<붙임 2>

지도점검 준비자료 목록

(공 통)

○ 대상기간 : 2020. 1월 ~ 2020. 11월

○ 준비자료 목록

1. 보조금 집행내역 일체(엑셀자료) 및 퇴직금 적립현황 자료

2. 예산서(세입‧세출명세서 등), 결산서(세입‧세출결산서 등)

- 사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제11조제1항 및 제20조제1항

3. 보조금 입‧출금 통장 일체(인건비, 퇴직금 적립통장 등 포함)

- 통장(법인회계, 시설회계, 수익사업회계, 퇴직금 적립통장, 보조금)

4. 보조금 카드 사용실적 관련자료(엑셀자료)

5. 과목전용조서(예산전용 현황), 예비비사용 조서

6. 현금출납부, 총계정원장, 재산대장, 비품관리대장(사회복지법인 및 사회복지시설 재무ㆍ회계 규칙 제24조)

7. 신용카드 발급대장

8. 법인 전입금 내역 및 지출현황

9. 수익사업 내역 및 관련서류

10. 연말정산 환급금 지급내역

11. 반환금(보조금 집행잔액, 발생이자 등) 내역

12. 경조사비 지급 내역

13. 강사료 지급현황(서울수화전문교육원만 해당)

14. 화재보험 등 각종보험 및 협회비 등 지출현황

15. 정기 및 수시 재물조사 실시내역 및 불용물품 현황

16. 공사 및 용역 등 계약현황

17. 회계관계직원(수입원 및 지출원) 지정 및 재정보증 설정 현황

18. 종사자(전직원) 현황 및 관리 서류

19. 직원채용 관련 서류 일체 (채용계약 관련서류 준비 요망)

20. 임‧직원 보수일람표(호봉획정 관련서류 포함) 및 수당지급 현황(관련서류 포함)

21. 후원금(지정, 비비정) 및 후원물품 관련서류(영수증 발급대장 등)

22.. 2017~2018년 수행사업 내역 일체 및 집행예산(엑셀자료)

☞ 반드시 시에 제출한 2019~2020년 사업계획서 내용과 동일한 편제(순서)로 작성

23. 시설 현황 자료(완강기, 소화기 등 안전장비 내용 포함)

24. 이사회 및 사회복지시설 운영위원회 회의록

25. 기록물(생산문서 등) 관리대장

26. 외부 및 내부 감사실시 현황 및 처분내역(2018~2019년)

27. 차량운행일지

28. 자원봉사자 관련자료

※ 모든 자료는 엑셀파일로 검증이 가능하도록 관련내용 파일 준비 요망(채용관련 서류, 시설 현황 자료 제외)