수자원공사 수탁공사비 정산내역 현황

□ 세입세출외 현금잔액 : 633,090,000원

○ 세입세출외 현금 보관 현황

별단예치일	건 명	금 액		비고
		원 금	이자
	합 계	633,090,000	10,844,740
2018.12.31 (`17.1.2)	지하철9호선3단계920공구건설공사(수탁공사) No.275-(수자원공사)*이자반납	530,532,000	9,200,441
2019.2.1 (2018.9.5)	지하철9호선3단계920공구건설공사 (광역상수도수탁공사).NO.112	102,558,000	1,644,299

※ 이자금액 : 납부일로부터 반납일(2020. 2. 21)까지 이자 산출

□ 반납 및 세외수입 처리금액

○ 반납 및 세외수입 처리 세부내역

구 분	원 금	비 율	이 자	비 율	총금액
세입세출외 현금(A+B)	633,090,000	100%	10,844,740	100%	643,934,740
반납금액(A)	573,276,000	91%	9,868,713	91%	583,144,710
세외수입 금액(B)	59,814,000	9%	976,027	9%	60,790,030

□ 반납 및 세외수입 처리일 : 2020. 2. 21.(금)