정산서류 종류 및 작성방법

▸ 정산서류는 순서대로 편철 (※ 순서: 1번 위 ~ 7번 아래)

▸ 제출방법 : 사업 담당자 방문 제출 (서울시청 서소문별관 5층 관광사업과

해외마케팅팀)

① 먼저 메일로 제출 후(hgh2027@seoul.go.kr)

- 제출파일(3개) : 최종실적보고서, 추진실적요약서, 보조금 집행내역

② 방문 시 원본 제출 : 전체 정산자료

1. 최종실적보고서

○ 제출방법 : 단체직인 날인 후 제출

2. 추진실적 요약서

3. 보조금 집행내역

○ 작성방법

- 보조금, 자부담 집행내역 모두 작성

- 보조금통장 지출 순으로 빠짐없이 모두 작성(통장과 일치해야함)

- 지출 후 취소(입금)했을 경우 각 내역을 같은 색으로 표시

4. 정산보고서(표지 + 내역)

○ 양    식 : 보조금관리시스템에서 출력 또는 수기제출

○ 제출방법 : ‘정산보고서 표지’에 단체직인 날인 후 제출

※ 출력방법 : 별첨 1 참조

5. 보조금통장 사본

○ 제출방법 : 통장정리 후 제출

․ 사업비를 집행한 내역이 전부 포함되어야 하며, 정산보고 시점까지

발생한 이자액을 알 수 있도록 통장정리 후 제출

6. 보조금 ․ 자부담 지출결의서 각 1부

○ 양    식 : 보조금관리시스템에서 출력

※ 출력방법 : 별첨 2 참조

○ 제출방법

- 보조금과 자부담을 별도로 구분하여 제출

- 지출결의서는 ‘통장정리 순’으로 정리하여 제출 (※ 예산과목별 정리 아님)

- 보조금으로 집행한 내역은 반드시 원본 제출 (※ 자부담은 사본 가능)

- 각 지출결의서 결재란에 담당자‧검토자‧결재권자 서명(도장) 후 제출

- 영수증 및 구비서류는 해당「지출결의서」에 첨부

- 체크카드영수증은 빈 A4용지에 따로 부착하여 해당 지출결의서에 첨부

※ 지출내용에 따른 구비서류

① 강  사  료 : 내부품의서, 지출결의서, 지급내역서, 강의확인서,      강의자료, 이체확인증, 원천징수 지급조서 등

② 회의참석비 : 내부품의서, 지출결의서, 지급내역서,

회의참석부(서명), 회의록 사본, 이체확인증 등

③ 원  고  료 : 내부품의서, 지출결의서, 지급내역서, 원고 사본,      이체확인증 등

④ 단순인건비 : 내부품의서, 지출결의서, 지급내역서, 이체확인증,      4대보험영수증 등

⑤ 일반수용비(물품구입 등) : 내부품의서, 지출결의서, 카드전표, 견적서, 타견적서, 거래명세서, 산출기초조사서, 검수조서, 카드미사용시 추가서류(계좌이체입금증, 세금계산서,계산서,사업자등록증) 등

7. 각종 증빙서류

○ 내부품의서(비목내 변경, 자부담 비목 변경 내용 있을시 필수 제출)

○ 사업관련 사진(현수막, 현판 제작시 게첨 장면사진 등 설명기재)

○ 프로그램 리플릿, 포스터, 초대장, 제작한 책자 등 각종 인쇄물

○ 신문기사 등 관련보도 자료, 영상물 등

별첨 1

정산보고서 출력방법

◆ 보조금관리시스템  :  “정산관리”에서 ‘정산보고서 표지’ 와 ‘정산보고서 상세내역’ 출력

◆ 정산보고서 표지에 단체직인 날인 후 제출

별첨 2

지출결의서 출력방법

◆ 보조금관리시스템  :  “지출관리” □ “지출결의서 관리”에서 각 지출결의서별로 출력버튼을 누르고 출력

◆ 각 지출결의서 결재란에 담당자‧검토자‧결재권자 서명(도장) 후 제출