시립체육시설 대행사무 지도․점검표

구분	점검항목	점검내용	점검결과
회계관리	대행사업비 관리	○ 입출금 통장 확인 ○ 대행사업비 목적 외 사용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	과목별 구분	○ 규정상 과목별 집행 구분 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	수입금 관리	○ 수입금 입금 및 지출부 작성 여부 ○ 수입금 수입 및 지출 결의 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	세입보고 적정성	○ 수입금의 징수결의, 세외수입보고 누락, 세외수입 과목 적정 여부, 수입금 직접사용금지	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	통장 및 증빙서류 관리	○ 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정 여부 ○ 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	지출 관리	○ 정산서와 통장 잔고가 일치하는지 여부 ○ 총계정원장 지출 총액이 결산서상 세출총액과 일치하는지 여부 ○ 지출결의서에 첨부한 증빙이 적격한지 여부(세금계산서, 법인카드, 법인용 현금영수증) ○ 견적서, 비교견적서 상 사업자등록번호, 주소, 대표자명 및 인장 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
예산관리	사업계획	○ 사업계획 적정 이행 여부 ○ 사업계획 변경시 사전에 시 서면승인 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	예산서 및 결산서	○ 세입·세출예산 적정성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	절차 이행 여부	○ 이사회 의결, 예산전용 사항	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	예산범위 내 집행	○ 예산을 초과하여 지출한 예산과목이 존재하는지 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
계약관리	비용심사	○ 비용심사를 통한 비용 산정에 대한 적정성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	수의계약	○ 수의계약의 적정 여부 ○ 분할계약이 존재하는지 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	물품 및 용역 검수	○ 물품 및 용역 검수조서 작성 여부(검수확인일 이후 지출이 이루어졌는지 여부)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
물품관리	물품관리대장	○ 구입, 기증품 기재관리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	재물조사	○ 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ○ 물품관리자, 시설관리자 지정 및 책임 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	물품 및 공유재산 관리	○ 구입, 유지보수, 폐기 확인 ○ 공유재산의 적정 관리 여부(수익시설 사용허가 및 대부 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
시설 안전관리	시설물 개보수 등	○ 시설 개보수 등 적정 추진 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	화재안전대책	○ 화재보험 가입여부 등	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	비상대책	○ 비상대비 모의훈련 실시 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	시설물 안전관리	○ 안전점검 확인(안전점검 일지 작성 및 관리) ○ 소방시설 설치 및 관리 실태	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
세외수입	체납관리	○ 사용료 등 체납 여부 및 징수방안	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
기타	운영규정 확인 (사무편람 포함)	○ 조직, 인사, 복무, 보수, 회계물품, 문서, 운영 규정 제정 시행 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	지도감독 지적사항 개선 여부	○ 지난 지도감독 결과 지적사항 개선 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :
	민원사항	○ 민원 현황 및 처리내역	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			․미흡사유 :

2022.  10.    .

점검자	소속 :	직급 :	성명 : (인)
	소속 :	직급 :	성명 : (인)
확인자	소속 :	직급 :	성명 : (인)