2019년도 1/4분기 예산집행실적 분석 지침

1		분기별 결산 업무처리 방법

1) 제출서류

(1) 공통사항 : ERP에서 입력 후 결재요청(별도 문서 시행 불필요, 2쪽 참조)

- 수입 및 지출 집행실적 분석(차이의 원인을 구체적으로 분석, 작성)

(2) 부서별 확인사항 : ERP 결재 진행시 첨부하여 제출

① 주요사업 추진실적 현황 작성
	□ 주요사업 선정기준 ○ 국·시비 사업, 5억원 이상 주요 투자사업 - 자본투자비(저장품 제외), 수선유지비(상시수선 제외), 연구개발비 예산사업 ※ 예산처-470(’19.2.9)「’19년 주요사업 추진계획 등 등록 요청」 확인 후 미등록 부서 등록 및 1분기 기준 업데이트 □ 작성 부서 ○ 홍보실 ○ 전략사업실 : 부대사업처 ○ IT전략실 : IT운영처 ○ 정보보안단 : 정보보안처 ○ 안전관리본부 : 보건환경처 ○ 고객서비스본부 : 역사지원처 ○ 차량본부 : 차량계획처, 차량운영처, 차량정비처 ○ 기술본부 : 기술계획처, 전기처, 정보통신처, 궤도처, 신호처, 기계처, 토목처, 건축1사업소, 건축2사업소, 궤도1사업소, 궤도2사업소, 기계1사업소, 기계2사업소, 전기1사업소, 전기2사업소, 정보통신1사업소, 신호1사업소, 신호2사업소, 토목1사업소, 토목2사업소, 승강기관리단, 승강장안전문관리단, 장비관리단 □ 작성 내용 ○ [붙임2] 주요사업 추진실적 세부내역 ☞ 주요사업별 작성

② 사고이월 집행 현황
	□ 작성 대상 ○ ’18년 사업 중 사고이월 된 예산 사업 □ 작성 부서 ○ 홍보실, 자재관리센터 ○ 경영지원실 : 인사처 ○ IT전략실 : IT기획처 ○ 정보보안단 : 정보보안처 ○ 안전관리본부 : 안전지도처 ○ 고객서비스본부 : 영업계획처, 역사지원처 ○ 차량본부 : 차량계획처, 차량운영처, 도봉차량사업소 ○ 기술본부 : 기술계획처, 전기처, 정보통신처, 궤도처, 신호처, 토목처, 건축2사업소, 궤도1사업소, 전기1사업소, 정보통신1사업소, 정보통신2사업소, 신호1사업소, 신호2사업소, 토목1사업소, 승강기관리단, 승강장안전문관리단, 장비관리단 □ 작성 내용 ○ [붙임4] 2018년 사고이월 집행내역 ☞ ‘미집행 사유 및 향후계획’ 작성

2		예산집행실적 조회/결재 프로그램

구 분	내 용
집행실적 조회 및 결재요청	◈ SAP 예산관리/집행실적/예산집행실적 조회/결재 프로그램 (ZCOR5147) 선택

구 분	내 용
집행실적 조회 및 결재요청	◈“2019”,“1분기”, 예산관리센터 입력 후 “생성” 선택 【실행□】
	◈ 예산 실적 초과/부진 사유 입력/변경화면에서 - 예산집행실적이 부진/초과한 사유, 업무담당자(사번) 모두 입력한 후 [저장□] ※ 계획-실적 차이의 원인을 구체적으로 작성(최대 40자) ※ 빈칸이 있을 경우 저장은 가능하나, 결재진행이 되지 않음

구 분	내 용
집행실적 조회 및 결재요청	◈ (저장후)[파일첨부]에서 집행실적 관련 서류 첨부 -【붙임2】에서 부서에 해당하는 파일 또는 실적분석에 대한 구체적인 설명자료(필요한 경우)
	◈ 부서장 결재선 지정 후 “통보”에 한아림 주임 지정하여 결재요청
집행실적 결재현황 조회 및 결재(취소)	◈ SAP 예산관리/정보시스템/집행실적/예산집행실적 조회/결재 프로그램(ZCOR5148) 선택

구 분	내 용
집행실적 결재현황 조회 및 결재(취소)	◈“2019”,“1분기”, 예산관리센터 입력, 결재상태 선택 후 [실행□]
	◈ 결재현황에서 해당하는 자료의 WF요청번호(결재번호) 클릭
	◈ 결재내용 확인 후 [결재], [결재취소] (결재 중 [파일첨부] 변경 가능)