【붙임 3】

재무결산 부서별 제출 자료

대 상 : 일반회계, 특별회계, 기금

연번	대상 항목	수집 자료	작성 부서
1	금융상품	보통예금, 정기예금 등 금고자금 예치현황	재무과(일반회계), 해당부서(특별, 기금)
2	미수세금(미수세외수입금)	연도별, 세목별 미수납액 구세징수보고서(2016년도분) 구세외징수보고서(2016년도분)	세무1, 2과
3	서비스요금수익	세외수입내역	세무2과
4	융자금	융자 및 상환내역	해당부서(전회계)
5	재고자산	쓰레기봉투 등	청소행정과 및 해당부서(전회계)
6	미수금	회수하지 못한 금액	재무과
7	선급비용	보험료 등의 선급비용	해당부서, 주민센터(전회계)
8	장기투자증권	출자금 등의 투자주식	해당부서(전회계)
9	회원권	콘도 이용권 등	해당부서(전회계)
10	보증금 및 용익물권	임차보증금, 전세권 설정 등	해당부서(전회계)
11	선수금	재화와 용역제공 전 선수금	해당부서(전회계)
12	선수수익	선수임대료 등	해당부서(전회계)
13	차입금	금전소비대차계약에 의해 차입한 채무	해당부서(전회계)
14	퇴직급여충당부채	무기계약근로자, 운동부 등의 근무기간 및 급여 지급 현황	해당부서(전회계)
15	소송사건	진행중인 소송사건 내역	기획예산과 및 해당부서(일반회계)
16	기타부채(1)	회계연도말 발생한 공과금 미납액	해당부서 및 동주민센터(전회계)
17	기타부채(2)	회계연도말 지급의무가 발생하였으나 2017년도 지급되는 미납금	해당부서(전회계)
18	리스자산	리스자산의 상환내역	해당부서(일반회계)
19	예산외의 의무부담행위	약정으로 향후 지출이 수반되는 내역	해당부서(전회계)
20	무상사용허가권이 부여된 기부채납자산	기부채납자산의 취득내역	해당부서(전회계)
21	관리책임자산	문화재, 유물, 소장품 내역	해당부서(일반회계)
22	공무원 학자금대여	공무원자녀학자금 대여금 (총괄부담금 상세내역)	총무과
23	지적재산권	저작권, 상표권, 특허권등	해당부서(전회계)
24	건설중인자산	건설중인자산 준공내역	해당부서(전회계)
25	공유재산매각	공유재산의 매각내역	재무과(공유재산담당)
26	물품매각	물품매각, 폐기내역 등	재무과(물품담당)

제출기한 : 2017. 2. 6(월)까지 (※ 작성서식, 작성요령 별도 통보예정)