일상경비 지급반납 / 과목경정 / 교부금 반납

[지급반납]

4. 반납지급결의 승인요청  (사업부서 일상경비 담당자)	1

5. 지급반납결의 승인 (사업부서 일상경비 출납원)	3

6. 반납지급결의 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	4

[과목경정]

7. 과목경정 지급결의 등록 (사업부서 일상경비 담당자)	6

8. 지급과목경정 결의 승인 (사업부서 일상경비 출납원)	9

9. 과목경정지급결의 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	12

[교부금반납]

10. 일상경비 교부금반납요청 등록 (사업부서 사업담당자)	13

구 분	일상경비로 지급한 금액을 부서로 반납하는 방법 상세 매뉴얼
4-1. 반납지급결의 승인요청 (사업부서 일상경비 담당자)	□ 작업내용 : 일상경비 담당자가 지출이 완료된 일상경비 지급액을 일상경비 출납원에게 반납하는 경우 해당 내역을 등록해 일상경비 출납원에게 승인요청 하기위해 사용하는 화면이다. □ 화면위치 : 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급결의 ⇒ 반납지급결의등록 □ 작업방법 ● 반납지급결의 등록 방법 ①반납하려는 경비구분을 선택하고 지출결의번호 뒤의 를 클릭하여 반납하고자 하는 지출 내역을 선택한다.⇒ - 버튼을 클릭하면 나오는 지출결의대상목록 팝업창에서 반납하려는 지출 내역을 선택한다.

4-2. 반납지급결의 승인요청 (사업부서 일상경비 담당자)	②반납등록하려는 일자를 선택 ⇒ - 실제 반납 요청하는 일자를 입력한다. ③반납결의 등록을 위한 적요, 반납사유, 납입예정일자, 그리고 반납요청액을 입력한다. ⇒ - “납입예정일자”는 실제 통장으로 반납 처리될 예정 일자를 입력한다. - 반납요청금액 입력 시 지출한 금액을 초과해서 반납금액을 입력할 수 없다. ④반납 받을 거래처를 추가하고 반납 받을 금액을 입력한다. ⇒ - 거래처의 추가버튼을 클릭하여 거래처 팝업창이 나오면 반납 받을 거래처를 선택한다. - 추가된 거래처의 공급가액에 반납하려는 금액을 입력한다. 부가세가 있을 경우 부가세도 같이 입력한다. ⑤입력이 완료 되었으면 내역을 확인한 후 이상이 없다면 [승인요청] 버튼을 클릭한다. - 승인요청 한 자료는 부서 일상경비 출납원에게 승인요청 된다.

5. 지급반납결의 승인 (사업부서 일상경비 출납원)	□ 작업내용 : 일상경비 담당자가 승인요청 한 반납지급결의 자료를 일상경비 출납원이 확인하고 승인처리 하기 위해 사용하는 화면이다. □ 화면위치 : 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급승인 ⇒ 지급반납결의승인 □ 작업방법 ● 반납지급결의 승인 및 반려 방법 ①승인할 자료를 조회하기 위한 조회조건을 입력한다. (처리대상을 “승인대상”으로 선택한다.) ⇒ ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 내역을 확인하고 승인처리하려는 항목 앞쪽의 □에 체크한다. ⇒ - 조회된 항목을 더블 클릭하면 세부 입력 내역을 확인할 수 있다. ④반려/승인취소사유를 입력한다. (승인처리 할 경우에는 입력하지 않는다.) ⇒ ⑤[승인] 버튼을 클릭한다. - [승인] 버튼을 클릭하면 지급반납결의 자료가 반납결의 확정 처리 된다. - [반려] 버튼을 클릭하면 지급반납결의 자료가 “결의-작성중” 상태가 되어 반납결의 목록 화면으로 돌아간다. 해당 자료는 일상경비 담당자가 클릭하여 다시 작업한다. ● 지급반납결의 승인자료 승인취소 방법 ① 승인할 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다.⇒ - 처리대상을 “승인취소대상”으로 선택하고 조회한다. ② [조회]버튼을 클릭한다. ⇒ - 승인처리가 완료되어 있는 자료들이 조회된다. ③ 조회된 내역을 확인하고 승인취소 하려는 항목 앞쪽의 □에 체크한다. ⇒ - 조회된 항목을 더블 클릭하면 세부 내역을 확인할 수 있다. - 승인취소 할 경우 자료 앞쪽의 체크 박스가 회색으로 표시되는 자료는 반납된 금액으로 지급 품의를 등록해 승인취소 할 수 없는 자료이다. 해당 자료를 승인취소하려면 반납된 금액으로 등록된 지급품의 내역을 모두 삭제해야 승인취소 작업을 할 수 있다. ④ 반려/승인취소사유를 입력한다. ⇒ ⑤ [승인취소] 버튼을 클릭한다.

6-1. 반납지급결의 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	□ 작업내용 : 일상경비 담당자가 반납결의 등록한 자료를 조회하여 확인한 뒤 반납결의서를 출력하려는 경우 사용하는 화면이다. 또한 일상경비 출납원으로부터 반려된 자료를 선택한 뒤 수정해 재 승인요청 하거나 삭제하기 위해 사용한다. □ 화면위치 : 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급결의 ⇒ 반납지급결의목록 □ 작업방법 ● 반납결의서 및 반납 고지서 출력 방법 1 ①반납결의서 또는 반납고지서를 출력하려는 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다. ⇒ ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 내역 중 반납결의서 또는 반납고지서를 출력하려는 항목 앞쪽의 □에 체크한다. ⇒ ④[출력] 버튼을 클릭한다. ⇒ - “출력물 결재자 정보 입력창”이 팝업창으로 나온다. ⑤결재자 정보를 확인 또는 입력하고 출력하려는 출력물을 선택한다. ⇒ (반납결의서 또는 반납고지서중 1가지를 선택한다.) ⑥[출력] 버튼을 클릭한다. - 출력 시 미리보기 없이 즉시 프린터로 선택한 출력물이 출력된다. ● 반납결의서 및 반납 고지서 출력 방법 2 ①반납결의서 또는 반납고지서를 출력하려는 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다. ⇒ ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 내역 중 반납결의서 또는 반납고지서를 출력하려는 항목을 선택해 더블클릭한다. ⇒ - 반납결의요청등록 화면으로 이동한다. ④하단의 [출력] 버튼을 클릭한다. ⇒ - “출력물 결재자 정보 입력창”이 팝업창으로 나온다. ⑤결재자 정보를 확인 또는 입력하고 출력하려는 출력물을 선택한다. ⇒ (반납결의서 또는 반납고지서중 1가지를 선택한다.) ⑥[출력] 버튼을 클릭한다. - 미리보기 창이 나와서 출력될 내용을 확인 또는 일자를 수정하고 출력할 수 있다.

6-2. 반납지급결의 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	● 반납결의 자료를 [삭제] 하는 방법 (“결의-작성중” 상태인 자료만 삭제가 가능하다) ①삭제할 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다. ⇒ ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 내역 중 삭제할 항목을 선택해 더블클릭한다. ⇒ - 반납결의요청등록 화면으로 이동한다. ④하단의 [삭제] 버튼을 클릭한다. - “결의-승인요청” 상태의 자료는 [승인요청취소] 버튼을 클릭하면 반납지급결의 자료가 삭제된다. - “결의-결의확정” 상태의 자료는 일상경비 승인권자가 반납지급결의 승인 내역을 [승인취소]하여 반납지급결의의 상태를 “결의-작성중” 상태로 바꾼 뒤 위의 방법 대로 삭제를 해야 한다.

구 분	일상경비 지급 자료에 대한 과목경정 상세 매뉴얼
7-1. 과목경정 지급결의 등록 (사업부서 일상경비 담당자)	□ 작업내용 : 일상경비 담당자가 지급이 완료된 자료에 대해서 통계목 또는 사업을 변경하고 싶을 경우 해당 내용을 입력해 일상경비 출납원에게 승인요청하기 위해 사용한다. □ 화면위치 : 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급결의 ⇒ 과목경정지급결의등록 □ 작업방법 ● 과목경정 지급결의 등록 방법

7-2. 과목경정 지급결의 등록 (사업부서 일상경비 담당자)	①[돋보기] 버튼을 클릭해 과목경정 하려는 원인행위번호를 선택한다. ⇒ - 지출 자료 선택 시 자산이 등록되어 있는 항목을 선택한다면 다음 팝업창이 나온다. 즉, 과목경정을 한다면 해당 지출 자료에 등록되어 있는 모든 자산이 삭제된다. 만약 자산이 행정정보 시스템에 “승인” 처리 되어 있다면 자산을 삭제할 수 없으므로 자치단체 복식부기 담당자에게 연락하여 자산을 “행정반려” 받은 뒤 과목경정 작업을 진행해야 한다. - 과목경정에 의해 삭제된 자산은 다시 복구할 수 없으므로 신중하게 작업해야 한다. ②과목경정 등록일자 입력한다. ⇒ ③과목경정 하려는 자료에 대한 적요와 경정사유를 입력한다. ⇒ ④과목경정하려는 예산과목을 등록하기 위해 [추가] 버튼을 클릭한다. ⇒ - 과목경정 하려는 예산과목에 결의가능액이 남아 있는 경우에만 과목경정이 가능하다.

7-3. 과목경정 지급결의 등록 (사업부서 일상경비 담당자)	- 과목경정을 다수의 예산과목으로 처리해야 하는 경우에는 [추가] 버튼을 클릭하여 변경할 예산과목을 여러개 선택한다. - 원 지출자료의 원인행위액 중 일부금액만 과목경정 할 경우 변경 후 예산과목을 두 개 추가하여 하나는 과목경정하려는 예산과목을 선택하고 하나는 원 지출한 예산 과목을 선택해 금액을 배분해야 한다. 예) 사무관리비로 지출한 5,000,000원 중 1,000,000원만 업무추진비로 과목경정 하는 방법 (변경 후 예산과목에 업무추진비를 추가해 1,000,000원을 넣고 사무관리비를 추가해 4,000,000원을 추가해 준다.) ⑥[등록] 버튼을 클릭한다. ⇒ - 입력한 내용이 저장되며 “변경 후 예산과목” 앞쪽에 라디오버튼(○)이 나타난다. ⑦“변경 후 예산과목” 에 있는 통계목 앞쪽의 ○에 체크한다. ⑧[다중분개] 버튼을 클릭하여 분개작업을 한다. ⇒ - 과목경정 한 예산과목이 여러 개인 경우에는 예산과목별로 분개작업을 해야 한다. ⑨[승인요청] 또는 [자산등록] 버튼을 클릭한다. - [승인요청] 버튼을 클릭하면 복식부기 담당자에게 해당 예산과목에 대한 회계결의 검증을 받을 수 있도록 분개검증요청을 한다. - [자산등록] 버튼을 클릭하여 자산을 등록하면 분개검증요청을 한다. ※ 과목경정결의 등록 자료별로 분개검증이 완료되어야 일상경비출납원에게 승인요청을 할 수 있다. ※ 과목경정 결의등록과 동시에 기존 지출자료에 들어 있던 자산은 삭제된다. ※ 등록한 과목경정결의등록 자료를 삭제하려면 “과목경정지급결의목록” 화면에서 과목경정 자료를 선택해 [수정] 버튼을 클릭해 수정화면으로 이동한 뒤 [삭제] 버튼을 클릭한다.

8. 지급과목경정 결의 승인 (사업부서 일상경비 출납원)	□ 작업내용 : 일상경비 담당자가 입력한 과목경정지급결의 자료를 부서의 일상경비 출납원이 승인 처리하기 위해 사용하는 화면이다. □ 화면위치 : 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급승인 ⇒ 지급과목경정결의승인 □ 작업방법 ● 과목경정지급결의 승인 및 반려 방법 ①승인할 자료를 조회하기 위한 조회조건을 입력한다. (처리대상을 “승인대상”으로 선택한다.) ⇒ ② [조회]버튼을 클릭한다. ⇒ ③ 조회된 내역을 확인하고 승인처리하려는 항목 앞쪽의 ○를 선택한다. ⇒ - 조회된 항목을 더블 클릭하면 세부 입력 내역을 확인할 수 있다. ④ 반려/승인취소사유를 입력한다. (승인처리 할 경우에는 입력하지 않는다.) ⇒ ⑤ [승인] 버튼을 클릭한다. - [승인] 버튼을 클릭하면 지급과목경정결의 자료가 과목경정결의 확정 처리 된다. - [반려] 버튼을 클릭하면 지급과목경정결의 자료가 “결의-작성중” 상태가 되어 과목경정 지급결의 목록 화면으로 돌아간다. 해당 자료는 일상경비 담당자가 클릭하여 다시 작업한다. ● 지급과목경정결의 승인자료 승인취소 방법 ① 승인할 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다.⇒ - 처리대상을 “승인취소대상”으로 선택하고 조회한다. ② [조회]버튼을 클릭한다. ⇒ - 승인처리가 완료되어 있는 자료들이 조회된다. ③ 조회된 내역을 확인하고 승인취소 하려는 항목 앞쪽의 ○를 선택한다. ⇒ - 조회된 항목을 더블 클릭하면 세부 내역을 확인할 수 있다. ④ 반려/승인취소사유를 입력한다. ⇒ ⑤ [승인취소] 버튼을 클릭한다.

9-1. 과목경정지급결의 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	□ 작업내용 : 일상경비 담당자가 과목경정결의 등록한 자료를 조회하여 과목경정 등 정정 요구서를 출력할 수 있다. 또한 일상경비 출납원으로부터 반려된 과목경정 지급 결의 자료를 수정하여 다시 승인요청 하거나 삭제하기 위해 사용한다. □ 화면위치 : 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상/도급지급결의 ⇒ 과목경정지급결의목록 □ 작업방법 ● 조회되는 과목경정지급결의 자료의 상태별 설명 ①“분개처리중” : 과목경정결의등록 후 분개검증요청 상태이거나 일상경비 출납원이 지급과목 경정결의승인 화면에서 반려 처리한 자료이다. 더블 클릭해 분개자료를 수정한 뒤 다시 [승인요청] 하거나 목록에서 [수정] 버튼을 통해 [삭제]할 수 있다. ②“결의-승인요청” : 과목경정지급결의 내용이 분개검증 완료된 상태로 일상경비 출납원에게 승인요청 해 놓은 자료이다. ③“결의-결의확정” : 과목경정지급결의 내용을 일상경비 출납원이 승인처리까지 완료한 자료이다. 더블클릭하여 과목경정 등 정정요구서를 출력할 수 있다. ● 과목경정등 정정 요구서 출력 방법 ①과목경정 등 정정요구서를 출력하려는 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다. ⇒ ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 내역 중 과목경정 등 정정 요구서를 출력하려는 항목을 선택해 더블클릭한다. ⇒ - 과목경정지급결의등록 화면으로 이동한다. ④[출력] 버튼을 클릭한다. ⇒ - 출력물 미리보기 창이 나오며 내용 확인 후 프린터 버튼을 클릭해 출력한다. ※ 분할과목경정 정정 요구서는 현재 준비중 입니다.

9-2. 과목경정지급결의 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	● 과목경정지급결의 등록 자료를 [삭제] 하는 방법 (“분개처리중” 상태이며 과목경정 지급결의등록 화면에서 결의상태가 “결의-작성중” 상태인 자료만 삭제가 가능하다) ①삭제할 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다. ⇒ ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 내역 중 삭제할 항목을 선택해 클릭한다. ⇒ ④하단의 [수정] 버튼을 클릭한다. ⇒ - 과목경정지급결의등록 화면으로 이동한다. ⑤중간의 [삭제] 버튼을 클릭한다. - “결의-작성중” 상태인 자료만 삭제 가능하다. - “결의-자산요청” 상태인 자료는 목록에서 더블클릭하여 분개자료를 삭제한 후 목록 화면으로 돌아와 [수정] 버튼을 클릭하면 “결의-작성중” 상태가 되어 과목 경정 자료를 삭제할 수 있다. - “결의-결의확정” 상태의 자료는 일상경비 승인권자가 과목경정지급결의 승인 내역을 승인취소 하여 과목경정지급결의의 상태를 “결의-작성중” 상태로 바꾼 뒤 위의 방법대로 삭제를 해야 한다.

구 분	일상경비 교부금 반납 등록 상세 매뉴얼
10. 일상경비 교부금반납요청 등록 (사업부서 사업담당자)	□ 작업내용 : 사업부서에서 교부받은 일상경비 중 집행 후 남은 잔액을 회계부서로 반납할 경우 사용한다. (일상경비 정산시 사용하는 화면이다.) □ 화면위치 : 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 교부금반납요청 ⇒ 교부금반납요청등록 ● 일상경비 교부금 반납 요청 등록 방법 ①일상경비 교부 반납하려는 자료를 조회하기 위해 조회 조건을 입력한다. ⇒ - 경비구분을 선택하면 일상경비, 임시일상경비, 도급경비 자료를 선택하여 조회할 수 있다. ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 자료 중 교부반납 하려는 일상경비 교부내역을 선택한다. ⇒ - 반납 가능액이 있는 자료만 선택하여 반납등록 하는 것이 가능하다. - 반납 가능액은 교부총액-(기지출액+기반납액) 으로 계산된다. ④반납사유와 납입예정일자(반납예정일자), 등록일자를 입력한다. ⇒ ⑤반납요청하려는 금액을 재원별로 입력한다. - 입력한 재원별 금액으로 교부부서에 반납처리 되므로 재원별 반납액을 정확하게 입력한다. ⑥[추가] 버튼을 클릭하여 나오는 거래처 팝업창에서 반납할 거래처를 선택한다. ⇒ - 거래처는 반드시 반납하려는 지출원을 선택한다. (예 : 본청/일반회계/지출원) - 반납하려는 돈의 회계와 일치하는 회계 지출원을 선택해야 한다. (특별회계로부터 교부된 일상경비는 특별회계 지출원에게 반납해야 한다.) ⑦추가된 거래처의 공급가액에 반납하려는 총금액을 입력한다. ⇒ ⑧입력이 완료되었으면 잘못된 내용이 없는지 확인하고 [등록] 버튼을 클릭한다. ※ 입력된 자료는 거래처에서 선택한 지출원에게 교부금반납요청 된다. ※ 교부금반납등록 승인이 완료되어야 교부금 반납이 완료된다. (회계부서 지출원의 교부금 반납등록 승인요청 및 지출원의 교부금반납 승인이 완료되어야 한다.)

11-1. 일상경비 교부금반납요청 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	□ 작업내용 : 일상경비 담당자가 교부금반납요청 등록한 자료를 조회하여 반납결의서, 반납 고지서 등 각종 출력물을 출력할 수 있다. 또한 회계부서로부터 반려된 교부금 반납요청 자료를 수정하여 다시 승인요청 하거나 삭제하기 위해 사용한다. □ 화면위치 : 지출관리 ⇒ 일상/도급경비 ⇒ 일상경비교부금반납 ⇒ 교부금반납요청등록 □ 작업방법 ● 조회되는 일상경비교부금반납 요청 자료의 상태별 설명 ①“결의-등록완료” : 회계부서의 지출담당자가 일상경비 교부금 반납요청 자료에 대해 작업 중인 상태의 자료이다. 선택한 뒤 출력물을 출력하거나 상단의 [삭제] 버튼으로 삭제할 수 있다. ②“결의-승인요청” : 회계부서의 지출담당자가 회계부서 지출원에게 일상경비교부금 반납요청 자료를 승인요청 중인 상태의 자료이다. 선택한 뒤 출력물을 출력하거나 상단의 [삭제] 버튼으로 삭제할 수 있다. ③“결의-결의확정” : 회계부서 지출원 승인까지 완료한 자료로 일상경비교부금 반납 작업이 완료된 상태의 자료이다. 선택한 뒤 출력물을 출력할 수 있으며 삭제는 불가능하다. ● 일상경비 교부금 반납과 관련한 각종 출력물 출력 방법 ①일상경비교부금 반납과 관련된 출력물을 출력하려는 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다. ⇒ ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 내역 중 출력물을 출력하려는 항목을 선택한다. ⇒ ④하단의 [출력] 버튼을 클릭한다. (출력물 결재자 정보 창이 나온다.) ⇒ ⑤결재자부터 출력물의 종류 등 출력물 출력을 위한 정보를 입력한다. ⇒ ⑥[출력] 버튼을 클릭한다.

11-2. 일상경비 교부금반납요청 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	● 일상경비 교부금 반납과 관련한 각종 출력물 모양 ①반납결의서 ②반납결의서

11-3. 일상경비 교부금반납요청 목록 (사업부서 일상경비 담당자)	③공금지급통지서(17*11)당초 ④공금지급통지서(20*13)신규 ● 일상경비 교부금 반납 요청자료 삭제 방법 ①일상경비 교부금 반납 요청 자료를 조회하기 위한 조회 조건을 입력한다. ⇒ ②[조회] 버튼을 클릭한다. ⇒ ③조회된 내역 중 삭제하려는 항목을 선택한다. ⇒ ④상단의 [삭제] 버튼을 클릭한다. - “결의-결의확정” 자료는 삭제할 수 없다. 해당 자료를 삭제하려면 회계부서 지출원이 일상경비 교부반납 승인 화면에서 해당 자료를 [승인취소] 해 자료의 상태를 “결의 -등록완료” 상태로 변경해야 삭제하는 것이 가능하다.