<붙임 : 지출관리 거래처등록 방법>

지방재정관리시스템(e-호조)

지출관리-일반지출 매뉴얼(기금담당자용)

	행정안전부
	재정정책과

e-호조 지출관리 매뉴얼(기금담당자)

■ 매뉴얼 구성 순서

1. 일반지출 등록 방법 : 지출품의 ⇨ 원인행위 ⇨ 지출결의 ⇨ 지급명령

2. 각 목록화면 사용법 : 지출품의 목록, 원인행위 목록. 지출결의목록, 지급명령 목록

3. 원인행위 정정 방법 : 지출원인행위정정등록

4. 과목경정 등록 방법 : 과목경정결의요청 ⇨ 과목경정결의등록

5. 일반지출 반납 방법 : 반납결의요청 ⇨ 반납결의등록

지방재정관리시스템 기금 담당자용 일반지출 매뉴얼

구 분	비계약으로 지출하는 건에 대한 지출 방법
1-1. 지출품의 등록 (기금 담당) 1-1. 지출품의 등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의등록 • 기본정보 ①세부사업 뒤쪽의 클릭 ⇒ 지출사업목록 팝업창 ⇒ ②예산구분(당해,이월) 옆의 ○선택 ⇒ ③재배정 사업일 경우 재배정 항목 □체크 ⇒ ④조회 버튼 클릭 ⇒ ⑤사업명, 회계구분, 통계목등 확인작업 후 집행하려는 대상을 더블클릭 또는 클릭 후 하단의 “선택”버튼 클릭 • 품목별 현액정보 ⑥선택한 통계목에 대해 예산현액, 예산배정액, 품의가능액 등을 확인 ※ 품의 가능액이 부족하다면 예산배정을 추가로 받아야 한다. • 품의유형 선택 ⑦품의유형을 선택한다. (모든 품의유형은 공통으로 공통항목, 관리항목 정보를 입력하여야 한다.) ‣ 일반 : 소모품 구입, 요금납부등 일반지출결의서를 출력할 경우 선택. 일반상세 정보를 입력 ‣ 물품 : 물품구입시 구입(물품․기타)지출결의서를 출력할 경우 선택. 물품상세 정보를 입력 ※ 계약 처리할 것은 반드시 품의유형 물품을 선택 한다 ※ 비계약 처리할 것 중 자산등재 할 것들은 물품을 고른다. 단 신용카드 구매는 품의유형을 일반으로 선택한다. ‣ 공사 : 공사로 인한 지출에 대해 (공사․용역)집행과 지출결의서를 출력할 경우 선택. 공사물품 상세 정보를 입력. ‣ 용역 : 용역으로 발생한 지출시 선택. 위의 공사와 같은 결의서. 용역물품상세 정보를 입력. ‣ 수리/수선 : 수리/수선을 위한 지출시 공사(수선)집행과 지출결의서를 출력할 경우 선택. 수리/수선 물품상세를 입력. ‣ 인건비 : 인건비 지출시 (인건비)지출결의서를 출력할 경우 선택. 인건비 상세를 입력한다. ‣ 여비 : 여비 지출시 (여비) 지출결의서를 출력할 경우 선택. 여비 상세를 입력한다. ‣ 이전거래 : 보전지출, 내부거래지출 등의 (이전거래)지출결의서를 출력할 경우 선택. 이전거래 상세를 입력 ‣ 채무상환 : 지방채상환등 (채무상환)지출결의서를 출력할 경우 선택. ‣ 일상경비교부 : 읍면동이나 사업소로 일상경비를 교부할 경우 선택. 교부상세를 입력 ※ 품의유형을 일상경비교부로 선택한다면 추가로 교부구분을 선택하여야 한다. • 공통항목 탭의 내용 입력 ⑧제목 및 집행내용(종이문서 확인) 입력 ⇒ ⑨품의액 뒤쪽의 금액입력 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업창 ⇒ ⑩품의할 금액을 재원별로 구분해서 입력 (재원구분 “계”인 곳에 총금액 입력 시 재원 구성 비율별로 자동 분할되어 입력됨) ⇒ ⑪저장 버튼 클릭 ⇒ ⑫거래처 추가 ※ 거래처 추가 방법 및 요령은 별첨 #1 지출관리의 거래처 추가 방법을 참고해 입력 • 관리항목 탭의 내용 입력 ⑬관리항목내의 필요한 내용을 입력한다 (품의유형에 따라 입력방법이 조금씩 다름) ※ 계약대장등록여부를 “예”로 선택하면 하단의 버튼이 “계약요청”으로 바뀌면서 품의등록 작업 이후 계약시스템쪽으로 연계된다. (계약을 위한 지출품의는 계약관리 매뉴얼 참고) • 상세항목 탭의 내용 입력 (품의유형에 따라 입력방법이 조금씩 다름) ‣ 물품상세인 경우 입력법 (공사물품상세,용역물품상세,수리/수선물품상세 모두 입력 방법 동일) ⑭“추가” 버튼 클릭 ⇒ ⑮물품관리번호 클릭 ⇒ 물품번호관리 팝업창 ⇒ ⑯물품명 등 조회 조건입력 ⇒ ⑰조회버튼 클릭 ⇒ ⑱물품분류번호 선택 ⇒ ⑲물품규격번호 더블클릭 또는 클릭 후 선택 버튼 클릭 ⇒ ⑳규격 및 단위 확인 후 수량 입력 ⇒ 단가 입력 ⇒ 사용목적 입력 ⇒ 물품이 여러개일 경우 ⑭~까지의 작업을 반복 수행 ⇒ 조달수수료가 있을 경우 하단의 조달 수수료란에 금액 입력 ※ 물품규격번호 선택시 원하는 물품의 규격코드가 없다면 00000000으로 등록되어 있는 대표 규격코드를 선택한 이후 “규격”란의 규격명을 실제 물품 명으로 변경한다. ‣ 일반상세인 경우 입력법 (인건비,여비,이전거래,일상경비교부 모두 입력 방법 동일 또는 유사) ⑭"입력" 버튼 클릭 ⇒ ⑮추가된 행에 필요한 내역 입력 ⇒ ⑯자료의 개수만큼 ⑭~⑮를 반복 ※ "서식받기" 버튼을 클릭하면 입력서식을 EXCEL파일로 내려받을수 있다. ※ 내려받은 입력서식에 EXCEL로 작업을 하여 자료를 넣고 저장을 한뒤 "일괄입력" 버튼으로 해당 EXCEL 파일을 불러오면 EXCEL로 작업한 내용이 한번에 일괄입력 된다. 상세항목까지의 작성이 모두 끝났으면 결재요청 또는 임시저장 또는 원인요청 버튼을 클릭한다 ☞ 결재요청 : 품의내역을 전자결제 시스템으로 전송하여 결제하려는 경우 클릭한다. 전자결제 시스템으로 기안문을 전송하여 결재 작업을 끝낸 후 결재가 끝나면 자동으로 원인행위 요청이 되도록 하고 싶을 경우 사용한다. (결재요청은 현재 사용가능한 자치단체만 선택한다) (진행상태 : 결재-결재요청 상태로 저장되며 전자결재가 승인되면 품의-요청상태로 변한다.) ☞ 임시저장 : 품의 내역을 임시저장 하고 차후에 이어서 작업할 경우에 선택. (진행상태 : 품의-작성중 상태로 저장된다.) ☞ 원인행위요청 : 품의 내역을 저장과 동시에 회계부서로 원인행위요청 할 경우에 선택. (진행상태 : 품의-요청 상태로 저장된다.) ※ 출력버튼 클릭시 출력 방법은 지출품의목록에서 작업하는 개별 출력과 동일 (지출품의목록 화면 설명 참조)
1-2. 지출원인행위 확정등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위확정등록 • 지출품의에서 올라온 원인행위 요청 자료를 확정(또는 수정 후 확정) 한다. ①회계구분 선택 ⇒ ②부서, 발의일자등 기타 조회 조건 선택 ⇒ ③조회 버튼 클릭 ⇒ ④원인행위 목록에 조회 조건에 해당하는 원인행위 내역이 조회되면 확정하고자하는 항목 앞의 ○에 체크 ⇒ ⑤하단에 선택한 원인행위 상세 내역이 나오면 내역 확인 후 필요시 수정 ⇒ ⑥확정버튼 클릭 ※ 원인행위요청 상세내역 수정시 통계목과 품의유형을 제외한 모든 내역을 수정할 수 있다. (금액, 거래처, 물품 상세내역 등 모두 수정가능) ※ 원인행위요청 상세내역을 수정하는 방법은 1-1 지출품의 등록에서의 방법과 동일하다. ※ 5번작업 후 “반려” 버튼을 클릭하고 반려 사유를 입력하면 지출원인행위 요청 내역이 지출품의로 돌아가고 반려된 자료는 원인행위목록에서 사라진다. (지출품의 화면에서 품의내역을 수정하고 재요청 하도록 하고 싶을때 사용) ※ 5번작업 후 “임시저장” 버튼을 클릭하면 원인행위-작성중 상태로 수정한 내용이 저장된다. (현재까지의 수정작업을 보관한 채 원인행위 확정 작업을 차후에 하기 위해 사용) ※ • 5번작업 후 “출력” 버튼을 클릭하면 지출결의서를 출력할 수 있다. 출력물 결재자 정보 입력창 ⇒ ①결재란 확인 및 변경 ⇒ ②전결여부 및 약식 통상구분 선택 ⇒ ③출력물 선택[지출결의서, 세출예산집행품의서] ○체크 ⇒ ④“출력”버튼 클릭 ⇒ 보고서 미리보기 팝업창 ⇒ ⑤출력될 모양 확인 후 프린터 아이콘 클릭하여 출력 ※ 출력될 모양 확인시 결재자, 각종 일자등의 정보는 출력물을 더블클릭하면 수정 할 수 있다.

1-3. 지출결의요청 등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의요청 ⇒ 지출결의요청등록 ※ 자금배정 여부 또는 자금배정 방법을 확인 후 작업한다. • 지출결의 등록을 위한 정보 입력 ①원인행위번호 뒤의 클릭 ⇒ 원인행위목록 팝업 ⇒ ②지출하고자 하는 원인행위확정 내역 더블클릭 또는 클릭 후 선택버튼 클릭(원하는 원인행위가 없다면 조회 조건 입력 후 새로 검색 하여 선택) ⇒ ③결의요청 가능액 확인 후 부족하다면 자금배정을 받는다. 단 자금배정방법을 지출결의 요구나 지출결의 배정을 사용하는 자치단체는 그대로 진행한다. ⇒ ④지급유형 선택 ⇒ ⑤증빙구분 선택 ⇒ ⑥지급예정일자 입력 ⇒ ⑦“금액입력” 버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업창 ⇒ ⑧재원구분별로 지출하려는 금액을 입력 ⇒ ⑨“저장”버튼 클릭 ⇒ ⑩거래처 정보 확인 ⇒ ※ ⑩번에서 거래처 정보 확인시 수정사항이 발생 했을 경우 (거래처 변경, 계좌번호 변경 등) ‣ 거래처 변경시 작업방법 방법1 : ①기존 거래처 앞의 □에 체크 ⇒ ②“삭제” 버튼 클릭 ⇒ ③“추가”버튼으로 새로운 거래처를 선택하여 추가 (추가 방법은 별첨#1 지출관리의 거래처 추가 방법 참고) 방법2 : ①기존 거래처의 정보를 클릭하여 수기로 직접 수정 ‣ 거래처 추가시 : ①“추가”버튼으로 새로운 거래처 등록 (추가방법은 별첨#1 참고) ‣ 입급유형 변경시 : ①입금유형 아래의 자료 부분을 클릭 ⇒ 입금유형 팝업창 ⇒ ②입금유형 선택 ⇒ ③“선택”버튼 클릭 ⑪“다중분개” 버튼 클릭 (분개작업) ⇒ 회계처리 유형(JMT) 팝업창 ⇒ ⑫업무코드분류 선택 ⇒ ⑬업무코드명 선택 ⇒ ⑭“선택”버튼 클릭 ※ 다중분개일 경우 ⑪~⑭번 작업을 한번더 실행한 후 분개 유형별로 차대변 금액을 입력한다. ⑮작성이 끝났으면 승인요청 버튼 클릭 ※ 분개유형이 “자산” 또는 “건자” 일 경우 “승인요청” 버튼이 “자산요청” 버튼으로 변경되고 자산요청 버튼 클릭시 자산등록화면으로 이동한다. (자산취득등록 방법은 자산 매뉴얼 참조) ※ ⑭번 작업 이후 “임시저장” 버튼을 클릭하면 지출결의를 작성중 상태로 보관시킨다 ※ ⑭번 작업 이후 “출력” 버튼을 클릭하면 지출결의서를 출력할 수 있다. (품의와 방법 동일)
1-4. 분개승인 (복식부기담당)	※이 작업은 재무과(회계과)의 복식부기 담당자가 처리한다.
1-5. 지급명령등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지급명령 ⇒ 일반지출지급명령 ⇒ 지급명령등록 • 지급명령 등록 ①회계구분(기본값 : 일반회계) 선택 ⇒ ②부서(전체 또는 해당부서)선택 ⇒ ③결의요청일(시작 일자~종료일자)입력 ⇒ ④조회버튼 클릭 ⇒ ⑤조회된 내역중 지급명령 등록 하고자 하는 항목 앞의 ○에 체크 ⇒ ⑥하단에 나오는 각종정보(통계목 정보, 분개정보, 거래처 정보 등)를 확인 ⇒ ⑦지급명령 일자 입력 ⇒ ⑧명령구분 선택 (송금:계좌이체의 경우, 통상:채주에게 금권을 직접 끊어줄 경우) ⇒ ⑨등록 버튼 클릭 ※ ⑥번에서 거래처 정보 확인시 수정사항이 발생 했을 경우 (거래처 변경, 계좌번호 변경 등) ‣ 거래처 변경시 작업방법 방법1 : ①기존 거래처 앞의 □에 체크 ⇒ ②“삭제” 버튼 클릭 ⇒ ③“추가”버튼으로 새로운 거래처를 선택하여 추가 (추가 방법은 별첨#1 지출관리의 거래처 추가 방법 참고) 방법2 : ①기존 거래처의 정보를 클릭하여 수기로 직접 수정 (일상경비교부 또는 일상경비 교부금반납과 관련된 거래처는 직접 수정할 수 없다) ‣ 거래처 추가시 : ①“추가”버튼으로 새로운 거래처 등록 (추가방법은 별첨#1 참고) ‣ 입급유형 변경시 : ①입금유형 아래의 자료 부분을 클릭 ⇒ 입금유형 팝업창 ⇒ ②입금유형 선택 ⇒ ③“선택”버튼 클릭 • 결의요청 내역 반려 : 지급명령 등록의 ⑥번 작업중 문제를 발견하여 사업부서로 지출결의요청 내 역을 돌려 보낼 경우 “반려”버튼을 클릭한다. ※ 등록시 지출결의 요청 목록 화면에서 해당 자료의 상태가 결의-결의확정으로 변한다. ※ 반려시 지출결의 요청 목록 화면에서 해당 자료의 상태가 결의-작성중으로 변한다.

구 분	각종 목록화면의 사용방법 (품의,원인행위,결의,명령등의 목록화면)
2-1. 지출품의 목록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의 ⇒ 지출품의목록 • 지출품의 목록 화면에 있는 버튼 ‣ 등록 버튼 : 지출품의등록 화면으로 이동 한다. ‣ 초기화 버튼 : 지출품의목록 화면으로 처음 들어 왔을때의 초기 상태로 돌아간다. (작업한 내용이 삭제되거나 초기화 되는 것이 아니다) ‣ EXCEL 버튼 : 조회한 지출 품의 내역을 EXCEL파일로 저장할 수 있도록 해준다. ‣ 삭제 버튼 : 선택한 지출품의 내역을 삭제 한다. (진행상태가 품의-작성중인 자료만 삭제가능) ‣ 출력 버튼 : 아래의 지출결의서 출력 방법 참고. • 지출결의서(품의) 또는 세출예산 집행품의서 출력 ‣ 목록화면에서 출력 (여러개의 자료들을 한번에 일괄 출력 할 경우 유용) ①지출품의내역 조회 후 출력하고자 하는 품의내역 앞쪽의 □에 체크 ⇒ ②“출력”버튼 클릭 ⇒ 출력물 결재자 정보 입력창 ⇒ ③결재란 확인 및 변경(드롭다운 버튼으로 선택하거나 직접 클릭하여 결재자를 입력할 수 있다.) ⇒ ④전결여부 및 약식 통상구분 선택 ⇒ ⑤출력물 선택 [지출결의서, 세출예산집행품의서] ○체크 ⇒ ⑥페이지 및 인쇄매수 입력 ⇒ ⑦“출력”버튼 클릭 ‣ 상세화면에서 출력 (한건에 대하여 출력될 세부내역을 확인 및 수정하면서 출력할 경우 유용) ①지출품의내역 조회 후 출력하고자 하는 품의내역 더블클릭 ⇒ 지출품의상세 화면 ⇒ ②“출력” 버튼 클릭 ⇒ 출력물 결재자 정보 입력창 ⇒ ③결재란 확인 및 변경 ⇒ ④전결여부 및 약식 통상구분 선택 ⇒ ⑤출력물 선택[지출결의서, 세출예산집행품의서] ○체크 ⇒ ⑥“출력”버튼 클릭 ⇒ 보고서 미리보기 팝업창 ⇒ ⑦출력될 모양 확인 후 프린터 아이콘 클릭하여 출력 ※ 출력될 모양 확인시 결재자, 각종 일자등의 정보는 수정하여 출력할 수 있다. (더블클릭하여 수정 또는 입력 후 엔터키를 누르면 입력된다.) • 원인행위요청 취소 (진행상태가 품의-요청인 자료만 해당) ①지출품의내역 조회 후 출력하고자 하는 품의내역(진행상태가 품의-요청인자료) 더블클릭 ⇒ ②“요청취소” 버튼 클릭 ※ 원인행위확정이 되어 있을 경우 “원인행위확정이 되어 있습니다.”란 알림 메시지 발생. 이럴 경우 회계부서에서 확정한 원인행위를 확정 취소해야 원인행위요청 취소가 가능해진다. • 반려건 처리 (진행상태가 품의-작성중이고 반려에 Y로 표시되어 있는 자료) ①지출품의내역 더블클릭 ⇒ ②반려사유 상세버튼 클릭 ⇒ 반려사유 보기 팝업 ⇒ ③반려사유 확인후 “닫기”버튼 클릭 ⇒ ④지출품의내역 변경 ⇒ ⑤ “원인행위요청”버튼 클릭
2-2. 지출원인행위목록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위 ⇒ 지출원인행위목록 • 기존방식(개별적으로 작성중 자료를 선택하고 들어가서 작업) 으로 원인행위를 확정할 수 있다. (지출원인행위 확정등록 메뉴로 원인행위 확정 작업을 한다면 여기서 또 확정할 필요는 없다.) • 원인행위 확정 취소 작업을 할 수 있다.(확정된 원인행위에 대해 등록된 지출결의가 없을때 가능) ①조회 조건을 입력하고 원인행위상태를 “원인행위-확정”으로 선택 ⇒ ②조회버튼 클릭 ⇒ ③조회된 내역중 원인행위확정 취소하고자 하는 내역을 더블 클릭 ⇒ 지출원인행위 등록화면 ⇒ ④확정취소 버튼 클릭 ※ 확정취소가 안된다면 해당 원인행위로 등록된 지출결의 내역을 삭제하고 확정취소 작업을 한다.
2-3. 지급명령목록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지급명령 ⇒ 일반지출지급명령 ⇒ 지급명령목록 • 지급명령서 및 지급의뢰명세서(전체), 통상지급 명령서 출력 작업시 ①조회조건 입력 및 선택 후 조회버튼 클릭 ⇒ ②조회된 내역중 출력하려는 항목 앞의 □버튼에 체크(여러개 선택 가능) ⇒ ③“출력”버튼 클릭 ⇒ 출력물 결재자 정보 입력창 ⇒ ④출력하고자 하는 출력물 선택(송금/집합 지급명령서, 입금 및 지급 의뢰 명세서(전체), 통상지급명령서) ⇒ ⑤출력버튼 클릭 • 지급명령서 및 지급의뢰명세서(개별), 지출결의서 출력 작업시 ①조회조건 입력 및 선택 후 조회버튼 클릭 ⇒ ②출력 하려는 지급명령 내역 더블클릭 ⇒ 지급 명령목록상세 화면 ⇒ ③“출력”버튼 클릭 ⇒ 출력물 결재자 정보 입력창 ⇒ ④출력하고자 하는 출력물 선택(지출결의서, 송금/집합 지급명령서, 지급명령 의뢰서) ⇒ ⑤출력버튼 클릭 • 지급명령 삭제 작업시 ①조회조건 입력 및 선택 후 조회버튼 클릭 ⇒ ②삭제하려는 지급명령 내역 더블클릭 ⇒ 지급명령목록상세 화면 ⇒ ③“삭제”버튼 클릭

구 분	일반지출건에 대한 원인행위 정정 등록 방법
3-1. 원인행위정정 등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위정정 ⇒ 원인행위정정등록 • 일반지출 지출원인행위정정 등록 : 납품변경, 설계변경 등의 사유로 원인행위 금액을 증액 또는 감액해야 할 경우 작업한다. ①원인행위 번호 클릭 ⇒ 정정원인행위목록 팝업 ⇒ ②정정하고자하는 원인행위 내역 클릭 후 선택버튼 클릭 ⇒ ③등록일자 선택 ⇒ ④정정구분 선택(감액, 증액) ⇒ ⑤정정사유 입력 ⇒ ⇒ 현원인행위액, 기지출액 등의 정보를 확인 ⇒ ⑥금액입력버튼 클릭 ⇒ 재원입력 팝업창 ⇒ ⑦증 또는 감으로 변경할 금액을 재원별로 입력 (변경후 금액이 아닌 변경하려는 금액을 입력) ⇒ ⑧저장버튼 클릭 ⇒ ⑨거래처 공급가에 정정금액입력 ⇒ ⑩내역확인 후 이상 없으면 등록버튼 클릭 ※ 감액시 원인행위정정은 기원인행위액에서 아직 지출이 안된 원인행위잔액 한도 내에서 가능하다. - 기지출된 금액 분에 대해서는 원인행위 정정이 불가하며 과목경정으로 작업을 하거나 반납 후 원인행위 정정을 하여야 한다. ※ 증액시 해당 과목에 대한 예산배정액이 부족하다면 예산배정 작업을 선행하여야 한다. ※ 원인행위 정정을 하게 되면 정정전 기원인행위 정보는 지출원인행위에 그대로 남아 있게 되며 정정금액분에 대한 정정원인행위 내역이 생성된다.
3-2. 원인행위정정목록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 원인행위 ⇒ 지출원인행위정정 ⇒ 원인행위정정목록 • 등록된 원인행위 정정 내역을 조회하여 정정원인행위에 대한 지출결의서를 출력할 수 있다. 방법 1 : ①정정내역 조회 ⇒ ②출력하려는 항목 앞의 □체크 ⇒ ③“출력”버튼 클릭 방법 2 : ①정정내역 조회 ⇒ ②출력하려는 항목 더블클릭 ⇒ ③하단의 “출력”버튼 클릭 • 등록된 원인행위 정정 내역을 조회하여 삭제 할 수 있다. ①정정내역 조회 ⇒ ②삭제하려는 항목 더블클릭 ⇒ ③하단의 “삭제”버튼 클릭

구 분	#3. 일반지출 자료 과목경정 방법
4-1. 과목경정 결의요청 등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 과목경정결의요청 ⇒ 과목경정결의요청등록 □ 기금 담당자가 일반지출한 건에 대한 과목경정 요청등록을 하는 화면이다. : 지출이 끝난 내역을 다른 통계목 또는 다른 사업으로 지출한 것으로 변경 하고 싶을 경우 등록한다. • 과목경정 결의요청등록 ①원인행위번호 선택 ⇒ 과목경정대상목록 팝업 ⇒ ②과목경정 대상자료 선택 ⇒ ③등록일자 입력 ⇒ ④변경 전 집행내역을 확인한뒤 변경할 예산과목을 고르기 위해 선택 버튼 클릭 ⇒ 지출사업목록 팝업 ⇒ ⑤변경할 예산과목 선택 ⇒ ⑥적요 및 경정사유 입력 ⇒ ⑦승인요청 버튼 클릭 ⇒ 과목경정요청목록 화면 ※ 등록일자는 과목경정 요청일자를 입력한다. ※ 변경 전 예산과목으로 원인행위한 금액 만큼 변경 후 예산과목의 자금배정 잔액이 있어야 승인요청이 가능하다. ※ 분개정보가 변경된 경우에는 복식부기담당자한테 요청하여 분개정보를 수정한다.
4-2. 과목경정 결의요청 목록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 과목경정결의요청 ⇒ 과목경정결의요청목록 □ 기금 담당자가 일반지출한 건에 대한 과목경정요청 자료를 조회 또는 과목경정요청서를 출력 한다. • 과목경정등 정정요구서 출력 또는 승인요청취소 ①회계년도, 부서, 회계구분, 결의상태, 요청일자 등 선택 ⇒ ②조회버튼 클릭 ⇒ ③자료조회 후 상세내역 조회할 자료 더블클릭 ⇒ 과목경정결의요청등록 ⇒ ④출력 버튼 또는 승인요청취소 버튼 클릭 ⇒ 과목경정결의요청목록 ※ 해당건의 진행상태가 ‘결의-승인완료’인 자료만 승인요청취소를 할 수 있다. ※ 승인요청 정보가 잘못 등록된 경우에는 승인요청취소 후 재요청한다.

4-3. 과목경정 결의등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의등록 ⇒ 과목경정결의목록 □ 기금담당자가 과목경정 결의요청한 자료에 대하여 조회한 후 확정처리 한다. • 과목경정 결의요청건 확정 또는 확정취소 : 확정취소는 확정된 자료를 선택해 작업한다. ①회계년도, 부서, 회계구분, 결의상태, 요청일자 등 조회조건 선택 ⇒ ②조회버튼 클릭 ⇒ ③확정처리 및 확정취소 처리할 자료 선택 후 더블클릭 ⇒ 과목경정결의등록 화면 ⇒ ④등록일자 및 결의요청 내역 확인 ⇒ ⑤확정버튼 또는 확정취소 버튼 클릭 ⇒ 과목경정결의목록 ※ 진행상태가 ‘결의-승인완료’인 경우 확정 처리가 가능하며, ‘결의-결의확정’인 경우 확정취소 처리가 가능하다. ※ 과목경정 결의요청 후 과목경정 결의등록을 하지 않는다면 과목경정작업이 완료되지 않는다. ※ 등록일자는 지출결산(지출계산서 등) 서류에 반영되는 일자임으로 확인 후 입력한다. ※ 과목경정 요청 내용의 수정은 불가하며, 내용을 수정하려면 확정취소 후 과목경정 결의요청 화면에서 승인요청 취소하고 내역을 수정하여 다시 과목경정 결의요청 작업을 해야 한다.

구 분	일반지출로 지출된 내역을 지출원에게 반납 할 경우
5-1. 반납결의요청 등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 반납결의요청 ⇒ 반납결의요청등록 ①지출결의번호 뒤의 를 클릭하여 나오는 팝업창에서 반납하고자 하는 지출결의 내역을 선택 ⇒ ②반납등록하려는 일자를 선택 ⇒ ③적요, 반납사유, 납입예정일자를 입력 ⇒ ④금액입력 버튼을 클릭하여 나오는 재원입력 창에서 반납할 금액을 재원별로 입력 후 저장버튼 클릭 ⑤거래처의 추가버튼을 클릭하여 거래처 팝업창이 나오면 지출당시 거래처를 선택 ⇒ ⑥추가된 거래처의 공급가액에 반납하려는 금액을 입력한다. ⇒ ⑦내역 확인 후 등록 버튼 클릭 ⑧원인행위를 정정할 것인지 여부를 선택하여 클릭 ※ 예를 선택했을 때 (원인행위 정정) : 원인행위를 정정하게 되면 반납한 금액만큼 해당 원인 행위 액이 차감된다. 따라서 반납한 돈을 다시 지출하려면 지출품의부터 작업을 한다. ※ 아니오를 선택했을 때 (원인행위 미정정) : 원인행위 정정을 하지 않으면 반납한 금액이 해당 지출원인행위의 지출결의 가능액으로 들어간다. 따라서 반납한 금액을 다시 지출하려면 지출 결의부터 작업을 한다.

5-2. 반납결의 등록 (기금 담당)	□ 지출관리 ⇒ 지출결의 ⇒ 지출결의등록 ⇒ 반납결의등록 ①지출결의 번호 뒤에 를 클릭하여 나오는 팝업창에서 반납결의확정하려는 내역을 선택 ⇒ ②승인일자 입력 ⇒ ③적요부터, 반납사유, 거래처, 공급가액등 입력된 정보가 올바른지 확인 ⇒ ④등록버튼 클릭

별첨#1 지출관리의 거래처 추가 방법

구 분	거래처 추가 방법 (일반지출, 일상경비 동일)
거래처 등록 요령	□ 거래처 등록 요령 ① 계약으로 처리하여 거래처가 정해지지 않은 경우는 거래처를 입력하지 않아도 된다. (계약업무 처리시 거래처는 차후 계약 담당자가 계약 체결 후 입력할 수 있다.) ② 거래처 추가이후 추가된 거래처의 정보를 클릭하여 변경 할 수 있다. ③ 거래처 추가시 정규직 인건비와 같이 총액으로 지출하는 것들은 거래처를 “홍길동외 246명”과 같은식으로 등록하여 선택 할 수 있다.(이러한 경우는 입금유형을 대량이체로 선택한다) 단, 한번에 지출하더라도 입금계좌가 상이한 일용인부임과 같은 경우는 계좌별로 거래처를 각각 입력하여야 한다. (지출결의서에 각 지출 내역이 표시 되도록 하기 위해) ④ 부가세 입력시 공급가액에 지출하려는 총액을 넣고 앞쪽의 □ 에 체크 한다음 “부가세자동계산” 버튼을 클릭 하면 자동으로 부가세가 계산 된다 (수동으로 입력도 가능하다.) ※ 부가세를 미리 입력해두면 차후 부가세 신고시 기입력된 자료를 가지고 자동으로 할 수 있다.) ⑤ 공제금액 입력시 현재는 공제금액란에 금액을 넣지말고 별도로 “세입세출외현금 출납원” 거래처를 추가하여 추가된 세입세출외현금 출납원 거래처의 공급가액에 공제금액을 넣는다. ※ 공제금액란은 09년초 사용가능하도록 패치 예정 (현재 공제금액란 사용시 결의서에 공제금액 입금계좌가 표시안됨.) ⑥ 입금유형 선택 요령 (입금유형 : 입금하는 형태를 말한다.) 10 : 계좌이체 - 금고은행 및 타행의 입출금계좌로 입금하는 경우에 선택 20 : 대량이체 - 금융결제원 급여이체 자금을 결재하는 경우에 선택 30 : 원천징수 - 세입세출외현금 회계로 입금 하는 경우 선택, 입금은행은 금고은행을 선택해야 하며 입금계좌번호는 본청 또는 사업소의 담당 세입세출외현금회계 계좌를 넣는다. 40 : 고지서 - 각종 공과금 내역을 납부하는 경우 선택 50 : CMS - CMS 계좌로 입금하는 경우에 선택, 선택시 CMS번호를 필수로 입력하여야 한다. 60 : 수표 - 은행 영업점에서 수표를 발행하는 경우 선택 80 : 보조금 - 구청 보조금 계좌로 입금 하는 경우 선택. 입금은행은 금고로 선택하고 입금계좌번호는 산하기관 세입회계 계좌를 선택한다. 99 : 현금 - 일반지출 및 일상경비에 대해 현금 지급시 선택(여비 등) ※ 10(계좌이체), 30(원천징수), 50(CMS), 80(보조금) 선택시 입금은행 및 계좌번호는 필수 입력 ※ 20(대량이체), 40(고지서), 60(수표), 99(현금) 선택시 입금은행 및 계좌번호는 선택 입력 ⑦ 대표 채주는 지출결의서 출력시 대표자로 나올 거래처를 선택하는 작업이다. ※ 미선택시 자동으로 첫 번째 거래처가 선택된다. ⑧ 계좌번호 입력 시 -를 제외한 문자는 입력할 수 없다. ⑨ 반납등록 시에는 거래처를 클릭하여 수정 후 입력하면 안된다. ※ 차후 채주별 지출내역이 올바르게 계산되지 않는다.
거래처 추가 방법 1 (거래처를 선택해 입력) ※기존방식과 동일	□ 기존방식 대로 거래처 팝업창에 등록되어 있는 거래처중 원하는 거래처를 선택해서 입력 ①거래처 추가를 위해서 “추가”버튼 클릭 ⇒ 거래처 계좌번호 팝업창 ⇒ ②거래처 구분 또는 거래처명 입력 (조회 조건 입력 및 선택) ⇒ ③조회 버튼 클릭 ⇒ ④조회된 내역중 지출하려는 거래처 더블클릭 ⇒ ⑤“선택” 버튼 클릭 ⇒ ⑥공급가, 부가세등을 입력(상세한 규칙은 1.거래처 등록요령 참고) ⇒ 거래처가 여러개일 경우 ①~⑥의 과정을 반복하여 작업 ※ 거래처 신규입력(조회된 내역중 원하는 거래처가 없을 경우 추가방법) : ③번 이후원하는거래처가 없다면 ⇒ “추가”버튼 클릭 ⇒ 하단의 셀이 활성화 됨 ⇒ 필수내용 선택 및 입력(빨간별 표시된 내역이 필수사항) ⇒ 저장버튼 클릭 ⇒ 추가한 거래처가 목록에 조회됨 ⇒ 추가된 거래처를 더블클릭 하여 선택 ⇒ 거래처계좌번호 탭 클릭 ⇒ 거래처 계좌정보입력 ⇒ “저장”버튼 클릭 ⇒ ⑥번부터 이어서 작업
거래처 추가 방법 2 (엑셀로 작업한 내용을 일괄입력)	□ 추가버튼을 통해 입력하지 않고 다운받은 EXCEL파일로 거래처 정보를 입력한뒤 등록하는 방법 ※ 해당 작업을 위해서는 우선 “서식받기” 버튼을 클릭해 거래처 입력서식을 다운받아 두어야 한다. ‣ 서식 다운 받는 방벙 ①“서식받기(EXCEL) 버튼 클릭” ⇒ 다른이름으로 저장하기 팝업 ⇒ ②원하는 이름과 경로를 선택 ⇒ ③“저장” 버튼 클릭 ‣ 서식을 통해 거래처를 일괄 입력하는 방벙 ①미리 다운 받아두었던 EXCLE파일을 열어서 추가하려는 거래처 정보를 입력하고 저장한다. ⇒ ②“일괄입력(EXCEL)버튼” 클릭 ⇒ 열기 팝업창 ⇒ ③작업해 둔 EXCEL 파일은 선택하고 “열기” 버튼 클릭 ⇒ ④EXCEL에 있는 거래처가 추가된 것을 확인 한다. ⇒ ⑤필요시 수정 및 추가 가능 (상세한 규칙은 1.거래처 등록요령 참고, 작업방법은 하단의 그림 참고) ※ 다운받은 EXCEL서식에 거래처 정보 입력 시 EXCEL에 있는 설명을 잘보고 입력한다. ※ EXCEL로 올리고 싶은 내역만 작성해도 된다.(주민번호 등이 필요 없다면 입력 하지 않아도 올릴 수 있다,

#방법2 : 다운받은 EXCEL 서식으로 거래처 정보를 입력한 뒤

일괄입력 하는 방법

거래처 추가 방법 3 (그룹 기능을 이용해 일괄적 으로 추가)	□ 거래처 입력시 거래처에 대한 그룹을 미리 만들어 두고 그룹을 추가 함으로써 그룹내의 거래처 일괄 입력하는 방법 ‣ 그룹을 선택해 그룹내의 거래처를 일괄적으로 추가하는 방법 ① “일괄입력(Group)”버튼 클릭 ⇒ ②자동 조회된 그룹중에 원하는 그룹 앞쪽의 ○에 체크 ⇒ ③ “선택” 버튼 클릭 ※ 원하는 거래처 그룹명이 조회되지 않았다면 “그룹명”, “구분” 등을 다시 선택하고 조회하여 원하는 내역을 찾아 선택한다. ※ 원하는 그룹이 등록되어 있지 않다면 하단의 방법으로 그룹을 추가하거나 수정하여 선택한다. ※ “구분”을 부서로 선택시 현재 작업중인 사용자의 부서에서 등록한 그룹들의 목록만 조회되며 “구분”을 사용자로 선택시 현재 작업중인 사용자가 등록한 그룹들의 목록만 조회된다. ‣ 새로운 그룹 추가 방법 ① “일괄입력(Group)”버튼 클릭 ⇒ ②“등록”버튼 클릭 ⇒ 거래처 그룹등록 팝업 ⇒ ③그룹정보에 만들고자 하는 그룹명 입력 ⇒ ④“저장”버튼 클릭 ⇒ 추가한 그룹명이 조회됨 ⇒ ⑤해당 그룹명 앞쪽의 ○에 체크해서 선택 ⇒ ⑥하단의 거래처 뒤의 버튼을 클릭 ⇒ 거래처 게좌번호 팝업 ⑦그룹에 집에 넣으려는 거래처를 조회해서 고르고 선택버튼 클릭 ⇒ ⑧가져온 거래처의 정보중 수정하고 싶은 내역을 변경 (계좌번호,입금유형, 비고사항 등) ⇒ ⑨“추가”버튼 클릭 ⇒ ⑩여러개의 거래처 등록을 위해 ⑥~⑨번 작업을 반복 ※ 자세한 작업 방법은 하단의 #방법.3 그림 참고

#방법.3: 거래처 입력시 거래처에 대한 그룹을 미리 만들어 두고

그룹을 추가 함으로써 그룹내의 거래처 일괄 입력하는 방법