	자금관리		1. 일괄감배정요구(41008)

사업담당자(FM122)	화면위치	자금관리 → 자금배정 → 자금수시배정요구 → 일괄감배정요구
	선행업무	자금배정 완료
	작업시기	지출원 계좌로 받은 자금을 자금부서 계좌로 환급해야 하는 경우
	후속업무	수시배정승인 → 일별자금수시배정등록 → 자금배정승인
	작업내용	사업부서에서 요구하여 받은 자금을 다시 자금부서로 환급하기 위하여 감배정 내역을 일괄 등록하는 화면이다. 추경예산 편성 등으로 인하여 예산이 삭감되었거나 결산시점에 지출잔액을 반환하는 경우 사용한다.

작업절차 (감배정 요구등록)

	∘ 사용자 권한 - FM120 : 사업관리자 - FM122 : 사업담당자 (기본권한) ∘ 버튼설명 - [조회] : 자금감배정 요구 대상목록 조회 - [검색] : 조회된 목록 중에 입력한 단어를 검색 - [초기화] : 조회조건 초기화 - [EXCEL] : 일괄감배정요구 목록 엑셀 다운로드 - [감배정요구] : 일괄감배정요구등록 화면 이동 - [승인요청] : 자금감배정 요구서 승인요청 (승인상태 : 승인요청) - [닫기] : 일괄감배정요구등록 화면 닫기 ∘ 감배정가능액은 “등록” 상태인 자금배정요구 및 자금감배정요구 자료는 포함되지 않는다.
① 자금 감배정 요구를 하기 위한 조회조건을 입력 - 회계연도, 부서, 회계구분, 배정요구구분 항목을 선택 ② [조회] 버튼을 클릭 ③ 자금감배정 요구할 통계목 ☑체크 - 목록 상단의 ☑체크 박스를 선택하면 전체 목록이 선택된다. ④ [감배정요구] 버튼을 클릭 - 일괄감배정요구등록 팝업화면으로 이동 ⑤ 요구사유, 승인대상자, 요구일자 입력 - 통계목별 요구금액은 감배정가능액이 표시되며, 필요 시 수정하여 입력 ⑥ [승인요청] 버튼 클릭

작업절차 (감배정 요구내역 삭제방법)

	∘ 배정상태 설명 - 등록 : 감배정 요구 등록 한 상태 - 승인요청 : 감배정 요구 등록 후 사업관리자에게 승인요청 한 상태 - 배정처리 : 자금부서에서 감배정 처리 중인 상태 - 배정완료 : 자금부서에서 감배정 처리가 완료된 상태
① 자금 감배정 요구 내역을 조회하기 위한 조회조건을 입력 - 회계연도, 부서, 회계구분, 배정요구구분 항목을 선택 ② [조회] 버튼을 클릭 - 감배정 요구내역을 확인하여 필요시 감배정 요구내역을 삭제할 수 있다. ③ 감배정 요구내역 중에 삭제할 배정상태 항목 ☒클릭 - 배정상태 값이 “승인요청” 또는 “등록” 상태인 경우 삭제가 가능 - “등록‘ 상태는 감배정요구 등록 화면에서 등록하는 경우 발생하며, ”승인요청“ 상태는 일괄감배정요구등록 화면에서 등록하는 경우에는 ”승인요청“ 상태로 표기된다.

	자금관리		2. 수시배정승인(41002)

사업관리자(FM120)	화면위치	자금관리 → 자금배정 → 자금수시배정요구 → 수시배정승인
	선행업무	자금(감)배정 요구서 등록 (수시배정요구, 결의요청등록)
	작업시기	예산을 지출하기 위하여 자금부서로 자금배정을 요청할 경우
	후속업무	자금배정 등록 → 자금배정 승인 → 지급승인(이뱅킹)
	작업내용	사업담당자가 요청한 자금(감)배정 요구내역을 확인하여 승인하는 화면이다. 사업관리자가 승인 처리를 하면 자금부서로 자금배정을 요청하여 자금담당자가 자금배정 처리가 가능하다.

작업절차

	∘ 사용자 권한 - FM210 배정요구승인권자 - FM211 일반회계배정요구 승인권자 - FM212 기타특별회계배정 요구승인권자 - FM213 기금배정요구 승인권자 ∘ 버튼설명 - [조회] : 자금요구 대상목록 조회 - [검색] : 조회된 목록 중에 입력한 단어를 검색 - [초기화] : 조회조건 초기화 - [EXCEL] : 자금배정요구 승인 목록 엑셀 다운로드 - [반려] : 자금배정 요구서 반려 (배정상태 : 승인요청) - [승인] : 자금배정 요구서 승인 - [배정요청취소] : 자금배정 요청 취소 (배정상태 : 배정요청) ∘ 배정구분에 따라서 “수시”, “결의요구”로 구분하고 결의요구는 지출결의요청등록 시에 자금배정액이 부족한 경우 부족액 만큼 자금배정 요구서가 자동으로 등록된다.
① 자금배정 요구서를 조회하기 위한 조회조건 입력 - 회계연도, 부서, 회계구분, 배정요구일자, 배정구분, 상태구분, 승인대상자 등을 선택한다. - 배정구분은 “자금배정요구” 항목이 자동으로 선택되어 있으므로 재배정사업에 대한 자금배정 요청인 경우에는 “자금재배정요구” 항목을 선택하고 조회한다. ② [조회] 버튼을 클릭 ③ 자금(감)배정 요구내역을 ☑체크 - 목록 상단의 체크박스를 ☑체크하면 전체 목록이 선택된다. ④ [승인] 버튼을 클릭 - 자금배정 요구서를 승인하면 자금부서로 자금배정 요청이 된다. ※ 오프라인 자료를 확인해 승인 할 것이 맞는지 확인한 뒤 승인 (일괄승인 기능은 작업 편의를 위해 적용된 기능이므로 개별 내역을 모두 확인 후 작업해야 함.)