감사요구 자료

		【 자료작성 방법 등】
○ 자료제출 대상기간 : 2012.～2014. 8월 현재까지 ○ 모든 자료는 엑셀 서식으로 작성․제출 ○ 자료 제출시 반드시 연번을 부여한 후 제출 ○ 자료작성 후, 하단에 작성일자 명시하고 작성자, 확인자(과장) 직․성명, 서명 날인 ○ 제출기한 : 2014.9.4(목) ⇒ 기일 엄수 ※ 감사요구자료 관련 증빙서류는 감사전까지 연번 부여 후 감사장에 비치

1. 설립근거 등 관계법령 및 내부규정

- 관계법령(규정) 및 주요사항

법령(규정)명	주요내용	비 고(최근 개정일자)
000법		00.00.00 개정
000규정 등		00.00.00. 개정

2. 市 유관부서간 송수신 문서 전체목록(2012~2014.8월 현재)

- 실․센터․본부별 구분작성

연번	부서명	수발여부	문서제목	市 해당부서	수발신일자
1		발신	2011년 예산안승인신청
2		수신	2011년 예산안승인통보

3. 업무별 담당자 관리기간 조서 (연도별)-2012~2014.8월 현재

연번	부서명	담당업무	담당자		관기기간 (0000.00.00~0000.00.00.)	현 근무처
			직급	성명		실․센터․본부	팀
1
2

※ 사무분장표 부서별 별도 제출(현재)

4. 정규직 정․현원 현황 (연도별)-2012~2014.8월 현재

부서명	계			임원			의사			약무			간호			보건			의료기술			사무			기타
	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족

※ 기관 특성에 맞게 직종은 변경하여 작성

5. 정규직 채용현황 (연도별)-2012~2014.8월 현재

연번	부서명	자격조건	우대사항	채용 방법	실제 채용 내역					비 고
					채용일시	직급	성명	보유자격내용	보유우대사항
1
2

※ ① 자격조건 :  어학조건, 자격조건 등 채용공고문 내용 기재, ② 우대사항 : 자격증, 유사경력 등 공고문상 내용 기재

③ 실제채용내역 중 보유자격내용 및 보유우대사항 : 채용자가 보유한 조건을 명확히 기재

6. 계약직 현황 (연도별)-2012~2014.8월 현재

부서명	계			임원			의사			약무			간호			보건			의료기술			사무			기타
	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족	정원	현원	과 부족

7. 계약직 채용현황 (연도별)-2012~2014.8월 현재

연번	부서명	자격조건	우대사항	채용 방법	실제 채용 내역					비 고
					채용일시	직급	성명	보유자격내용	보유우대사항
1
2

※ ① 자격조건 :  어학조건, 자격조건 등 채용공고문 내용 기재, ② 채용방법 : 특채, 공채 등으로 기재

③ 우대사항 : 자격증, 유사경력 등 공고문상 내용 기재, ④ 보유자격내용 및 보유우대사항 : 채용자가 보유한 조건을 명확히 기재

8. 추진사업 목록, 추진(사업)계획서 및 추진결과 보고서(연도별)-2012~2014.8월 현재

- 목록 : 각 부서별로 연도별로 작성

연번	부서명	시 부서	자체/수탁	연도	사 업 명	예산액	담당자		비 고
							성명	전화번호
1			자체사업						계속사업
2			수탁사업						신규사업

- 추진계획서․결과보고서 : 위 목록 순위에 따라 추진계획서 사본제출

- 비고 : 매년계속사업 또는 신규사업(해당연도 신규) 여부 표기

9. 재무회계 관련 각종 자료 제출

㉠ 계정별 원장(엑셀파일) : 연도별, ㉡ 합계잔액시산표(엑셀파일) : 연도별, ㉢ 회계감사보고서 : 연도별, ㉣ 세무조정계산서 : 연도별, ㉤ 유가증권 취득 현황 : 별도양식은 없으나 기본적으로 취득일자, 취득단가, 취득가액(총액), 취득수량, 취득보유목적은 필수, ㉥ 기금 및 펀드 관리현황

10. 연도별 예산편성(세부비목별)내역(연도별)-2012~2014

- 실․센터․본부별 작성 주무과에서 일괄제출(산출기초 포함), 별도양식 없음

- 세출예산 비목별 해설지침(연도별) 제출

11. 연도별 세출예산 결산현황 (연도별)-2012~2014.8월 현재                                              (단위 : 천원)

연번	예산항목				세출예산액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (A-B)	집행율 (B/A)	비 고
1
2

※ 실․센터․본부별로 세입세출의 예산액을 구분하여 작성하되,

- 예산항목은 세부비목까지 구분하여 기재 : 예) 세출 : 기관운영비, 회의비, 실본부운영비 등으로 세분

- 집행률 = 집행액/세출예산액

12. 연도별 예산전용 현황-2012~2014.8월 현재                                                   (단위 : 천원)

부서명	전용일자	당초예산과목	전용예산과목	전용목적	전용액	집행액	비고

※ 전용내역은 연도별, 월별, 일자별로 기재

13. 사업수행관련 발생수입 현황총괄(연도별)-2012~2014.8월 현재

- 각 부서별로 작성

- 각 부서별 사업수행에서 발생하는 수입의 총괄현황제출 (연도별)-2012~2014.8월 현재                              (단위 : 천원)

연번	운영수입명		예산액 (A)	수입액 (B)	수입부족액 (A-B)	수입충족율 (B/A)	비 고
	관련사업	수입명칭
1
2

※ 관련사업 : 수입이 발생하는 사업을 구체적으로 기재

수입명칭 : 시설사용료, 시설임대료, 시설대관료, 교육수입, 기타 사업수입, 주차장수입 등으로 수입원 구체적 기재

예산액 : 세입예산상에 기재된 수입예산액 기재

14. 보조금 예산 및 집행현황(연도별)-2012~2014.8월 현재

- 시비 및 국비 모두 포함                                                                                                        (단위: 천원)

계		2011		2012		2013		2014		비고
시비	국비 등	시비	국비 등	시비	국비	시비	국비	시비	국비

- 사용 용도별로 건건히 작성(시비와 국비 구분)                                                                                     (단위: 천원)

연번	국비 또는 시비	사용용도(구체적으로)	예산액	집행액	잔액	집행일자	비고
1
2

15. 예비비 집행현황(연도별)-2012~2014.8월 현재

- 연도별로 집행현황 건건히 작성

(단위: 천원)

예비비 예산	집행액	집행용도(구체적으로 작성)	관련 근거	비고

16. 연도별 공금계좌 현황 (연도별)-2012~2014.8월 현재

㉠ 사업자등록번호(고유번호) :

㉡ 공금계좌현황 (연도별)

연번	부 서	공금계좌(우리은행)	비 고
1		1601-05100-000-0
2		1601-06700-000-0

㉢ 전도자금 계좌 및 신용카드계좌

연번	부 서	공금계좌 (우리은행)	신 용 카 드
			신용카드 결제계좌(우리은행)	신용카드번호(우리은행)
1		1601-30000-000-0	1006-401-287548	9435-2000-4015-0000
				9435-2000-4015-0000
2		1601-30000-001-0	1006-701-287551	9435-2000-4015-0000

17. 신용카드 사용 현황 (2012~2014.8월 현재)

㉠ 신용카드사용내역 총괄 (연도별)

□ 기관명 : (단위: 건/천원)
연번	부서명	사용건수						사용금액						카드사 청구건수						카드사 청구사용금액
		계	1월	2월	3월	…	12월	계	1월	2월	3월	…	12월	계	1월	2월	3월	…	12월	계	1월	2월	3월	…	12월
계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1		0						0						0						0

㉡ 부서별 사용내역 (연도별)

□ 부서명 : 000실․센터․본부 000팀 (단위: 천원)
연번	예산집행 품의			카드사용 내역		결재통장 이체일	예산편성 사업명 및 예산과목
	품의일	품의액	건 명	사용일	사용금액		사업명	편성목
계
1	03/24	300,000	000물품구매	03/26	300,000	03/27	0000사업추진	부서운영비
2								실본부운영비
3								기관운영비

18. 관서운영비 등 주요 기준경비 사용현황 (2012~2014.8월 현재)

- 관서운영비․실본부운영비․기관운영비․접대비․회의비별 사용현황 (연도별)                                                  (단위 : 천원)

□ ○○○ 비 (0000년)
연번	부서명	집행방법	집행품의		집행내역						주요사용 내역
			품의일	품의액	일시	집행금액	업소명	사용장소	건명	참석인원
계				300,000		300,000
1	경영지원실	신용카드	03/14	300,000	03/15	300,000	000식당	강남구 삼성동 00번지	00사업 업무추진 간담회	5	000사업 추진관련 간담회
2	경영지원실	현금					홍길동				000기관 00팀장 홍길동
3	경영지원실	계좌					김길동				000물품 등 32종 구매
		현금영수증					000식당

※ ① 집행방법 : 신용카드, 현금, 계좌, 현금영수증, 기타로 기재, ② 일시 : 카드사용일,

③ 업소명 : 식당-상호, 현금-최종수령자, 계좌-채주, 현금영수증-상호, ④ 참석인원 : 간담회 참석인원, 지급인원

⑤ 주요사용내역 : 2명 이상은 각각 동일 셀에 따로 기재

예시)- 000과 000팀장 홍길동: 5만원

19. 직원 급여 및 각종수당 지급현황(붙임 엑셀서식 참고)

20. 직원별 성과급(금) 지급현황 (연도별,개인별)-2012~2014.8월 현재                                     (단위 : 천원)

부서명	지급대상자			지급내역
	구분	직급	성명	지급액	지급기준에 따른 등급
	계약
	정규
	기타

21. 직원 퇴직금 지급현황(붙임 엑셀서식 참고)

22. 대학생 자녀 학비보조수당 지급현황(붙임 엑셀서식 참고)

23. 출장여비 지급현황(붙임 엑셀서식 참고)

24. 해외출장(훈련, 교육, 학회참석 등 포함) 현황(붙임 엑셀서식 참고)

25. 회의수당 지급현황(붙임 엑셀서식 참고)

26. 차량별 주유사용 현황(붙임 엑셀서식 참고)

27. 후원금 모금 및 집행현황(연도별)-2012~2014.8월 현재 – 건건히 작성

(단위: 천원)

기부단체 및 기부자명	기부금액	기부금 집행액	집행용도	후원금 모금 및 집행근거	비고

28. 법인전입금 집행현황(붙임 엑셀서식 참고

29. 시설물 사용현황 (연도별)-2012~2014.8월 현재

- 각 부서별 각종 시설물 관리현황을 제출하되 사용료는 그 명칭을 불문하고 해당 시설물에서 발생하는 임대료 등 각종 수입금액 기재

연번	시설물 명칭		시설물 사용허가 내역						사용료 (천원)	징수근거	비 고
	관리부서	시설명	사용자(단체 등)	주소	연락처	사용허가일	사용면적	사용기간
1
2

※ 사용자 : 단체명칭 및 대표자 성명, 주소 : 단체의 본점 또는 주사무소 소재지, 연락처 : 전화번호, 면적 : 제곱미터

징수근거 : 관계법령 조문, 시 또는 자체방침서 번호 기재

30. 보유 물품 및 장비 관리 현황(병원별 전체 장비현황 – 협약서에 근거한 물품 등)

연번	소재지 시설물 명칭		구매일자	구매가격 (천원)	구 매 내 역						비 고
	관리부서	소재지 시설명			상호	주소	연락처	구매방법	내구연한	사용여부
1
2

※ 소모품은 제외하고 내구성을 갖춘 차량, 장비, 기타 사업수행에 필수적인 가구 등 포함, 사용여부 : 사용중 또는 폐기 등으로 기재

31. 발주한 각종 계약목록 및 계약관련 서류(연도별)-2012~2014.8월 현재

- 붙임 엑셀 서식으로 작성

32. 이사회 현황(연도별)-2012~2014.8월 현재

- 이사회 명단

- 이사회 개최현황(회의록 사본 제출)

연번	개최일시	개최사유	참석인원	개최결과	수당지급(천원)	비고 (회의록)

33. 운영위원회 현황(연도별)-2012~2014.8월 현재

- 운영위원회 명단

- 운영위원회 개최현황(회의록 사본 제출)

연번	개최일시	개최사유	참석인원	개최결과	수당지급(천원)	비고 (회의록)

34. 비상임 이사 현황(연도별)-2012~2014.8월 현재

- 명단제출

- 수당지급 현황                                                                                                              (단위: 천원)

연번	성명	개최일시	개최사유	지급금액	지급근거	비고 (회의록)

35. 임직원 및 직원 외부강의 현황(연도별)-2012~2014.8월 현재

(단위: 천원)

소속	직급	성명	강의일시	강의목적	강의기관	강의료	외부강의 근거	비고

36. 市 의회 제출자료 (연도별)-2012~2014.8월 현재

- 자료는 업무보고 또는 개별의원 요구자료로 구분하여 작성

연번	자료구분	자료제목	제출내용	00병원 해당부서	제출일자
1	업무보고
2	요구자료

37. 외부기관(감사원, 시) 감사현황 (연도별)-2012~2014.8월 현재

연번	감사기관	감사일자	감사 분야	감사결과 지적사항	지적사항 처리결과
					처리완료	처리중	처리불가	기타
1					○
						○
							○
								○

※ 증빙자료 구비

38. 직원 중 각종 비위연루 적발 및 조치현황(자체 및 외부기관(시 주무과 포함) (연도별)-2012~2014.8월 현재

연번	적발기관	적발일자	적발 내용	적발자 인적사항
				부서명		직 급	성명	조치결과
1

39. 시 주관부서(유관부서 포함)의 시정권고․지도감독권 행사에 따른 이행사항 (연도별)-2012~2014.8월 현재

연번	시 요구부서		시정권고 등 요구사항						비 고
	국	해당과	관련사업 분야	요구내용	요구일시	이행여부	이행내용	이행일시
1							○, ×
2

40. 민원제기사항 (연도별)-2012~2014.8월 현재

- 병원에 직접 제기된 민원과 시 또는 외부기관을 통해 제기된 민원 포함

연번	민원내용						비 고
	관련사업 분야	민원 제기자	민원제기 내용	제기일시	답변내용	답변일시
1

41. 프로그램 운영현황(붙임 엑셀서식 참고)

42. 프로그램 신설, 폐지 현황(붙임 엑셀서식 참고)

43. 프로그램별 이용자 현황(2014.8월 현재)

연번	프로그램명	성 명	학교(학년) 또는 연령	주소 (구, 동만 기재)	이메일	연락처	비고
1

44. 시설 운영 유관기관(단체) 현황(협력기관, 단체 등)

연번	기관명 (단체명)	부서명	담당자			관련 업무(프로그램 등)	비고
			성명	이메일	연락처
1

45. 시설 이용자(회원), 지역주민(관련자), 공무원 등을 대상으로 만족도 등 설문조사 내역

연번	일시	대상	제 목	설문문항 등 세부내용	설문참여자 수	조사방법	조사결과 활용내용	비고
1

※ 설문조사결과 일체 서류 제출

46. 시설 운영규정 일체, 사무편람 제출