(붙임2)

세입세출외현금 집행실태 자체검사표

검사관서 : 강서수도사업소

검사일시 : 2014.06.02. ~ 2014.06.10

세입세출외현금 처리 현황                                                          (단위 : 건, 천원)

이월금액 ('13.3.1현재)	수 입		지 출		잔 액 ('14.4.30현재)	비고
	건 수	금 액	건 수	금 액
299,456	143	1,947,676	156	1,968,168	278,964

검사결과

구 분	세 부 검 사 내 용	검 사 결 과			비 고
		부적합 건수	지 적 내 용	조 치 결 과
보관	세입세출외현금 보관 근거 및 목적의 적정 여부	0
집행	반환 청구서에 의한 반환절차 이행여부	0

구 분	세 부 검 사 내 용	검 사 결 과			비고
		부적합 건수	지 적 내 용	조 치 결 과
집행	정당한 채주(납부자)에게 지급여부	0
	세입세출외현금 보관기간 경과분 적정한 반환이행 및 세입처리 여부	0
정산	세입세출외현금출납부와 내역부 정리,관리의 적정 여부	0
	세입세출외현금 e-호조(전자장부)내역과 은행잔고 일치 여부	0
	지출서류 및 영수증 보관 상태	0
기타	e-호조시스템을 활용한 세입세출외현금 처리 여부	0
	세입세출외현금출납원과 실무담당자 분리하여 확인체계 강화여부	0

건의사항 : 없음

특이사항 : 없음

2014. 6. 10.

상기와 같이 세입세출외현금 집행실태 검사표를 제출함

작성자(점검자)      김 유 진     (서명)

이 주 향     (서명)

확인자(부서장)      김 점 수     (서명)

서울특별시 세입세출외현금출납원 귀하