예산과목	당월누계	전월누계		당월분	당월반납
수입액합계	155,301,000	143,749,000		11,552,000
사무관리비	35,131,000	29,327,100	5,803,900		0
국내여비	34,660,000	29,130,000	5,530,000		0
월액여비	10,500,000	8,730,000	1,770,000		0
기관운영업무	3,059,000	2,647,690	411,310		0
정원가산업무	1,440,000	540,000	900,000		0
시책추진업무	4,275,000	3,570,330	708,170		3,500
부서운영업무	11,400,000	9,067,000	2,333,000		0
기타복리후생	52,160,000	46,495,000	5,665,000		0
교육훈련비	1,571,000	1,425,000	146,000		0
기타교체비	1,105,000	1,105,000	0		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
지급액합계	155,301,000	132,037,120		23,267,380	3,500

	조회자:	이정미	조회일시 :	2015/01/02 17:06:03

일상경비 수입지출 월계표 및 잔액증명서

상수도사업본부일상경

회 계 명 :

과소동명 :

생산관리부

2014-12-31

기준일자:

계좌번호 :

1601-30000-233-4

* 당월누계 = 전월누계+당월분-당월반납

잔여한도

0

2015-01-02

우리은행

재무회계규칙에 따라 보고서를 제출하오니,

공금영업부

상기금액이 상이 없음을 확인후 편철관리하시기 바랍니다.

* 본계좌는 '자금집중·통합관리 대상계좌'이므로 잔액은 '0원'입니다.

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