				★대리			팀장	기획조정실장	경영전략본부장
문서번호		기획조정실-378
보존기간		5년		협 조
결재일자		2019.01.15.
공개여부		공개
본부회계 낙찰차액 사용 및 예산전용(2차) 계획
			2019.
						기획조정실

본부회계 낙찰차액 사용 및 예산전용(2차) 계획

2018년 회계연도가 종료됨에 따라 낙찰차액 활용 및 예산변경(전용)을 통해 예산 과목별 과부족을 해소하고자 함.

□ 관련근거

- 낙찰차액 :『2018년도 예산운용계획』Ⅲ 예산집행지침 □기타사항 1.계약에 의한 비용집행

- 예산전용 :『2018년도 예산운용계획』Ⅲ 예산집행지침 □일반지침  3.예산변경

□ 낙찰차액 활용 계획

○ 낙찰차액 현황 : 사무관리비 등 3개 과목 61백만원

(단위 : 천원)

구분	예산과목(세목)	낙찰차액 사용액	사용 계획
1	사무관리비	31,342	사무관리비(지급수수료) 부족 예산 보전
2	수선유지비	11,429	수선유지비 부족 예산 보전
3	연구용역비	18,303	타 과목으로 감 전용(연구용역비→사무관리비)
계		61,074

- 과목별 세부내역

․사무관리비 : 31,342천원

(단위 : 천원)

계약건명	추산승인 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	감(-)추산 *추가 가용예산
2018년 공무직 공개채용 대행용역	36,322	31,966	4,356	4,356
2018년도 직무스트레스 조사 및 심리상담 지원서비스 용역	19,200	14,494	4,706	4,706
Ni-클라우드 SW 라이센스 구매	15,600	3,547	12,053	12,053
NCS기반 블라인드 채용컨설팅 용역	48,620	43,200	5,420	5,420
2018년 상수도직 직원 공개채용 대행용역	29,080	26,437	2,643	2,643
2018년 사무실 공기질 측정용역	21,000	18,836	2,164	2,164
계	169,822	138,480	31,342	31,342

․수선유지비 : 11,429천원                                        (단위 : 천원)

계약건명	추산승인 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	감(-)추산 *추가 가용예산
청사 뜨라레 확장공사	43,373	31,944	11,429	11,429

․연구용역비 : 18,303천원                                          (단위 : 천원)

계약건명	추산승인 (A)	계약금액 (B)	낙찰차액 (A-B)	감(-)추산 *추가 가용예산
정보화전략계획(ISP) 수립 용역	115,073	96,770	18,303	18,303

○ 낙찰차액 사용계획 : 총 61,074천원

- 해당 예산과목 부족분 보전(42,771천원) : 사무관리비, 수선유지비

- 타 예산과목으로 감전용(18,303천원) : 연구용역비 → 사무관리비

□ 예산전용 계획

○ 전용 과목

회계명	세항	목	세목	비목	전용 계획
본부	판매비와관리비	일반운영비	사무관리비	지급수수료	증 전용
		수선유지교체비	수선유지비	수선유지비	증 전용
		연구개발비	연구용역비	연구용역비	감 전용
		교육훈련비	교육훈련비	교육훈련비	감 전용

※ 동일 "세항" 내  "목"간 융통은 예산 전용

○ 전용 사유

- 사무관리비(지급수수료) 부족재원 마련

․ 공단 임금체계 관련(최저임금 및 통상임금 등) 소송착수금 및 승소사례금 등

․ 2018년도 직원 채용 시 대행용역비

․ 원가절감을 위한 공단 홈페이지 본인인증 서비스 사용료(1년) 일괄 결제 등

- 수선유지비 부족재원 마련

․ 12층 행정자료실 개선공사 시행 등 청사 유지보수 비용 증가

○ 세부 내역                              (단위: 천원 / 2018.12.31.기준)

세목 (비목)	예산액 (A)	집행액 (B)	잔액 (C=A-B)	낙찰차액 사용 (D)	과부족 (E=C+D)	예산전용(F)		변경 후 예산액 (A+F)
						증	감
계						109,900	-109,900
사무관리비 (지급수수료)	906,773	1,040,255	△133,482	31,342	△102,140	103,000		1,009,773
수선유지비 (수선유지비)	945,000	963,285	△18,285	11,429	△6,856	6,900		951,900
연구용역비 (연구용역비)	155,000	151,546	3,004	18,303	21,307		-20,000	135,000
교육훈련비 (교육훈련비)	1,118,009	939,369	178,640	-	178,640		-89,900	1,028,109

□ 행정사항

○ 일상감사 의뢰 및 검토 완료(2019.1.10.)

○ 낙찰차액 사용예산 반영 후(감추산) 예산전용 조치(ETIS 반영)

관련문서 : 일상감사 의뢰 및 회신결과 각 1부.  끝.