1. 1일자 조직개편에 따른 『폐지 및 통합(부서명변경)부서』의

일상경비 교부금 반납 및 정산 안내

1. 일상경비로 지급하는 모든 품의건은 31일까지 지급처리(e-banking) 완료(종료)

○ 카드결제 후 결제금액은 31일까지 법인카드 결제계좌로 일상경비 지급이체완료

○ 법인카드 결제계좌 통장은 익월 카드결제일(1.26) 이후 폐지

※ e-banking은 은행마감시간대에 처리하면 자동반려가 되므로 오후5시까지

처리 완료 바랍니다.

2. 일상경비 지급건 중 미이체(승인요청), 은행반려건 있는지 확인후 12.31일까지

지급완료(종료)

○ 지급 미이체(승인요청) 여부는 e호조 지출품의 → 지출집행현황 메뉴에서

경비구분을 ‘일상경비’로 놓고 조회 가능

○ 은행반려 확인은 e호조의 ‘e-banking 미처리건 알림 화면(팝업창, 나의 할일)에서 확인

3. 일상경비 반납 및 일상경비 교부금 반납

○ 일상경비 지급 반납

- 부서 자체에서 반납고지서 발행하여 시금고에 납부한 후 일상경비출납원 승인

○ 일상경비 교부금 반납(일상경비통장에 남아 있는 잔액 반납) – p2~4 참조

- 경리부서에 요청하여 발급받은 ①반납고지서와 ②공금지급통지서, ③일상경비공금통장을 지참하여 시금고에 납부

- 본청의 경우 12.29(월) 오전까지 ‘반납내부품의서’와 ‘반납결의서’를 재무과로 제출(원단위 절사)

※ 일상경비 교부금 반납은 부서의 일상경비 지급 반납이 있을 경우 반납처리 완료 후 진행

4. 폐지 예정인 부서(통합으로 폐지될 부서 포함)에서는 12월 일상경비 교부금 자동정산을 1.5일까지 필히 완료

※ e호조시스템 문의 : 노향원(행 3232), 일상경비 정산관련 문의 : 최영미(행 3231)

일상경비교부금 반납절차 및 e호조 매뉴얼

1. [사업부서]반납품의 – 전자결재시스템(내부품의)

2. [사업부서]교부금반납요청 등록 및 반납결의서 출력 - e호조시스템

※ 거래처 선택시 반드시 소속 관서의 지출원을 선택(회계별 구분)하고 입금유형을 ‘고지서’로 변경

(예시) 교통사업특별회계로 교부받은 일상경비는 교통사업특별회계 지출원에게 반납

3. [사업부서]반납품의서와 결의서를 재무과(재무행정팀)에 제출 - 종이, 인편

4. [재무과]반납고지서 발급 후 사업부서 통지 – e메일 알림

5. [사업부서]공금지급통지서 출력(인장날인) 후 수령한 반납고지서를 은행에 제출하여 반납

6. [재무과]일상경비 교부반납 등록(지출담당) 및 승인(지출원) - e호조시스템

	일상경비		1. 교부금반납요청등록

일상경비 담당자(EM020~030)	화면위치	지출관리→일상/도급경비→일상경비교부금반납→교부금반납요청등록
	선행업무	일상경비 교부 및 지급
	작업시기	사용하고 남은 일상경비를 정산해 지출원에게 반납할 경우
	후속업무	일상경비교부반납등록(회계부서 지출담당자)
	작업내용	일상/도급경비 교부잔액을 교부해준 지출원 계좌로 반환하기 위해 사용하는 화면. 일상/도급경비 교부금반납은 회계연도가 종료되기 전에 정산이 완료되어야 결산에 문제가 없다.

작업절차

	∘ 승인요청 한 자료는 교부금반납요청목록 화면에 조회됨. ∘ 회계부서 지출담당자가 등록하기 전 상태의 자료(“결의-등록완료” 상태의 자료)는 교부금반납요청목록 화면에서 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭하면 삭제됨. ∘ 버튼설명 - [조회] : 입력한 조회조건에 해당하는 일상경비 교부내역 조회 - [목록] : 교부금반납요청목록 화면으로 이동. - [추가] : 교부금 반납 대상 거래처 추가 - [삭제] : 선택한 거래처 삭제 - [등록] : 입력한 교부금 반납요청 자료를 회계부서 지출담당자에서 제출
① 반납하려는 경비의 경비구분과 기타 조회조건 입력 후 [조회] 버튼 클릭 ② 조회된 자료 중 반납하려는 경비 교부내역을 선택. - 반납 가능액이 있는 항목을 선택 - 반납 가능액은 교부총액-(기지출액+기반납액) 으로 계산됨. ③ 반납사유, 납입예정일자, 등록일자 등을 입력 ④ 반납할 금액을 재원별로 입력. - 일상경비 교부 시 내려온 재원 비율대로 반납 요청액 입력 ⑤ [추가] 버튼을 클릭해 반납대상 지출원을 선택. - 일상경비를 교부해 준 지출원을 선택. ⑥ 거래처의 공급가액에 반납요청하려는 총 금액을 입력하고 입금유형 등 필요한 정보를 수정. ⑦ [등록] 버튼 클릭 - 자료가 회계부서 지출담당자에게 올라감.

	일상경비		2. 교부금반납요청등록 후 출력

일상경비 담당자(EM020~030)	화면위치	지출관리→일상/도급경비→일상경비교부금반납→교부금반납요청목록
	선행업무	교부금반납요청등록
	작업시기	교부금반납요청등록 후 공금지급통지서 등을 출력하고자 할 때
	후속업무
	작업내용	교부금반납요청등록 후 반납결의서, 공금지급통지서, 반납고지서를 출력하기 위한 화면.

작업절차

	∘ 버튼설명 - [등록] : 교부금반납요청등록 화면 이동 - [삭제] : 선택한 교부금반납요청 자료 삭제 ∘ 출력물 선택 - 반납결의서 ▸내부결재용 - 공금지급통지서 ▸출납원계좌 인출용 - 반납통지서 ▸은행납부용 ∘ 출력물 결재자 입력 정보 팝업화면에서 공금지급통지서 및 반납고지서를 출력할 경우에는 추가로 입력하는 항목을 확인하여 출력해야 한다. ∘ 고지서로 은행에 반납하기 위해 고지서에 지출원 직인 및 사인 날인(재무과 지출팀)이 필요하다.
① 교부금반납요청목록을 조회하기 위한 조회조건을 입력 ② [조회] 버튼을 클릭 ③ 출력물을 출력하기 위한 교부금반납요청등록 자료 선택 (클릭) ④ [출력] 버튼 클릭

▶ 출력물 결재자 정보 지정

- 결재자1 : 담당

- 결재자2 : 분임재무관,

오른쪽 전결 체크

- 결재자3 : 재무관

- 결재자5 : 취급자,

- 결재자6 : 지출원