자치회관 수익사업 운영기금 자체 점검 결과 보고서

(○○동)

Ⅰ		추진근거

❍ 서울특별시 성동구 자치회관 설치 및 운영 조례 제7조 및 10조

❍ 서울특별시 성동구 자치회관 설치 및 운영 조례 시행규칙 제8조 및 제9조

Ⅱ		운영현황

❍ 사업장명: ○○○○○

[붙임 2]

❍ 운영개시: 2013. ○. ○○.

❍ 사업주체: ○○○동 주민자치위원회(위원장 ○○○)

❍ 시설규모: 76.56㎡(매장 43.56㎡, 외부공간 33㎡)

❍ 운영인력: ○명 상근(주민자치위원○명, 자원봉사자○명)

❍ 운영내용

- 수익사업: 커피 및 음료 판매, 유료광고판 운영

- 교육사업: 바리스타교실

- 주민사랑방: 각종 회의, 손뜨개 사랑방운영 등

❍ 수익금 주요지출 분야

- 장학회 기부:

-

-

❍ 관리계좌(2017. 1. 1. 현재)

관리계좌명(용도)	은행명	계좌번호	계좌명의	현 잔액(원)	체크카드 발급여부
북카페 운영비
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Ⅲ		점검결과

◎ 현황 및 문제점

◎ 개선방안

◎ 건의사항

◎ 수범사례

◎ 종합의견 및 점검자

종합의견
상기와 같이 2016년도 oo동 자치회관 수익사업 운영 점검을 실시하였음. 2017. . . 점검자 소속: 직: 성명: (서명) 확인자 소속: 직: 성명: (서명)

□ 자치회관 지도·점검표

점검항목	점검결과	조치내용	비 고 (증빙서류 등)
① 수익금 통장 독립 운용 및 체크카드 사용실적	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )		통장 지출내역 지출결의서
② 회계책임자 지정·운영 - 관리계좌를 위원회 명의로 개설하고 위원회 간사 및 위원 중 회계책임자를 지정	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )		시행규칙 제8조
③ 수입(현금)관리 - 현금수납 시 익일까지 관리계좌에 입금 조치 여부	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )		통장 수입내역
④ 회계처리 투명성 및 지출증빙서류 누락 여부 - 사용원칙 준수 및 이자사용 여부 - 통장, 지출결의서, 영수증 (카드전표, 전자세금계산서, 입금증) 간 집행일자 및 금액 등 일치 - 지출증빙서류 누락 여부	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )		통장 지출내역 지출증빙서류
⑤ 물품관리 - 비품대장 작성·비치 - 구입한 물품 증빙자료 보관 등	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )		비품대장 관련증빙자료
⑥ 자원봉사자(코디네이터) - 자원봉사자 관리대장 사용여부 - 자원봉사 일수와 매식비 지급액 비교	□ 양호 □ 미흡 □ 해당없음 (미흡사유: )		자원봉사자 관리대장
⑦ 위원회 보고 및 정보공개 - 집행내역 주민자치위원회 보고 (매월) - 운영내역 공개 여부 (수입·지출내역 등)	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )