□ 따로붙임 3-1

시설별 예산 수입 및 지출 현황

1)수입부						(단위:천원)
관	항	목	2012년 예산(A)	2012년 결산(B)	증감 (B)-(A)	산출근거
총 계			1,906,351	1,900,520	-5,831
사업수입	합 계		1,002,332	1,004,185	1,853
	사업수입	스토어사업수입	946,236	948,176	1,940
		커머셜사업수입	54,996	54,909	-87	O포장용역사업수입
		매거진광고수입	1,100	1,100	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	8,635	66,578	57,943	O스토어사업수입61,681 O커머셜사업수입3,170 O기타보조금수입1,500 O기타예금이자수입17 O기타잡수입210
보조금	보조금	보조금	551,114	538,638	-12,476	O시/도보조금수입535,265 O기타보조금3,373
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	11,549	25,187	13,638
법인전입금	법인전입금	법인전입금	204,765	201,746	-3,019
잡수입	잡수입	잡수입	30,737	24,911	-5,826	O폐기물매각수입15,629 O예금이자수입203 O기타잡수입9,079
이월금	이월금	이월금	97,219	39,275	-57,944	O사업비27,521 O반환예정보조금9,775 O법인전입금1,979
2) 지출부						(단위:천원)
관	항	목	2012년 예산(A)	2012년 결산(B)	증감 (B)-(A)	산출근거
총 계			1,906,351	1,758,153	-148,198
사무비	합 계		1,250,250	1,209,363	-40,887
	인건비	소 계	1,148,503	1,116,939	-31,564
		급여	658,040	653,002	-5,038	O직원급여190,504 O장애인급여312,275 O비장애인급여150,223
		상여금	90,684	90,600	-84
		제수당	161,700	160,531	-1,169
		퇴직적립금	77,068	77,014	-54
		사회보험부담	81,481	69,155	-12,326	O건강보험부담금21,429 O요양보험부담금1,305 O국민연금부담금33,100 O고용보험부담금4,975 O산재보험부담금8,346
		기타후생경비	79,530	66,637	-12,893	O장애인훈련수당33,451 O복리후생비33,186
사무비	업무추진비	소 계	65,987	58,566	-7,421
		기관운영비	47,567	41,519	-6,048	O업무추진비4,837 O봉사자중식비28,791 O정기봉사자실비2,220 O팀별업무비5,671
		직책보조비	17,000	16,650	-350
		회의비	1,420	397	-1,023
	운영비	소 계	35,760	33,858	-1,902
		공공요금	28,000	26,106	-1,894	O통신비(전화,인터넷)4,075 O수도광열비1,265 O전기료20,766
		제세공과금	7,760	7,752	-8	O보험료6,345 O세금과공과금1,407
재산조성비	합 계		61,270	63,746	2,476
	시설비	시설비	6,000	12,744	6,744	O도봉점 설계비 지출로 증가
		자산취득비	46,370	44,404	-1,966
		시설장비유지	8,900	6,598	-2,302
사업비	합 계		451,112	392,051	-59,061
	스토어 운영사업비	원재료비	178,622	144,272	-34,350	O카페원부재료비9,159 O에코마트상품원가60,175 O특정상품(장애인)원가53,688 O잡곡원가21,250
		제품수거가공비	65,637	54,946	-10,691	O가공비19,977 O운반비20,015 O차량비14,954
		매장운영경비	112,490	99,366	-13,124	O카드가맹수수료13,365 O우편발송비4,782 O지급수수료34,786 OGIK멤버쉽Fee28,571 O소모품비14,442 O사무용품비1,775 O여비교통비1,645
		광고판촉비	16,920	28,389	11,469	O흥국생명 12월 기증캠페인 비용처리에 따른 증가
		도서인쇄비	23,705	23,393	-312
		교육연수비	34,242	30,281	-3,961
		직업재활비	9,996	8,138	-1,858	O시설보호비2,356 O프로그램운영비5,782
		커머셜사업비	9,500	3,266	-6,234
과년도지출	과년도지출	과년도지출	28,148	28,148	0	O상품원가23,674 O지급수수료3,752 O사무용품비557 O운반비165
잡지출	잡지출	잡지출	2,987	7	-2,980
예비비	예비비	예비비	38,201	0	-38,201
보조금반환	보조금반환	보조금반환	9,864	9,864	0	O2011년 보조금 잔액 반납
부가세대급금	부가세대급금	부가세대급금	64,519	54,974	-9,545
차년도이월금				142,367

□ 2012년도

□ 2013년도

1)수입부				(단위:천원)
관	항	목	2013년 예산액	2013년 예산집행액(3월말현재)
총 계			1,944,208	595,324
	합 계		1,122,348	247,590
사업수입	사업수입	스토어사업수입	1,023,348	228,242
		커머셜사업수입	96,800	19,348
		매거진광고수입	2,200	0
과년도수입	과년도수입	과년도수입	14,600	32,470
	합 계		552,340	136,423
보조금	보조금	시,도보조금	546,040	136,423
		기타보조금	6,300	0
후원금수입	후원금수입	지정후원금수입	6,000	3,027
법인전입금	법인전입금	법인전입금	132,000	33,000
잡수입	잡수입	잡수입	12,920	447
이월금	이월금	이월금	104,000	142,367
2) 지출부
관	항	목	2013년 예산액	2013년 예산집행액(3월말현재)
총 계			1,944,208	595,324
사무비	합 계		1,365,454	300,033
	인건비	소 계	1,279,809	278,439
		급여	741,561	167,354
		일용잡급	10,408	1,212
		상여금	128,405	20,500
		제수당	153,933	36,006
		퇴직적립금	85,325	16,751
		사회보험부담	93,072	14,723
		기타후생경비	67,105	21,893
	업무추진비	소 계	47,275	11,818
		기관운영비
		직책보조비
		회의비
		기관운영비	30,275	7,868
		직책보조비	15,600	3,750
		회의비	1,400	200
	운영비	소 계	38,370	9,776
		공공요금	29,760	8,656
		제세공과금	8,610	1,120
재산조성비	합 계		29,180	7,691
	시설비	시설비	4,000	678
		자산취득비	16,000	4,176
		시설장비유지	9,180	2,837
사업비	합 계		424,770	63,369
		원재료비	131,780	21,643
		제품수거가공비	63,600	12,017
		매장운영경비	100,440	14,311
		광고판촉비	52,970	1,171
		도서인쇄비	19,990	4,258
		교육연수비	42,820	8,463
		직업재활비	13,170	1,506
과년도지출	과년도지출	과년도지출	36,942	80,780
잡지출	잡지출	잡지출	2,000	4,301
예비비	예비비	예비비	23,862	0
보조금반환	보조금반환	보조금반환	2,000	3,519
부가세대급금	부가세대급금	부가세대급금	60,000	0
이월금	이월금	이월금	0	135,631

□ 따로붙임 3-2

시설후원금 현황 및 내용

○ 후원기간 : 2012.1.~2012.12

1. 후원금(금전) 수입명세서						(단위 : 원)
연월일	후원금의 종류	후 원 자	내 역		금 액	비 고
2012-08-07	지정후원금	경기도시공사	매거진5호 광고비 후원금		1,000,000
2012-08-24	지정후원금	경기도시공사	기증봉투 캠페인 기증봉투 및 리플렛 제작 후원금		4,549,600
2012-11-14	지정후원금	밀알학교부모회	한마음캠프 후원금		200,000
2012-12-20	지정후원금	흥국생명	도봉점 오픈준비 후원금		1,041,000	굿윌스토어도봉점계좌미개설로 송파점통장으로입금후 2013년1월3일대체처리함
2012-12-28	지정후원금	흥국생명	모금캠페인 홍보물 제작 및 전자모금함 대여비 후원금		18,073,000	송파점과프로모션진행하였고, 행사목적이도봉점오픈이었으며 도봉점계좌미개설로 송파점 통장으로 입금 후 2012년 12월 28일 송파점에서 비용 처리함
2012-12-28	비지정후원금	해피데이	굿윌스토어 운영재경비		323,500
3. 후원금(금전) 사용명세서						(단위 : 원)
사용일자	사용내역	금 액	산 출 기 초				비 고
2012-09-11	매거진 5호 제작	1,000,000	매거진 5호 제작비
2012-09-11	기증봉투 제작	1,980,000	경기도시공사 기증봉투 캠페인 기증봉투 제작비
2012-09-11	리플렛 제작	2,569,600	경기도시공사 기증봉투 캠페인 리플렛 제작비
2012-12-28	캠페인홍보물 제작	17,743,000	흥국생명 도봉점 오픈 후원금 모금캠페인을 위한 홍보물 제작비				송파점과 프로모션 진행하였고, 행사목적이 도봉점 오픈이었으며 도봉점 계좌미개설로 송파점 통장으로 입금 후 비용 지출함
2012-12-28	캠페인 전자모금함제작	330,000	흥국생명 도봉점 오픈 후원금 모금캠페인을 위한 전자모금함 대여비

□ 따로붙임 3-3a

시설별 운영위원회 명단 및 개최실적, 회의록

□ 운영위원회 현황

구 분	성 명	생년 월일	주 소	주 요 양 력	연 락 처
보호자대표	김인호	611111	서울시 송파구 위례성대로 6길 15 동서울맨션 B동 103호	現) 강동구청 건축과 계장 / 지방공업주사	02-3425-6100 ************* ijhw21@gangdong.go.kr
자원봉사자 대표	한정수	440115	경기도 하남시 덕풍3동 풍산아이파크 113동 1201호	前) KCC 부장 前) 을지종합상사 대표 前) 아름다운가게 하남점 자원봉사 現) 굿윌스토어 자원봉사실장	************* jshangws@gmail.com
직업재활 전문인	변경희	620601	서울시 송파구 신천동 파크리오 218동 1801호	現)한신대학교 재활학과 교수	031-379-0526 ************* khbyon@dreamwiz.com
사회복지 전문인	정형석	570820	경기도 용인시 처인구 모현면 왕산리 639-5	前) 한국밀알선교단 단장 前) 도봉노인종합복지관 관장 前) 강남구직업재활센터 관장 現) 사회복지법인 밀알복지재단 상임이사 現) 신흥대학 영유아보육과 겸임교수	070-8708-8624 ************* miralchung@hanmail.net
시설대표	손만석	520421	경기도 성남시 분당구 수내동 111-8번지	前) (주)LG유통/백화점 기획･영업 상무 前) (주)LG상사 마트사업영업 부사장 前) (주)GS리테일 마트사업영업/점포개발 부사장 現) 굿윌스토어 대표	02-6913-9102 ************* mssohngws@gmail.com