<사업종료 업무처리 안내>

✓ 사업종료 : 2016.11.30(수)까지

✓ 잔액반납(이자수입 포함) : 2016.12.2(금)까지

※ 재단 회계처리와 연관되는 사항으로 기한 엄수 부탁드립니다.

- 사업기간 중 지원금에서 발생한 이자는 사용 불가하며,

사업종료 시에는 사업비 잔액을 모두 반납(발생이자는 필수 포함)

※ 정산 시점에서 통장잔액은 0이 되어야 함

※ 사업종료 후, 발생된 이자는 각 기관에서 잡수입 처리

- 잔액반납 계좌 : *********************

✓ 서류 등 각종 자료 제출완료 : 2016.12.9(금)까지

- 원본 제출 주소 : 서울시 서대문구 통일로 135 충정빌딩 10층 서울시복지재단 복지공동체팀

【 제출서류 】결과보고서, 정산보고서, 각종 증빙자료

1. 결과보고서

‣작성방법 : <결과보고서양식>에 맞춰 작성

‣제출방법 - 한글파일을 메일로 송부(hoeunji@welfare.seoul.kr)

- 기관(단체)장 확인하여 직인 날인 후, 인쇄물 원본 제출

2. 정산보고서

‣작성방법 : <정산보고서양식>에 맞춰 작성

‣제출방법 - 한글파일을 메일로 송부(hoeunji@welfare.seoul.kr)

- 기관(단체)장 확인하여 직인 날인 후,

인쇄물 원본, 지출결의서별 지출구비서류, 통장사본 제출

㉮ 지원금 지출결의서 및 지출구비서류 각 1부

․ 지출결의서는 ‘통장정리 순’으로 정리하여 제출

※ ‘예산과목별’로 정리할 필요 없음

․ 지출결의서-지출품의서(지출계획서)-지출증빙서류 순서로 첨부

※ 부득이하게 사본을 제출할 경우 원본대조필 도장을 찍어 사본 제출

․ 한 건의 지출품의서(지출계획서)로 다수의 지출결의가 이루어졌을 경우, 최초 지출결의서에만 해당 지춤품의서를 첨부

․ 초기 계획서 대비 사업변경에 따른 예산변경이 있을 경우, 관련 문서 첨부

※ 지출내용별 구비서류

항목	지출구비서류
인건비	첫달 : 근로계약서 매달 : 급여명세서, 4대보험 영수증(본인 부담금 표시된), 계좌이체확인증, 출근부
강사비	강사이력서, 강의확인서, 계좌이체 확인증, 참석자 명단
회의비	회의록, 참석확인서, 계좌이체 확인증, 참석자 명단
자문비	자문결과보고서, 참석확인서, 계좌이체 확인증, 참석자 명단
책자 제작	비교견적서(제작처 포함 2곳), 세금계산서 혹은 카드매출전표, 계좌이체 확인증(세금계산서 수령시), 자료집 사진
물품제작/구입	비교견적서(제작처 포함 2곳), 세금계산서 혹은 카드매출전표, 계좌이체 확인증(세금계산서 수령시), 구입물품 전체 사진
현수막 제작	부착된 현수막 전체 사진
비품 구입	비교견적서(구입처 포함 2곳), 비품관리대장 중 구매한 부품이 포함된 쪽 사본, 비품 사진
행사비 지출	행사 명칭과 참석자들이 보이도록 촬영된 사진, 카드매출전표 혹은 세금계산서, 행사결과보고서

㉯ 통장 사본

․ 지원금관리통장 예금은 가급적 지출결의서상 일자별․항목별 인출을 원칙으로 하고, 지원금 전액을 일괄 인출하는 사례가 없어야 함

․ 자부담이나 다른 지원금사업의 사업비와 혼용하여 사용할 수 없음

․ 사업비를 집행한 내역이 전부 포함되어야 하며, 정산보고 시점까지 잔액을 알 수 있도록 통장정리 후 제출

3. 각종 증빙자료

‣제출방법 : 파일들을 압축하여 메일로 송부(hoeunji@welfare.seoul.kr)

고용량일 경우, CD 또는 USB로 제출

‣증빙자료종류

- 사업관련 사진(현수막, 현판 제작시 게첨 장면사진 등 설명기재)

- 프로그램 리플릿, 포스터, 초대장 등 각종 인쇄물

- 신문기사 등 관련보도 자료

- 비디오 촬영 시 비디오 테이프

※ 서울시복지재단에 제출한「제출서류」일체는 반환되지 않으니,

기관(단체)에서 사본을 제작하여 자체 보관하시기 바랍니다.