2020 한강몽땅 시민기획 프로젝트 추진사항 보고 및 정산서

○ 사 업 명 : 단체별 프로그램명으로 작성할 것

○ 사업기간 : 협약체결 기간으로 작성 할 것

○ 보조금 결정연월일 : 2020. 6. 16. (1차 교부)

○ 사 업 비

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액			비 고
		금액	비율	집행잔액	이자발생액	납부예정일
보조금						8월 말

위와 같이 집행하고 사업추진 내용 및 정산서를 제출합니다.

2020년  7월   일

제출자  :  단체명

대표자                          (직인)

서울특별시 한강사업본부장 귀하

❍ 실무책임자 : 직위	성명

❍ 연  락  처 : 전화	E-mail

❍ 주      소 : (우편번호)

※ 첨부서류

① 지원사업 추진내용 1부            ② 정산보고서 1부

③ 영수증․세금계산서 사본 각 1부   ④ 기타 각종 증빙자료 1부

1.	추진내용 (※보조금 지출이 있는 단체만 해당)

□ 사업개요

단 체 명	(대표자 : ○○○)
사 업 명
사업기간	. . ~ . .
사 업 비 (계획액)	총 천원	보 조 금 (정산액)	천원 ( %)
사업목적	◦ (사업의 목적을 요약하여 기재) - -
추진내용	◦ (사업 준비 기간 중 추진내용을 요약하여 기재)

2.	정산보고서 (※모든 단체에 해당)

정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구   분

예 산 액

지 출 액

집행잔액

이  자

발생액

제로페이 Biz

비고

보조금

가입

미가입

※ 보조금 교부시 제출․승인된 사업실행계획서를 기준으로 총사업비, 집행액과 집행잔액을 기록

보조금 집행현황

(단위 : 원)

비목	세목	당초집행 계획액	실제 집행내역		잔 액
			산출기초	집행액
총 계
	소 계
	○○
	○○
	소 계

※ 당초 집행계획은 실행계획서상 예산집행계획의 단위사업건별로 내용을 기입하고 실제집행내역부분은 계획과   대비하여 비목별로 구체적이고 상세하게 작성하여함

① 보조금 집행 세부내역

(단위 : 원)

인출 일자	인출액	비목	내역	지출 일자	지출액	지급처	지출 번호	지급방법
								직불카드
								계좌입금

※ 내부품의서, 지출결의서, 각종 영수증, 회계장부, 통장 등 세부증빙자료는 별도 편철 제출

☞ 제반 증빙자료가 없는 건에 대해서는 자료 각 건별로 사유서 첨부 제출

<지급방법별 증빙자료>

- 직불카드 : 매출전표

- 계좌입금 : 은행입금전표, 세금계산서, 금전등록기 영수증, 간이세금계산서, 수령증 등

□ 보조금 집행잔액 발생사유

(단위 : 원)

예산비목	예산액	지출액	집행 잔액	발생사유
				코로나19로 인한 사업취소

※ 발생사유 : 사업계획변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

□ 예산계획 변경내역 ☞ 변경사항이 있을 경우만 작성

(단위 : 원)

비 목	당초예산	변경예산	주요 변경사유	승인여부

※ 승인여부 : 서울시 승인, 자체변경(내부 결재문서 사본 첨부)으로 구분 기재

※ 정산 시 지참물

① 정산보고서 1부

② 지출결의서 (원본) 1부

③ 영수증 (원본 혹은 사본) 1부

④ 보조금 통장 (사본) 1부

⑤ 원천징수 명세서 각 1부

⑥ 그 밖에 단체별 필요한 증빙자료 등

붙임	정산 가이드라인 (※보조금 지출이 있는 단체만 해당)

① 협약 체결 시 단체별로 제출한 <6월 보조금 교부신청 내역> 항목에 한하여 정산 가능

② 주요 비목별 정산 시 지참물

비목	주요 정산 지참물
인건비	① 고용 전 ‘고용목적, 기간, 신상명세’를 기재한 내부 품의 결재 (근로 계약서 등) ② 업무일지 ③ 계좌입금처리 (무통장입금증) ④ 원천징수명세서 (125,000원 초과 시 해당) ⑤ 강사료 일 경우 인적사항(프로필)
사업진행비	① 출연료 : 계약서, 세금계산서 (개인지급 시 계좌입금증, 원천징수명세서) ② 임차료 : 1백만 원 이상 거래시 비교 견적서, 카드 사용 시 카드전표, 견적서 카드 미사용 시 세금계산서, 견적서 ③ 간담회비(식비, 간식비) : 회의록, 참석자 명단 (참석자 서명), 카드전표 ④ 물품구입비 : 카드전표, 거래명세서
홍보비	① 1백만 원 이상 거래 시 비교 견적서 ② 카드 사용 시 카드전표, 견적서 ③ 카드 미사용 시 세금계산서, 견적서 ④ 홍보물 제작 결과물이 있어서 지출이 발생할 경우, 결과물 제출 할 것 (디자인 시안 등)
활동비	① 카드전표, 출장여비 일 경우 출장복명서 등

※기타 문의사항 - 한강사업본부 총무과 양정숙 02-3780-0720, mindle79@seoul.go.kr