<붙임2>

세입세출외현금 집행실태 자체 점검표

□ 점검관서 :

□ 점검일시 :

□ 세입세출외현금 처리 현황                                                               (단위 : 건, 천원)

이월금액 ('13.3.1현재)	수 입		지 출		잔 액 ('14.4.30현재)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액

□ 점검결과

구 분	점 검 사 항	점검결과
		지적건수	지적내용	조치결과
시스템 활용	e-호조시스템을 활용한 세입세출외현금 처리 의무화 준수
보관	세입세출외현금 보관 근거 및 목적의 법률 적합여부(별첨참조)

구 분	점 검 사 항	점검결과
		지적건수	지적내용	조치결과
집행 및 확인	반환 청구서(문서)에 의한 지출여부
	정당한 채주(납부자)에게 지급여부
	세입세출외현금 보관기간 경과분 적정한 반환이행 및 세입처리 여부(별첨참조)
	세입세출외현금출납원과 실무담당자 분리하여 확인체계 강화여부
정산 및 사후관리	세입세출외현금출납부와 내역부 매일 정리 후 부서장 결재시행 여부
	세입세출외현금 e-호조(전자장부) 내역과 은행잔고 일치 여부
	지출서류 및 영수증 보관 상태
	현금직접보관 및 별도 통장관리 사례 점검

□ 건의사항

□ 특이사항

2014. 6.    .

상기와 같이 세입세출외현금 집행실태 점검표를 제출함

작성자(점검자)                (서명)

(서명)

확인자(부서장)                (서명)

서울특별시 세입세출외현금출납원 귀하