서울시 투자․출연기관 금고은행 현황

1. 서울시 투자․출연기관 회계별 금고은행 선정 관련 법적 근거와 업무처리 기준

⇒ 투자․출연기관의 경우 금고은행에 관한 직접적인 법적 근거는 없으며 기관별

자체 회계규정 등에 의거 금융기관을 지정하여 금전의 수납에 관한 사무를 대행

2. (전/현, 기관별, 회계별) 서울시 투자․출연기관 회계별 금고은행 현황

⇒ 기관별 금고은행은 없으며 주거래 은행으로 표시

구분	기 관 명	회계별	주거래은행
			이전	현재
투자기관	서울메트로	일반	우리은행	우리은행
	도시철도공사	일반	우리은행	우리은행
	시설관리공단	일반	우리은행	우리은행
	농수산식품공사	일반	농 협	농 협
	SH공사	일반	우리은행, 국민은행 농협은행, 신한은행	우리은행, 국민은행 농협은행, 신한은행
출연기관	서울의료원	일반	신한은행	우리은행
	(재)서울연구원	일반	우리은행	우리은행
	서울산업진흥원	일반	우리은행	우리은행
	서울신용보증재단	일반	기업은행	기업은행
	세종문화회관	일반	우리은행, 하나은행, 기업은행, 외환은행	우리은행, 하나은행, 기업은행, 외환은행
	여성가족재단	일반	우리은행, 기업은행 국민은행	우리은행, 국민은행
	서울시복지재단	일반	우리은행	농협
	서울문화재단	일반	우리은행	우리은행
	서울시립교향악단	일반	우리은행	우리은행
	(재)서울디자인재단	일반	우리은행	우리은행
	서울시자원봉사센터	일반	우리은행	우리은행
				우리은행
			우리은행
		일반
	서울장학재단

3. (최근3년간, 연도별, 기관별, 회계별) 서울시 투자․출연기관 회계별 주거래 은행 거래조건(금리 등), 연간거래건수, 연간거래금액, 연간평균잔액, 연간 최고잔액(날짜), 연간최저잔액(날짜)

기관명	연도	회계 별	주 거래 은행	거래 조건	연간 거래 건수 (건)	연간 거래 금액	연간 평균 잔액	연간최고잔액		연간최저잔액
								날짜	최고 잔액	날짜	최저 잔액
서울 메트로	'12	일반	우리	- 운수수입금 관리 (수수료면제) - 금리:0.1%	26,120	14,244,411,217	4,651,268	12.28	106,459,722	1.2 등	0
	'13	일반	우리		23,614	11,753,363,534	4,865,845	12.16	118,136,528	1.2 등	0
	'14	일반	우리		14,279	6,415,594,547	4,206,268	6.19	76.626.676	1.2 등	0
도시 철도 공사	'12	일반	우리	- 운수수입금 관리 (수수료면제) - 고시금리 연동 (1.90%~ 1.30% )	49,814	6,718,099,317	586,140	12.28	54,637,505	1.2 등	0
	'13	일반	우리		49,206	10,003,181,493	840,099	12.27	186,014,095	1.2 등	0
	'14	일반	우리		29,836	5,476,732,276	763,660	2.26	166,143,832	1.2 등	0
시설 관리 공단	'12	일반	우리	- 거래수수료 면제 - 대량이체(급여 등) 및 각종 입출금 관리 협조 등	5,582	656,790,596	5,449,286	12.24	42,525,118	8.23	9,107,917
	'13	일반	우리		9,561	749,140,510	3,618,394	12.24	41,094,766	10.07	9,544,798
	'14	일반	우리		6,161	491,509,609	3,653,071	4.14	24,115,584	8.25	3,016,731
농수산 식품 공사	'12	일반	농협	- 보통예금:1%이내 - MMDA:1.5~2.5% - 정기예금:4.05%	5,197	423,463,802	56,409,097	12.22	60,112,287	6.29	42,240,719
	'13	일반	농협	- 보통예금:1%이내 - MMDA:0.5%~2% - MMT:2.0%~2.5% - 정기예금:3.44%	5,663	904,055,591	67,468,033	12.30	101,848,715	6.28	49,139,669
	'14	일반	농협	- 보통예금:0.3%이내 - MMDA:1.5%이내 - MMT:2.0%~2.5% - 정기예금:3.00%	4,912	1,282,141,684	63,737,764	3.3	95,744,533	4.28	59,203,892
SH공사	'12	일반	우리	※ 별도약정 없으며 예치시 결정	212,039	126,183,918,508	327,520,785	1.30	534,273,818	1.3	193,084,421
		일반	국민		34,877	2,704,953,598	34,938,360	2.28	217,493,065	6.29	6,082,891
		일반	농협		17,556	2,372,271,158	57,502,502	2.28	227,031,198	12.30	13,784,340
		일반	신한		30,790	4,193,025,149	33,031,028	2.28	189,449,869	1.2	605,895
	'13	일반	우리		261,992	146,657,391,790	396,364,877	12.18	834,237,070	11.29	201,812,451
		일반	국민		36,598	5,300,988,900	31,767,748	12.18	298,459,908	12.10	6,349,258
		일반	농협		25,325	6,329,422,465	57,660,043	12.16	388,259,407	1.1	24,770,103
		일반	신한		56,030	4,705,725,140	37,129,178	12.26	121,845,258	10.15	2,686,122
	'14	일반	우리		199,532	80,765,587,987	349,887,013	8.3	586,332,069	5.7	229,319,571
		일반	국민		20,130	5,412,018,072	42,108,647	6.29	179,656,018	1.1	18,053,758
		일반	농협		8,367	3,598,491,517	86,608,707	6.29	164,937,996	3.30	26,163,023
		일반	신한		46,493	4,704,478,791	92,131,144	6.17	197,336,984	1.1	15,668,869
서울 의료원	2012	일반	우리	- 2012: 2.245% - 2013: 1.768% - 2014: 1.672% ※ 정기예금의 경우 신규 금리 제안에 의거 거래	18,332	181,496,478	12,905,365	7.5	18,454,271	3.20	7,266,678
	2013	일반	우리		29,356	214,127,497	12,238,810	12.03	16,249,310	2.20	6,252,208
	2014	일반	우리		19,816	153,797,635	15,040,147	8.19	23,143,265	2.24	7,907,881
(재)서울연구원	2012	일반	우리	0.1%	3,672	61,444,992	653,914	5. 9	6,310,374	1. 2	2,117,749
	2013	일반	우리	0.1%	3,247	67,871,917	1,074,135	9. 9	7,711,094	2. 4	2,568,353
	2014	일반	우리	0.1%	1,974	39,638,677	1,436,153	3. 7	9,688,429	1.13	4,260,770
서울산업진흥원	2012	일반	우리	- 요구불 예금은 MMDA, 기예금은 금리 비딩 후 최고금리 제시은행에 예치 (변동)	31,899	634,086,707	49,427,390	11.14	63,452,138	3.6	30,679,875
	2013	일반	우리		35,719	599,001,696	48,735,351	1.13	65,986,442	4.2	34,374,226
	2014	일반	우리		21,602	402,973,597	47,561,103	5.14	60,171,659	4.23	37,587,798
서울 신용 보증 재단	2012	일반	기업	- 회계시스템 및 금리에 의해 주거래 은행 선정, 여유금은 예치당일 금리를 가장 높게 제시한 금융회사에 예치 또는 채권 매입	3,370	491,710,480	3,092,035	9.5	12,695,322	12.10	32,104
	2013	일반	기업		4,283	701,180,785	1,214,127	7.01	8,207,926	2.21	6,311
	2014	일반	기업		3,553	596,041,865	1,068,946	5.12	15,039,315	5.15	7,907
세종문화 회관	2012	일반	우리 외	2%	24,598	109,257,555	299,365	6.9	3,956,243	2.6	25,271
	2013	일반	우리 외	2%	25,799	112,259,338	292,272	5.8	4,163,209	3.12	16,037
	2014	일반	우리 외	2%	16,782	79,924,581	276,640	2.18	4,449,056	2.11	37,777
여성가족 재단	2012	일반	우리	보통/정기	6,945	50,926,235	2,425,703	12.31	2,710,243	2.17	2,104,018
		일반	국민	보통/정기	6	600,613	598,258	12.15	599,062	12.31	596,755
	2013	일반	우리	보통/정기	7,845	45,653,294	2,512,467	8.08	2,714,527	12.26	1,420,316
		일반	국민	보통/정기	53	1,206,270	160,698	12.26	610,529	12.14	2,129
		일반	기업	보통/정기	1	60,000	60,000	12.20	60,000	12.20	60,000
	2014	일반	우리	보통/정기	5,981	30,830,929	1,747,284	08.19	2,496,799	06.02	1,231,451
		일반	국민	보통/정기	51	609,599	178,051	3.15	485,394	9.13	3,499
		일반	기업	보통/정기	1	60,013,148	0	1.20	60,000	2.27	0
서울시 복지재단	2012	일반	농협	시중금리	20,512	69,865,116	2,469,211	2.20	8,422,279	9.10	646,832
	2013	일반	농협	시중금리	19,106	27,450,142	743,328	12.23	2,057,913	2.12	370,588
	2014	일반	농협	시중금리	13,466	11,674,309	569,760	9.12	1,892,655	6.11	373,725
서울 문화 재단	2012	일반	우리	최대 1.00%	3,718	69,745,337	1,429,172	5.9	11,834,469	1.3	672
	2013	일반	우리		7,398	94,565,888	723,353	1.17	11,426,186	2.16	2,713
	2014	일반	우리		5,440	54,274,373	2,108,710	7.9	17,430,598	8.10	18,580
서울시립 교향악단	2012	일반	우리	MMDA	4,999	89,046,682	3,478,583	5.18	5,875,697	10.18	1,020,495
	2013	일반	우리		4,964	65,054,740	3,840,217	1.30	6,466,840	5.20	2,366,929
	2014	일반	우리		3,107	57,286,016	5,222,038	5.19	7,832,565	2.05	2,877,187
서울 디자인 재단	2012	재단	우리	3.0%	6,198	81,308,975	4,256	11.11	27,294,846	3.09	22,168,426
	2013	재단	우리	2.5%	6,574	132,456,280	6,199	11.19	44,668,601	2.28	22,819,309
	2013	청와대사랑채	우리		488	280,251	175	12.12	96,811	9.06	3,128
	2014	재단	우리	2.39%	5,219	158,121,159	3,986	2.20	47,546,692	8.21	21,404,380
	2014	청와대사랑채	우리		891	609,465	253	8.25	226,629	1.27	70,729
	2014	DDP	우리		1,040	14,425,797	1,334	8.07	3,154,586	3.31	3,999
자원봉사 센터	2012	일반	우리	0.1%	2223	13,842,749	340,703	12.14	516,455	8.20	0
	2013	일반	우리	0.1%	2248	16,260,510	413,343	10.14	797,380	2.22	0
	2014	일반	우리	0.1%	1311	11,356,939	288,417	2.13	544,726	2.04	0
서울장학 재단	2012	일반	우리	시중금리	1,655	35,868,665	9,433,143	12.31	15,511,051	1.31	5,322,712
	2013	일반	우리	시중금리	1,888	30,638,321	17,374,666	8.21	20,596,226	1.29	15,500,921
	2014	일반	우리	시중금리	1,154	17,181,251	19,802,435	7.31	21,455,622	1.28	16,008,144

(단위:천원)