*********

1

세입․세출  결산  총괄

< 2023회계연도 세입‧세출 결산 총괄 >

(단위 : 백만원)

예 산 현 액	세입결산액 (가)	세출결산액 (나)	결산상잉여금 (가-나)
자료 : 서울시교육청

< 2023회계연도 결산상잉여금 현황 > (단위 : 백만원, %)
세계잉여금 (A=B+C)	다음연도 이월액 (B)				보조금 반납예정액	순세계 잉여금 (C)	2021년도 세계잉여금	잉여금 증감률
	소계	명시이월	사고이월	계속비
자료 : 서울시교육청

< 서울시교육청 교육비특별회계 수입 및 순세계잉여금 규모 : 2020∼2023년 >

(단위 : 백만원)

2020		2021		2022		2023
수입 (증가율)	순세계잉여금(수입대비 비중)	수입 (증가율)	순세계잉여금(수입대비 비중)	수입 (증가율)	순세계잉여금(수입대비 비중)	수입 (증가율)	순세계잉여금(수입대비 비중)
자료 : 서울시교육청

<  2020~2023년  세입·세출  결산  현황  >

(단위 : 백만원, %)

구 분		2020	2021	2022	2023
예산현액
세입결산
(예산현액대비 비율)
세출결산
(예산현액대비 비율)
결산상 잉여금	소계
	(전년대비 증감액)
	이월금
	(전년대비 증감액)
	보조금잔액
	(전년대비 증감액)
	채무상환
	(전년대비 증감액)
	순세계잉여금
	(전년대비 증감액)
자료 : 서울시교육청

<서울시교육청 연도말 보유재원 추이 : 2019∼2023년 >

(단위 : 백만원)

구분		2019	2020	2021	2022	2023
지방교육재정교부금(A)
연도말 보유재원(B)
	순세계잉여금
	통합재정안정화기금
	교육시설환경개선기금
B/A
자료 : 서울시교육청

2

교육비특별회계  분석

<  세입  재원별  결산  내역  >

(단위 : 백만원, %)

구 분		예산현액 ㈎	징수결정액 ㈏	수 납 액 ㈐	불 납 결손액	미수납액	비율		예산현액 대비 수납률
							㈐/㈎	㈐/㈏
합 계
이전수입
	지방교육재정교부금
	국고보조금
	특별회계전입금
	법정이전수입
	비법정이전수입
	민간이전수입
	자치단체간이전수입
자체수입
	기본적교육수입
	선택적교육수입
	사용료및수수료
	자산임대수입
	자산매각대
	이자수입
	제재금수입
	기타수입등
	지난연도수입
기타
	순세계잉여금
	보조금사용잔액
	이월금
	융자금원금회수
	보증금회수

<  미수납액  사유별  내역  >

						(단위 : 백만원)
소 관	미수납액	사 유 별
		채무자 징수유예	채무자 거소불명	채무자 재력부족	납부자 태 만	재 산 압류중	기타
합 계
본청
교육연구정보원
과학전시관
양천도서관
종로도서관
동부
서부
남부
북부
중부
강동송파
강서양천
강남서초
동작관악
성동광진
성북강북

<  최근  3년간  세입  결산  총괄  >

	(단위 : 백만원, %)
구 분	2023	2022	2021
예 산 액
전년도이월액
예산현액(A)
징수결정액(B)
수납액(결산액)(C)
미수납액 (비 율)
불납결손액 (비 율)
예산현액대비 수납률(C/A)
징수결정대비 수납률(C/B)

자료 : 서울시교육청

○	세출 결산 현황

〈  세출  결산  총괄  〉

회계연도	예 산 현 액			지 출 액		다음연도 이월액		집행잔액
	최종예산액㉠	전년도 이월액 ㉡	(A=㉠+㉡)	(B)	비율 (B/A)	(C)	비율 (C/A)	(D=A-B-C)	비율 (D/A)
2023
2022
증감
비율

(단위 : 백만원, %)

<  최근  3년간  세출  결산  총괄  >

	(단위 : 백만원, %)
구 분	2023	2022	2021
최종예산액(A)
전년도이월액(B)
예산현액(C=A+B)
지출액(D)
다음연도이월액(E)
보조금반납예정액(F)
집행잔액(G=C-D-E-F)
이월률(E/C)
보조금반납률(F/C)
집행잔액률(G/C)

가)  정책사업별  세출결산

〈  정책사업별  세출  결산  〉

					(단위 : 백만원, %)
구 분		예산 현액 (A)	지출액 (B)		다음연도 이월액(C)		보조금반납 예정액(D)		집행잔액 (E=A-B-C-D)
			금액	비율 (B/A)	금액	비율 (C/A)	금액	비율 (D/A)	금액	비율 (E/A)
합 계
유아 및 초․중등교육
	인적자원운용
	교수학습 활동지원
	교육복지
	보건급식
	학교재정 지원관리
	학교시설 여건개선
평생교육
	평생교육
교육일반
	교육행정일반
	기관운영
	재무활동
예비비
	예비비 및 기타
인건비
	인건비

〈  2022~2023회계년도  정책사업별  세출  결산  증감  내역  〉

				(단위 : 백만원, %)
구 분	2023년도		2022년도		증감액	증감률	주된 증감 사유 (구체적 작성)
	지출액	구성비	지출액	구성비
합 계
인적자원운용
교수학습활동지원
교육복지
보건급식
학교재정지원관리
학교시설여건개선
평생교육
직업교육
교육행정일반
기관운영
재무활동
예비비및기타
인건비

나)  성질별  세출결산

〈  성질별  세출  결산  〉

(단위 : 백만원, %)

성질별		예산현액 ①	결산액 ②	다음연도 이월액③	보조금 반납예정액④	집행잔액 ⑤=①-②-③-④	미집행률 ⑤/①
합 계
100	인건비
200	물건비
300	이전지출
400	자본지출
500	상환지출
600	전출금등
700	예비비및기타
800	내부거래

다)  실국별  세출결산

〈  실국별  세출  결산  〉

(단위 : 백만원, %)

소 관	예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이월액 (C)	보조금 반납 예정액 (D)	집행잔액 (A-B-C-D)	집행률
합 계
본청 소계
대변인
감사관
총무과
기획조정실 정책·안전기획관
기획조정실 예산담당관
기획조정실 행정관리담당관
기획조정실 참여협력담당관
기획조정실 노사협력담당관
기획조정실 대외협력담당관
교육정책국 교육혁신과
교육정책국 유아교육과
교육정책국 초등교육과
교육정책국 중등교육과
평생진로교육국 평생교육과
평생진로교육국 민주시민생활교육과
평생진로교육국 진로직업교육과
평생진로교육국 체육건강문화예술과
평생진로교육국 특수교육과
교육행정국 학교지원과
교육행정국 교육재정과
교육행정국 교육시설안전과
교육행정국 미래학교추진단
직속기관 소계
교육연구정보원
과학전시관
교육연수원
학생교육원
학교보건진흥원
유아교육진흥원
학생체육관
교육시설관리본부
고덕평생학습관
노원평생학습관
마포평생학습관
영등포평생학습관
강동도서관
강서도서관
강남도서관
개포도서관
고척도서관
구로도서관
남산도서관
도봉도서관
동대문도서관
동작도서관
서대문도서관
송파도서관
양천도서관
어린이도서관
용산도서관
정독도서관
종로도서관
교육지원청 소계
동부교육지원청
서부교육지원청
남부교육지원청
북부교육지원청
중부교육지원청
강동송파교육지원청
강서양천교육지원청
강남서초교육지원청
동작관악교육지원청
성동광진교육지원청
성북강북교육지원청

〈  미래학교추진단과  교육시설안전과의  학교시설환경개선  사업  세출  결산  〉

(단위 : 백만원, %)

예산소관부서명	세세부사업	예산현액	지출금액	다음연도 명시이월액	다음연도 사고이월액	불용액	불용률
미래학교추진단	(예)그린스마트스쿨
미래학교추진단	그린스마트스쿨 (국고보조금)
미래학교추진단	노후교사개축
교육시설안전과	(꿈담)디자인혁신사업
교육시설안전과	(꿈담)디자인혁신사업 (서울시전입금)
교육시설안전과	그린스마트스쿨
교육시설안전과	기타사업
교육시설안전과	노후교사개축
교육시설안전과	디자인혁신사업
교육시설안전과	디자인혁신사업 (서울시전입금)
교육시설안전과	소방시설개선
교육시설안전과	안전관리(내진보강)
교육시설안전과	안전관리(내진보강) (특별교부금)
교육시설안전과	안전관리(석면제거)
교육시설안전과	안전관리(정밀점검)
교육시설안전과	외부환경개선
교육시설안전과	장애인편의시설
합 계

【예산의 이용·전용·이체 사용】

〈  최근 4년 예산 전용 현황  〉

(단위 : 백만원, 건)

구 분		2020	2021	2022	2023
합계	금액
	건수

자료 : 해당 회계연도 결산서

〈  10억원  이상  예산  전용  현황  〉

(단위 : 백만원)

세부사업	목	예산(현)액	전용액		사유
			감	증
합 계

〈  성질별 예산 전용 규모  〉

(단위 : 백만원, %)
성질별 예산구분	2023회계연도		2022회계연도		증감 (A-B)
	전용액(A)	구성비	전용액(B)	구성비
합 계
인건비
기관운영비
학교운영비
교육사업비
시설사업비

○	예산의 이체

〈  최근  3년간  이체  현황  〉

(단위 : 백만원)
회계연도	2023	2022	2021
건 수
이체액(증감)

〈일반회계 예산 이체 현황〉

(단위: 백만원)

구 분 (실 ‧ 국 ‧ 과명)	예산과목		예산액	이체금액		사 유
	세부사업명	통계목		감액	증액
합 계

※ 자료 : 2023회계연도 결산서 (해당 실국 작성)

※ 해당 사업이 없으면 ‘해당 없음’ 표시

【예비비】

〈  최근  3년간  예비비  지출  현황  〉

						(단위 : 백만원, %)
회계 연도	예산액 (A)	지출결정			지출액 (C)	다음연도 이월액 (D)	집행잔액(B-C-D)
		금액 (B)	건수	지출결정률 (B/A)
2023
2022
2021

〈  세부사업별  예비비  지출결정  현황  〉

				(단위 : 백만원)
	세부사업	2023회계연도(A)		2022회계연도(B)		증감(A-B)
		건수	지출결정액	건수	지출결정액	건수	지출결정액
합 계
	소 계
	소 계

【지방교육채】

<채무증감 및 현재액>

(단위  :  백만원)

종류별	2022년말 채무액	2022년도 중 증감액			2023년 말 채무액
		계	발행액	상환액
합계

【다음연도  이월사업비  현황】

〈  2023회계연도 이월  현황  〉

							(단위 : 백만원, %)
예산현액 (A)	다 음 년 도 이 월 액(B)							이월률 (B/A)
	계	명시이월		사고이월		계속비이월

〈  최근 3년간 이월  현황  〉

(단위  :  백만원,  %)

회계연도	예산현액 (A)	명시이월			사고이월
		건수	금액(B)	비율 (B/A)	건수	금액(C)	비율 (C/A)
2023
2022
2021

○	명시이월

〈  명시이월  사유별  현황  〉

(단위 : 건, 백만원, %)
구분	총계	①사업추진 기간부족	②사업추진시 장애발생	③사업비 부족	④기타
건 수
이월액
비 율

○	사고이월

〈  사고이월  사유별  현황  〉

						(단위 : 건수, 백만원, %)
구 분	총 계	① 계약기간 미 도 래		② 추경편성 사 업	③ 사전절차 지 연		④ 사업추진중 장애발생	⑤ 학사일정으로 인한 방학중 공사추진	⑥ 기타
건 수
이월액
비 율

〈  시설사업비  사고이월액  재원별  현황  〉

세부사업	사고이월액 (A)	재원별구분
		자체재원	특별교부금	자치단체전입금	기타지원금	소계 (B)
합계
(예) 학교신증설

(단위 : 백만원, %)

〈  최근 3년간 시설사업비  사고이월액  비교  〉

(단위 : 건수, 백만원)
구 분	2023	2022	2021
총 사고이월액(건수)
시설사업비 사고이월액(건수)
최종예산액 중 시설사업비

자료 : 서울시교육청

〈  10억 이상 사고이월액  현황  〉

(단위  : 백만원)

소관부서	사업명	예산현액	이월액

3

기금  결산  분석

○	기금 결산 현황

<  기금  결산  총괄  현황  >

(단위:  백만원)

구 분	전년도말 조성액 ㈎	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 ㈒=㈎+㈏
		계 ㈏=㈐-㈑	조성액 ㈐	사용액 ㈑
합 계
서울특별시교육청 신청사 및 연수원 건립기금
서울특별시교육청 남북교육교류협력기금
서울특별시교육청 교육시설환경개선기금
서울특별시교육청 생태전환교육기금
서울특별시교육청 통합교육재정안정화기금

< 서울시교육청 통합재정안정화기금 조성액 규모 : 2021∼2023년 >

(단위 : 백만원)

통합재정안정화기금 조성액 규모	2021		2022		2023
		순증		순증		순증
자료 : 서울시교육청

〈  서울시교육청 기금 조성 및 사용 현황: 2021∼2023년 〉

(단위 : 백만원)
구 분	통합교육재정안정화기금			교육시설환경개선기금
	전년도말 조성액	사용액	연도말 조성액	전년도말 조성액	사용액	연도말 조성액
2021
2022
2023

자료 : 서울시교육청