2014 서울건강콜센터 정산보고서

보조금 정산 보고서

○ 사업기관 :
○ 사 업 명 :
○ 사 업 비 :	천원
	(보조금 천원, 자부담 천원)

제 출 자(대표 자) :              (서명/날인)

○ 작성자(회계책임자 등)  (서명/날인)

□ 사업개요(총괄)

사업자(기관명)
사 업 명
사업기간	2014. 00. 00. ~ 2014. 00. 00.
사 업 비	원 (보조금 원, 자부담 원 )
사업목적

□ 정산보고서

정산 총괄표(단위사업별 합계)

(단위 : 원)

예산액(총사업비)			집행액			집행잔액
계	보조금	자부담 등	계	보조금	자부담 등	계	보조금	자부담 등

※ 기 제출된 예산집행계획서를 기준으로 총사업비, 집행액과 집행잔액을 기록함.

※ 보조금 이자 발생액(별도표시) :                       원

2. 비목별 집행내역

(단위 : 원)

비목명	예산액(총사업비)			집행액			집행잔액
	계	보조금	자부담 등	계	보조금	자부담 등	계	보조금	자부담 등
총 계
인건비
운영비
사업비

3. 비목별 보조금 세부 집행내역

1) 인건비

(단위 : 원)

일자	금액	하위비목(집행내역-상세히 작성)	지출결의서 번 호	비고
총 계

2) 운영비

(단위 : 원)

일자	금액	하위비목(집행내역-상세히 작성)	지출결의서 번 호	비고
총 계

3) 사업비

(단위 : 원)

일자	금액	하위비목(집행내역-상세히 작성)	지출결의서 번 호	비고
총 계

4. 자부담 등

(단위 : 원)

일자	금액	하위비목(집행내역-상세히 작성)	지출결의서 번 호	비고
총 계

5. 사업 및 소요경비 변경 내역

세부내용	예산과목	당초예산	변경예산	주요 변경사유	승인여부
총 계

※ 최종정산 시 제출 첨부서류

1. 보조금 통장사본 1부.

2. 지출증빙서류(원본)

○ 지출합계표(보조금, 자부담)

○ 회계장부(일일기록 및 월말결산 기록) 사본

○ 회계서류

- 체크카드의 경우 : 지출결의서, 증빙서류(카드영수증)

- 계좌이체의 경우 : 지출결의서, 증빙서류(이체영수증), 세금계산서, 사업자                          등록증, 통장사본

○ 기타 증빙서류

- 견적서, 확인서(강의, 전문가 자문, 행사 등)

- 참석자 서명부(교육, 행사, 회의 등), 원고료 영수증 등

- 제작물 견본 각 5개(책자, 리후렛, 판촉물 등)