서울시 다문화가족 네트워크 구축 운영 지도점검표

□ 2014 예산 집행현황

(기준일 : 2014. 8. 31, 단위 : 원)

예 산 액	집행액 +집행잔액	집 행 액	사용 보조금
집 행 률	사용 보조금/ 총예산액	집 행 잔 액	사용하고 남은 보조금

□ 점검 내용

항 목	점검내용	점검결과	조치사항
네트워크 구축 운영관리	사업계획 적정 이행여부
	- 한울타리 홈페이지 개편․번역 등 홈페이지 구축
	- 주부운영단 활동내역 관리
	- 홍보 및 이벤트 진행
전담직원 복무	근로계약서 작성
	근무상황부 비치(출근부, 연가, 병가 등)
	출장명령부 및 출장복명서 작성 비치
회계관리 적정성 (예산, 결산)	전년도 집행잔액 반납확인
	세입·세출예산서 작성
	회계담당자 지정 및 재정보증 여부
	보조금 집행
	- 보조금 집행기준 유무(지원방법, 지원금액, 지원절차 등)
	- 집행기준대로 이행여부(사업자 선정 및 교부결정 절차)
	보조금 통장의 입·출입금 확인
	사업목적과 관련없는 항목 집행여부
	절차이행 여부(예산, 결산, 예산전용승인 등)
	회계장부 비치, 작성, 관리(기재누락 등 확인)
	지출방법 및 절차준수 여부 및 영수증과의 일치여부
급여관리	급여지급기준 적정여부 확인
	지급조서 및 영수액(실수령액)과의 확인
	4대 보험 적정납부 여부
	소득세, 주민세 원천징수 여부
	퇴직적립금 적립 여부 및 퇴직금 별도관리 여부
	신입직원, 퇴직직원의 해당 월 급여 일할 계산 지급 여부
	계약 적정 여부(계약방법 및 계약서 작성내용 등)
계약 및 물품관리	계약금액 및 실제 지급금액 비교(영수증, 송금내역)
	2인 이상 비교견적에 의한 물품구입 여부
	납품 및 완공을 확인하는 서류 등 확인
	물품검수조서 작성 여부
	물품관리대장(비품대장, 소모품대장) 비치 및 사용여부
문서관리	문서보관상태(회계문서 보관 등)
	문서결재 등 누락 여부
	문서 접수 및 발송대장 비치 여부

□ 점검자 의견

점검일 : 2014. 9.

점검자 :   소속                직급             성명

소속                직급             성명