문서 번호	기획경영팀-1013		담당	차장	팀장	실장	원장
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							이현석
결재 일자	2024.04.25.		협조자

비상경영체제 전환에 따른 예산 절감 목표 증액(안)

2024년 04월 24일

기획경영팀

비상경영체제 전환에 따른 예산 절감 목표 증액(안)

1		당초 절감 목표

□ 절감 목표액: *********

(단위: 백만 원)
구 분	예산총액	절감대상액	절 감 계 획
			절감목표	예산액 대비	절감대상액 대비
금액	240,906	******	******	****	5***
※ 절감대상액 및 절감계획 : 인건비, 재료비, 보조금사업, 예비비, 이월예상액, 과목존치 제외

2		예산 절감 계획 재수립

□ 현황 및 배경

○ 코로나19 감염병 전담병원 역할 수행('20~'22)으로 인한 당기순이익 감소

- ('20) 34억원 → ('21) 44억원 → ('22) △269억원 → ('23) △380억원

○ 현금보유액 22년 ****************

- ('22) 421억원 → ('23) 115억원 →***********************************

○ 전공의 집단행동으로 인해 현금 유동성 위기 심화 예상 → 비상 경영 체제 돌입

○ 재무 건전성 회복을 위한 전사적 지출 절감 노력 요구에 따른 절감 목표액 증액

□ 절감 목표액 증액 : 절감 목표액 *************************

○ 절감 목표액 변경 내역

(단위: 백만 원)
구분	당초	변경	증감액
예산 총액	*******	*******	-
절감 목표액	*****	*****	***

○ 예산 구분별 세부 내역

(단위: 백만 원)
구분	합 계	의료비용			의료외 비용	자본적 지출	예비비
		인건비	재료비	관리운영비
예산총액	240,906	138,559	41,454	41,931	9,731	5,015	4,216
당초 절감목표액	*****	-	-	*****	***	**	-
변경 절감목표액	*****	-	-	*****	***	***	-
증감액	***	-	-	***	-	**	-

○ 분기별 절감 목표

(단위: 백만 원)
구 분	절감대상액	절 감 액
		합계	1분기	2분기	3분기	4분기
당초 절감목표액	******	*****	***	***	***	***
변경 절감목표액	******	*****	***	***	***	***
증감액	-	***	-	***	***	**

○ 절감 계획 주요 내역

(단위 : 백만 원)
예산과목	총 예산액	절감액		주요 세부 내용	세부 계획	담당부서
		기존	추가
지급수수료	1,942	**	***	******************	***	****
				********************	*	****
관서업무비	329	*	**	***********************	**	**
				***********************	*	***
소모품비	807	**	**	********************	**	****
공기구비품	1,020	**	**	***********************	**	****
				***************************	**	****
수선비	2,224	***	**	****************************	**	****
				************************	*	**
의료사회 사업비	303	**	**	************************	**	****
				***********************	*	***** ****
광고선전비	221	**	**	***********************	**	**
교육훈련비	558	**	**	***************************	**	****
도서인쇄비	577	**	*	*****************************	*	****
행사비·보상금	158	**	*	*************************	*	*********
포상금	116	*	*	***********************	*	****** **
잡비	236	**	*	*******************	*	****
복리후생비	18,682	**	*	*******************************	*	*****
합계	27,173	***	***	-	***	-

3		향후 계획

○ 절감 목표 상향 금액 및 세부 내역 공지하여 예산 절감 노력 촉구

○ 절감 목표액 증액 분 전산 반영하여 가용 예산 초과하여 지출 불가능하도록 설정

○ 불요불급한 지출 상시 모니터링