붙임 6

정산보고서 서식

(2013)년 국민건강증진기금

민간공공협력결핵관리사업 정산보고서

□ 사업기관：서울특별시 서북병원

□ 주   소：서울시 은평구 갈현로 7길 49

□ 정산내용

(단위：원)

예산액	(2013)집행액			불용액	이자액	반납액
	소계	상반기	하반기
56,388,000	53,673,220	21,367,900	32,305,320	2,714,780	20,257	2,735,037

(2013)년 정산내역을 상기와 같이 보고합니다.

2014 년   2 월    일

사업기관：서울특별시 서북병원

책 임 자： 김 한 선 (인)

질병관리본부장 귀하

(2013)년 국민건강증진기금 민간보조 및 출연금 정산 보고

(단위：원)

사업명 (단위사업-세부사업-목-세목)	수행 기관명	예산액	실집행현황			이자 발생액 (D)	반납액 (E=C+D)	납부자정보
			기금수령액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=A-B)			사업자등록번호	기관담당자 (전화번호)	우편 번호	고지서발송주소 (도로명주소)
계	서울특별시 서북병원		56,388,000	53,673,220	2,714,780	20,257	2,735,037	111-83- 00093	02-3156- 3238	122- 904	서울시 은평구 갈현로 7길 49

붙임 6-3

정산보고서 서식

( 2013 )년 국민건강증진기금

민간공공협력 결핵관리사업 세부 집행내역

(단위：원)

항 목		예산	예산현액 (A)	집행액				집행잔액 (C)	집행율 (D)
				소계(B)	1~2분기	3분기	4분기
인건비	급여			36,087,160	15,728,630	10,139,180	10,219,350
	4대보험			6,623,390	3,014,450	1,804,470	1,804,470
		소계	44,743,000	42,710,550	18,743,080	11,943,650	12,023,820	2,032,450	96%
일반수용비	책자, 포스터제작			396,000	330,000	0	66,000
	상담실 차류 물품구매			3,579,000	1,336,300	1,067,850	1,174,850
		소계	3,975,000	3,975,000	1,336,300	1,067,850	1,570,850	0	100%
공공요금	공공요금	소계	50,000	4,670	2,320	0	2,350	45,330	10%
여비	PPM간호사 출장여비	소계	1,500,000	860,000	430,000	40,000	390,000	640,000	43%
기타운영비	결핵환자 격려	소계	1,200,000	1,203,000	105,000		1,098,000	-3,000	100.2%
업무추진비	결핵월례회의비용			630,000	450,000		180,000
	PPM사업 간담회			3,145,200	301,200	280,000	2,564,000
	PPM자체사업평가보고회			1,144,800			1,144,800
		소계	4,920,000	4,920,000	751,200	280,000	3,888,800	0	100%
	전체 총액		56,388,000	53,673,220				2,714,780

각 항목 명 별 지출내역(별첨)

총액：  53,673,200 원

*각 세세목ʼ에 해당된 집행금액 별첨

<비  고>

집행 영수증 별첨