붙임 3

합동 지도 점검 준비자료 목록

(기간 : 2017. 1. 1. ~ 2019. 5월 현재.)

1. 종사자(전직원) 관리기간 조서

소속(시설명)	직급(직위)	성명(생년월일)	담당업무	관리기간	비고

2. 직원채용 관련 서류

3. 임·직원 보수일람표(호봉획정 관련서류 포함) 및 수당지급 현황

4. 보조금 집행내역 및 퇴직적립금 현황

5. 사회복지시설 운영위원회 회의록

6. 기록물(생산문서 등) 관리대장

7. 총계정 원장 및 보조부

8. 재산대장 및 시설안전점검 실시 현황

9. 비품관리대장

10. 소모품대장

11. 예산서(세입·세출명세서 등)

12. 결산서(세입·세출결산서 등)

13. 현금출납부 및 소액현금관리대장

14. 예산전용 현황

15. 회계관계직원(수입원 및 지출원) 지정 및 재정보증 설정 현황

16. 통장(법인회계, 시설회계, 수입사업회계, 퇴직금적립통장, 보조금 등)

17. 신용카드 발급대장

18. 법인 전입금 내역 및 지출 현황

19. 수익사업 내역(현황) 및 관련서류

20. 후원금(지정, 비지정) 및 후원물품 관련서류(영수증발급대장 등)

21. 연말정산 환급금 지급내역

22. 반환금(보조금 집행잔액, 발생이자 등) 내역

23. 경조사비 지급내역

24. 화재보험 등 각종보험 등 지출 현황

25. 정기 및 수시 재물조사 실시내역 및 불용물품 현황

26. 공사 및 용역 등 계약 현황

※ 합동지도점검 준비자료 목록 1은 별지로 작성하고 나머지는 해당 서류만 준비하되, 전산자료로 확인 가능할 경우 별도 작성 불필요

27. 민간위탁 협약서(또는 보조사업 협약서)