년도 결재내역을 선택하여 당해연도로 품의등록을 하는 경우 사업이 변경될 수 있기 때문에 세부사업을 별도로 선택해야 한다.

- 입력된 회계연도와 회계구분, 부서, 세부사업, 품목별 현액정보 등을 확인한다.

- 사업과 통계목이 변경 된 경우에는 새로운 사업으로 결재를 새로 받아야한다.

※ 타부서 담당자가 ‘타부서예산 결재요청’을 체크하고 사업부서의 사업을 선택하여 결재요청 한 경우에는 편성부서 또는 재배정 받은 부서의 결재승인목록에서 조회가 된다.

④ 지출품의결재요청을 통해 등록하는 품의자료는 품의승인액 만큼만 지출이 가능하다.

- 한 건의 전자결재자료를 가지고 여러 건의 지출/지급 품의등록이 가능하다.

신문구독료, 임차료 등 연 초에 결재요청 1회로 내부결재 후 매월 또는 분기마다

지출이 발생하는 경우에 처리가 가능하다.

⑤ 기본정보, 품목별현액정보, 공통항목, 품의금액, 거래처 정보 등 입력된 데이터를

확인하고 품의승인요청 및 계약승인요청(계약대장에 등록 가능한 품의유형 선택 시)

버튼을 클릭하면 품의승인완료 처리가 된다.

⑥ 카드연계에 체크 후, 카드사용내역 및 일반거래처를 입력하여 카드연계지출이

가능하다.

※ 카드연계지출 품의등록 후, 지출결의서를 출력하면 맨 뒷장에 카드매출전표가

출력되어 나온다.

⑦ 지출품의승인내역등록에서 등록된 품의자료는 e호조에서 등록된 품의자료와

화면이 다르다.

- 지출품의결재요청을 통해서 등록된 품의자료는 화면 상단의 전자결재문서정보,

중단에 결재자정보가 포함되어 출력된다.

- 지출품의결재요청이 아닌 기존의 지출품의등록 화면에서 등록된 자료는 현재
이용되는 품의등록 화면이 그대로 조회된다.

⑧ 연계지출은 일반지출에서만 가능하며, 지출품의결재요청으로 집행한다.

- 급여연계, 복지급여를 제외한 나머지 연계품의등록 화면에 적용되며, 결재요청을 통해서만 품의등록이 가능하다.

구분	지출품의 카드연계지출
1. 지출품의등록	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의등록 □ 작업내용 : 사업부서 사업담당자가 지출 업무를 위해 지출품의 등록을 하는 화면이다. 사업담당자는 품의등록단계에서 카드연계에 체크하여 카드사용내역을 품의단계에서부터 입력할 수 있다. □ 작업방법 □ 지출품의등록 카드연계 사용방법 ① 회계연도 선택 후, 세부사업 팝업 클릭하여 세부사업을 선택한다. ② 카드연계 체크박스에 체크를 하면 거래처 관련 버튼은 Excel입력, 서식받기, Group입력, 거래처 이동 및 ‘+’ 버튼은 사라지고 ‘ 카드사용내역’버튼이 추가로 활성화 된다. - 카드사용내역버튼 클릭 시, 기존의 결의요청화면에서 입력하던 방법과 마찬가지로 카드사용내역 팝업창이 활성화된다. - 카드사용내역팝업창에서 지출하려는 카드사용내역을 선택한다. - 실사용자명과 거래처구분을 입력 및 선택하여 저장한다. - ‘추가’ 버튼을 클릭하면 일반거래처를 입력 할 수 있으며, 카드사용내역과 같이 입력하여 승인요청을 할 수 있다. - 카드연계를 체크 후 카드사용내역을 입력하지 않고 품의등록을 할 수 없다. - 카드사용내역 입력 없이 ‘임시저장’, ‘품의승인요청’버튼을 클릭하면, 카드사용내역을 선택하라는 알림을 보여준다. - 계약대장등록을 하는 계약지출건들도 카드연계지출이 가능하다. ※ 지출품의에서 카드연계로 등록되면 원인행위, 지출결의에서 거래처 수정을 할 수 없다. ※ 거래처를 수정해야하는 상황이 발생한다면, 반려 혹은 승인취소를 받아야 한다. ※ 일상경비지출도 일반지출과 동일하게 개선한다. ③ 입력된 품의내용 확인 후, 사업담당자는 ‘임시저장’, ‘원인행위등록요청’, ‘계약승인요청’ 처리를 수행한다. - ‘임시저장’된 자료는 지출품의목록에서 ‘작성중’상태로 조회되며 사업담당자는 지출품의목록에서 더블클릭하여 ‘삭제’, ‘승인요청’ 등의 작업을 수행한다. - ‘원인행위등록요청’된 자료는 자동으로 품의승인처리 되며, 원인행위담당자가 지출원인행위 승인요청을 처리할 수 있다. - ‘계약승인요청’된 자료는 계약관리 메뉴에서 처리된다. ※ 지출품의목록에서 카드연계 체크 후 등록된 품의자료들을 선택하여‘신규복사’ 버튼을 클릭하면, 거래처정보를 제외한 나머지 데이터만 복사가 되며 새로운 품의자료로 등록 가능하다.

2. 지출원인행위 승인요청	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위승인요청 □ 작업내용 : 사업부서 사업담당자가 지출 업무를 위해 지출품의에서 카드연계 등록한 자료를 선택해 원인행위담당자가 확인하여 원인행위 승인 요청한다. □ 작업방법 □ 지출원인행위승인요청 카드연계 사용방법 ① 화면 상단의 검색조건을 입력 및 선택하여, ‘조회’를 한다. ② 원인행위목록에서 지출하고자 하는 자료를 선택한다. ③ 선택 후, 화면 하단에 데이터가 입력된다. - 지출품의에서 카드연계로 등록된 자료는 거래처정보 일체를 수정할 수 없다. - 계좌검증, 대량계좌검증 버튼을 제외한 나머지 버튼은 모두 숨김 처리 된다. - 지출품의에서 카드연계로 등록된 자료가 아니라면, 기존의 원인행위처리 업무와 동일하게 진행된다. ④ 내용 확인 후 원인행위담당자는 ‘반려’, ‘임시저장’, ‘승인요청’ 등의 작업을 수행한다. - ‘반려’된 자료는 지출품의목록에서 ‘작성중’ 상태로 조회가 된다. - ‘임시저장’한 원인행위 자료는 원인행위 목록에서 조회 후, 더블클릭해서 상세화면으로 이동해 ‘승인요청’ 및 ‘반려’ 처리를 할 수 있다. - ‘승인요청’된 자료는 지출원인행위승인에서 원인행위승인권자가 ‘승인’ 혹은 ‘반려’ 처리를 할 수 있다. ‘승인’ 이후에 원인행위 자료는 확정 상태가 된다. ※ 거래처를 수정해야하는 상황이 발생하면, 반려 혹은 승인취소를 받아야 한다. ※ 일상경비지출도 일반지출과 동일하게 개선한다.

3. 지출원인행위 정정등록	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위정정등록 □ 작업내용 : 원인행위담당자가 지출 업무를 위해 원인행위 확정된 자료를 확인하여, 원인행위 금액에 대한 변경이 있을 시 증액 또는 감액을 위해 승인요청 하는 화면이다. □ 작업방법 □ 지출원인행위정정등록 카드연계 사용방법 ① 화면 상단의 검색조건을 입력 및 선택하여, 원인행위금액을 변경하고자 하는 원인행위 확정된 자료를 조회한다. ② 조회된 원인행위확정 된 자료를 확인하고, 원인행위 금액을 정정하고자 하는 자료를 선택한다. ③ 선택한 원인행위 확정 자료가 카드연계지출 자료일 경우에는 원인행위정정을 진행할 수 없다. - ‘카드 연계 자료는 원인행위 정정할 수 없습니다.’ 라는 알림을 띄워준다. - 원인행위 금액을 정정 할 수 없으므로, 카드사용내역거래처에 대한 변경이 발생할 경우, 원인행위 승인취소와 품의승인취소 후 카드사용내역을 새로 선택해야 한다. - 선택한 원인행위 확정 자료가 카드연계지출 자료가 아닌 경우, 기존의 원인행위정정 방법과 동일하게 진행된다. ※ 일상경비지출도 일반지출과 동일하게 개선한다.

4. 지출결의 요청등록	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의요청 ⇒ 지출요청등록 □ 작업내용 : 사업담당자가 지출 업무를 위해 원인행위 확정된 자료를 확인하여, 지출결의 승인요청 한다. □ 작업방법 □ 지출결의요청등록 카드연계 사용방법 ① 화면 상단의 검색조건을 입력 및 선택하여, 원인행위 확정된 지출자료를 ‘조회’ 한다. ② 지출결의대상목록에서 결의요청 하고자 하는 자료를 선택한다. - 지출품의에서 카드연계로 등록된 지출자료는 거래처를 수정할 수 없도록 카드연계 체크박스가 비활성화 된다. - 지출품의에서 카드연계로 등록된 지출자료는 거래처정보 일체를 수정할 수 없으며, 붉은 글씨로 안내문구가 출력된다. ‘품의에서 카드 사용내역을 등록한 카드연계건은 거래처를 수정할 수 없습니다.’ - 계좌검증 버튼을 제외한 나머지 버튼은 모두 숨김 처리 된다. - 카드사용내역거래처가 입력되어 있는 경우, 증빙구분 변경 시 카드사용내역거래처를 제외한 나머지 거래처의 증빙구분이 변경된다. - 지출품의에서 카드연계로 등록된 자료가 아니라면, 기존의 지출결의요청 처리 업무와 동일하게 진행된다. - 지출품의에서 카드연계로 등록된 지출자료는 거래처정보를 수정 할 수 없으므로, ‘거래처정정승인요청’ 버튼이 보이지 않는다. 임시저장 및 승인요청 처리 가능하다. - ‘임시저장’된 지출결의자료는 지출결의요청목록에서 조회 후, 더블클릭해서 상세화면으로 이동해 ‘승인요청’ 및 ‘삭제’ 처리를 할 수 있다. - ‘승인요청’된 자료는 자금배정과 분개승인 처리 이후에 지급명령등록이 가능하다. ※ 거래처를 수정해야하는 상황이 발생하면, 반려 혹은 승인취소를 받아야 한다. ※ 일상경비지출도 일반지출과 동일하게 개선한다.

5. 반납결의 요청등록	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 반납결의요청 ⇒ 반납결의요청등록 □ 작업내용 : 지출완료 이후에 지출에 대한 반납이 발생시, 사업담당자가 지출이 완료된 자료를 선택하여, 반납결의 등록을 하는 화면이다. □ 작업방법 □ 반납결의요청등록 카드연계 사용방법 ① 지출결의번호의 돋보기()버튼을 클릭하여 지출결의대상목록 팝업창에서 지출완료 된 자료를 선택한다. ② 반납결의요청등록 화면에 지출자료에 대한 정보가 입력이 된다. - 지출품의에서 카드연계로 등록된 지출자료는 카드연계 체크박스가 비활성화 된다. - 지출품의에서 카드연계로 등록된 자료가 아니라면, 기존의 반납결의요청 처리 업무와 동일하게 진행된다. ③ 반납결의정보에 반납사유와 , 반납요청액 그리고 반납거래처를 추가하여 공급가액에 금액을 입력한다. ④ 등록버튼을 클릭한다. - 카드연계하여 지출이 완료된 자료는 반납결의요청등록 버튼 클릭 시에 원인행위금액이 정정된다. ⑤ 품의에서부터 카드 사용내역이 등록된 카드연계건을 반납할 경우 원인행위 정정까지 함께 수행된다. 원인행위 정정이 수행되면 반납액 만큼 품의가능액이 증가한다.

6. 사용내역조회	□ 메뉴위치 : 지출관리 ⇒ 법인카드 ⇒ 사용내역조회 □ 작업내용 : e호조에 입력된 카드별 매입정보와 승인정보 내역을 조회한다. □ 작업방법 □ 사용내역조회 카드연계 사용방법 ① 카드번호를 선택 후 사용내역 검색조건을 입력한다. - 승인구분은 승인한 정보와 승인취소를 한 정보의 구분이다. - 지출등록 조건을 통해서 조회한 카드사용내역이 지출자료로 등록이 되었는지, 등록이 되지 않았는지 여부를 확인할 수 있다. ② 조회버튼을 클릭한다. ③ 카드사용내역 목록을 확인한다. - 조회된 카드사용내역에 품의등록, 품의적요항목이 추가로 조회된다. - 지출품의에서 카드사용내역을 선택해 등록했다면, 사용내역에 품의번호와 품의적요에 등록한 품의자료의 정보가 조회된다. - 카드별 사용금액과 지출품의등록, 지출결의등록 여부를 확인한다. ※ 지출품의등록에서 카드사용내역을 선택하여 지출 진행이 가능하므로, 품의승인 자료와 카드사용내역을 연결하여 매출전표를 출력하는 기능은 삭제되었다.