oo동 자치회관 운영 점검표

[붙임 1]

구분	점검항목	점 검 결 과		비 고 (증빙서류 등)
회계 관리	○ 수익금 통장 독립 운용 및 체크카드 사용실적	결과	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )	통장 지출내역 지출결의서
		조치 사항
	○ 회계책임자 지정·운영 - 관리계좌를 위원회 명의로 개설하고 위원회 간사 및 위원 중 회계책임자를 지정	결과	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )	시행규칙 제8조
		조치 사항
	○ 수입관리 - 현금수납 시 익일까지 관리계좌에 입금 조치 여부	결과	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )	통장 수입내역
		조치 사항
	○ 회계처리 투명성 및 지출증빙서류 누락 여부 - 사용원칙 준수 및 이자사용 여부 - 통장, 지출결의서, 영수증(카드전표, 전자세금계산서, 입금증)간 집행일자 및 금액 등 일치 - 지출증빙서류 누락 여부	결과	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )	통장 지출내역 지출증빙서류
		조치 사항
자치 회관 운영	○ 물품관리 - 비품대장 작성·비치 - 구입한 물품 증빙자료 보관 등	결과	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )	근무상황부 회계관련 서류
		조치 사항
	○ 자원봉사자 - 자원봉사자 관리대장 사용여부 - 자원봉사 일수와 매식비 지급액 비교	결과	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )	자원봉사자 관리대장
		조치 사항
	○ 주민자치위원회 운영 - 운영내역 공개 여부(수입·지출내역 등) - 회의록 작성 여부	결과	□ 양호 □ 미흡 (미흡사유: )
		조치 사항
상기와 같이 oo동 자치회관 운영 점검을 실시하였음. 2017. . . 점검자 소속: 직: 성명: (서명) 확인자 소속: 직: 성명: (서명)