< 공기업(수도사업) 특별회계 >

제1조 (총칙)  2015년도 서울특별시 수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가.  추정손익계산서

차 변	대 변
비용	수익	순손실
737,779,678천원	675,850,071천원	61,929,607천원

나.  추정재무상태표

차 변	대 변
자산	부채	자본
5,365,221,099천원	322,691,822천원	5,042,529,277천원

다.  추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	172,289,313천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-190,683,592천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	-29,805,961천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-48,200,240천원
Ⅴ. 기초의 현금	77,319,193천원
Ⅵ. 기말의 현금	29,118,953천원

제2조 (업무의 예정량)  업무의 예정량은 다음과 같다.

가.  급  수   전  수	2,065천전

나.  연 간  생 산 량	1,150,641천㎥

다.  1일 평균생산량	3,152천㎥

라.  주요 건설개량사업	162,785,000천원

◦ 고도정수 및 시설현대화	50,820,000천원

◦ 배관망 정비	85,900,000천원

◦ 노후시설개선	24,572,000천원

◦ 배수지 건설	1,493,000천원

제3조 (수익적 수입 및 지출)  수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

【 수  입 】

제1관  상수도사업수익	658,292,386천원

제1항  영업수익	630,064,970천원

제2항  영업외수익	28,227,416천원

【지  출】

제1관  상수도사업비용	507,577,185천원

제1항  영업비용	498,728,100천원

제2항  영업외비용	3,702,440천원

제3항  예 비 비	5,146,645천원

제4조 (자본적 수입 및 지출)  자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액에 대하여 부족한 금액 223,009,553천원은 당년도 손익계정유보자금 150,715,201천원, 이월금 55,034,229천원, 미수금 17,260,123천원으로 보전하는 것으로 한다.

【 수  입 】

제1관  자본적수입	32,913,262천원

제1항  유형자산처분수입	444,223천원

제2항  자본잉여금수입	32,469,039천원

【지  출】

제1관  자본적지출	255,922,815천원

제1항  유형자산취득	140,307,815천원

제2항  비가동설비자산취득	50,820,000천원

제4항  비유동부채상환	62,295,000천원

제5항  예비비	2,500,000천원

제5조 (계속비)  해당없음

제6조 (채무부담행위)  해당없음

제7조 (차입금)  해당없음

제8조 (일시차입금)  일시차입금 한도액은 50,000,000천원으로 한다.

제9조 (예산전용 금지과목)  다음 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 인건비  (타비목으로 전용금지)	125,589,124천원

(2) 업무추진비 (타비목으로 부터의 전용금지)	776,708천원

제10조 (타회계로부터의 보조금)  하수도요금위탁징수, 상수도연구원 하수운영 보전금, 물이용부담금 위탁징수, 저소득층옥내급수관개량 등에 대하여 타회계로부터 수도사업특별회계에 보조하는 금액은 21,310,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분)  해당 없음.

제12조 (중요자산 취득 및 처분)  중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
해당없음

제13조 (예산의 이용) 다음경비에 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제47조 제1항의 규정에 의하여 아래 비목상호간 또는 타 비목으로부터 이용할 수 있다

(1) 총액인건비에 포함된 경비

(2) 재무활동 경비

(3) 원수구입비․동력비․약품비 등 수돗물 생산비 및 상수도관 누수복구비

(4) 배상금, 재해대책 및 재해복구비

제14조 (간주처리)  회계연도중에 교부되는 국고보조금, 교부금, 기타보조금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

세입･세출사업명세서

< 수도사업 특별회계 세입예산안 >

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도예산액	증 (△) 감
계		763,500,000	791,000,000	△27,500,000
상수도사업수익		658,292,386	667,832,697	△9,540,311
	영 업 수 익	630,064,970	638,728,307	△8,663,337
	영 업 외 수 익	28,227,416	29,104,390	△876,974
	특 별 이 익	0	0	0
자 본 적 수 입		32,913,262	30,773,142	2,140,120
	유형자산처분수입	444,223	2,633,032	△2,188,809
	유동부채수입	0	0	0
	비유동부채수입	0	0	0
	자본잉여금수입	32,469,039	28,140,110	4,328,929
	기타자본적수입	0	0	0
자 금 예 산		72,294,352	92,394,161	△20,099,809
	이 월 금	55,034,229	74,851,640	△19,817,411
	수 요 가 미 수 금	16,754,635	16,980,572	△225,937
	기 타 미 수 금	505,488	561,949	△56,461

< 수도사업특별회계 세출예산안 >

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전년도예산액	증 (△) 감
계		763,500,000	791,000,000	△27,500,000
상수도사업비용		507,577,185	478,767,134	28,810,051
	영 업 비 용	498,728,100	467,517,047	31,211,053
	영 업 외 비 용	3,702,440	4,499,000	△796,560
	특 별 손 실	0	1,279,400	△1,279,400
	예 비 비	5,146,645	5,471,687	△325,042
자 본 적 지 출		255,922,815	312,232,866	△56,310,051
	유형자산취득	140,307,815	203,074,866	△62,767,051
	비가동설비자산	50,820,000	43,958,000	6,862,000
	무형자산 및 기타비유동자산취득	0	0	0
	비유동부채상환	62,295,000	62,700,000	△405,000
	예 비 비	2,500,000	2,500,000	0