< 첨부 8 > 단체→ 자치구‘19.8.30.한

중 간 실 적 보 고

제안사업명
거점공간 및운영지	거점공간		00도시재생지원센터
	기타 운영지		구청사 민원실 등 0개소(운영 장소 구체적으로 기재)
사업기간	○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○년 ○○월 ○○일
예산집행 (천원)	예 산					집 행
	계(A+B)	보조금(A)			자부담(B)	계(C+D)		보조금(C)			자부담(D)
운영실적*	상주인력			정원활동 실적
	명 (근무지별 인원 기재)			마을특화정원 조성			프로그램 운영			식물상담 등
				개소 ㎡			00회, 00명 참여			00회, 00명 참여
단체현황	단체구분		비영리민간단체( ), 비영리법인( ), 영리민간단체( ), 영리법인( ), 기타( )
	기관명					대표자
	연락처					이메일
	주소
실무책임자	성명					생년월일
	핸드폰					이메일
상기와 같이 "중간실적보고서"을 제출합니다. 2019년 월 일 대표 : (날인) 000구청장 귀하

1. 추진실적 (월별 운영실적(인력, 정원활동 실적 등 구체적 기재)

월	세부사업명	사업내용 및 추진방법
4월
5월
6월
7월
8월

2. 예산집행

구 분		합계	4월	5월	6월	7월	8월
계획 (A)	총계
	보조금
	자부담
실적 (B)	총계
	보조금
	자부담
차이 (A-B)	총계
	보조금
	자부담

3. 자체평가 (단체)

○ 사업진도 관리

① 계획대비 정상추진(    )

② 계획대비 다소미흡(    )

③ 미착수           (    )

○ 회계정산 점검

※ 지출결의서 작성여부, 예산 비목 및 하위비목 확인, 적절한 지출증빙자료 첨부 여부, 부적절한 현금인출 여부, 전자세금계산서 발급 없이 계좌이체된 내역이 있는지 여부 등 보조금 집행기준 이행여부 등 확인

○ 평가의견

※ 사업이 지연되고 있는 경우 지연 사유 기재

4. 사업추진상 문제점 및 어려운점

○

붙임1		현황사진

○ 주민참여 등(주민소통, 공동작업, 조경교육 등을 빠짐없이 기재)

① 조경교육 내 용 : 제1회 00교육 일 시 : 장 소 : 참여인원 :		② 기타 내 용 : 00 캠페인 일 시 : 장 소 : 참여인원 :

③ 주민소통 내 용 : 00 워크숍 일 시 : 장 소 : 참여인원 :		④ 공동작업 내 용 : 식재작업, 청소 등 일 시 : 장 소 : 참여인원 :

○ 조성 전‧후

조성 전

조성 후

<원경>

<원경>

<근경>

<근경>

○ 번  호 :

○ 위  치 : 00구00길00(00동00번지)

○ 시설물 (규격은 가로x세로x높이로 구분하여 반드시 기재할 것)

품명	규격(W x L x H)	수량	단위
벽돌플랜터	300x400x500	20	m

○ 식  재 : 종류와 수량을 빠짐없이 기재하고 구분은 교목, 관목, 초화, 기타로 구분

구분	수종	수량	단위

< 첨부 9 > 단체 → 자치구, ‘19.12.31.한

최 종 실 적 보 고

제안사업명
거점공간 및운영지	거점공간		00도시재생지원센터
	기타 운영지		구청사 민원실 등 0개소(운영 장소 구체적으로 기재)
사업기간	○○○○년 ○○월 ○○일 ~ ○○○○년 ○○월 ○○일
예산집행 (천원)	예 산						집 행
	계(A+B)	보조금(A)			자부담(B)		계(C+D)	보조금(C)			자부담(D)
운영실적*	상주인력			정원활동 실적
	명 (근무지별 인원 기재)			마을특화정원 조성		프로그램 운영				식물상담 등
				개소 ㎡		00회, 00명 참여				00회, 00명 참여
단체현황	단체구분		비영리민간단체( ), 비영리법인( ), 영리민간단체( ), 영리법인( ), 기타( )
	기관명						대표자
	연락처						이메일
	주소
실무책임자	성명						생년월일
	핸드폰						이메일
상기와 같이 사업을 완료하고 "최종실적보고서"을 제출합니다. 2019년 월 일 대표 : (날인) 000구청장 귀하

1. 추진실적 (월별 정원활동 모두 기재)

월	세부사업명	사업내용 및 추진방법
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

2. 예산집행

구 분		합계	4월	5월	6월	7월
계획 (A)	총계
	보조금
	자부담
실적 (B)	총계
	보조금
	자부담
차이 (A-B)	총계
	보조금
	자부담

구 분		8월	9월	10월	11월	12월	비고
계획 (A)	총계
	보조금
	자부담
실적 (B)	총계
	보조금
	자부담
차이 (A-B)	총계
	보조금
	자부담

다. 주민참여 실적

구 분	내 용	횟 수	참여인원(명)	비고
총계
주민소통	소계
	주민설명회
	회의
	워크숍
	‧
공동작업	소계
	초목 식재
	청소
	‧
조경교육	소계
	‧
	‧
기타	소계
	‧
	‧

라. 자문실적

횟 수	자문위원수	주요 자문내용	비 고

마. 일자리 창출실적(상주인력 포함 작성)

인 원(명)	금 액(천원)	비 고

- 상주인원 : 총 00명       - 기타 : 총 000명

2. 정산결과

가. 총괄

(단위 : 원)

구 분			교부액 (A)	실행계획 (B)	집행액 (C)	집행잔액 (D=A-C)	발생이자 (E)	반납예정 (F=C+E)
계
경상보조
	인건비
		강사료
		회의참석비
		자문료
		원고료
		단순인건비
	사업진행비
		교통비
		식비
		인쇄비
		홍보비
		운반비
		소모품구입비
		임차비
	활동비
		특근매식비
		간담회비
		재료비
		사무용품비
자 부 담

나. 보조금 집행잔액 발생사유

(단위 : 천원)

비 목	하위비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유

다. 실행계획 변경내역

(단위 : 천원)

예산					변경사유	승인일
비목	하위비목	당초예산	변경예산	증감

3. 자체평가

○ 주민만족도 조사결과

-

○ 우수한 점

-

○ 미흡한 점

-

○ 사업추진 상 문제점 및 애로사항

-

붙임 1. 보조금 통장 거래내역 사본 및 지출 증빙서류 원본 1부.

2. 현황사진 1부.

붙임1		보조금 지출 합계표

(단위 : 원)

연번	사용일자	집행구분	사용처 (입금대상)	비목	하위 비목	적요 (사용목적 및 산출내역등)	집행액
		체크카드
		계좌이체

붙임2		현황사진

□ 주민소통

○ 주민참여 등(주민소통, 공동작업, 조경교육 등을 빠짐없이 기재)

① 조경교육 내 용 : 제1회 00교육 일 시 : 장 소 : 참여인원 :		② 기타 내 용 : 00 캠페인 일 시 : 장 소 : 참여인원 :

③ 주민소통 내 용 : 00 워크숍 일 시 : 장 소 : 참여인원 :		④ 공동작업 내 용 : 식재작업, 청소 등 일 시 : 장 소 : 참여인원 :

□ 마을특화정원 조성

조성 전

조성 후

<원경>

<원경>

<근경>

<근경>

○ 번  호 :

○ 위  치 : 00구00길00(00동00번지)

○ 시설물 (규격은 가로x세로x높이로 구분하여 반드시 기재할 것)

품명	규격(W x L x H)	수량	단위
벽돌플랜터	300x400x500	20	m

○ 식  재 : 종류와 수량을 빠짐없이 기재하고 구분은 교목, 관목, 초화, 기타로 구분

구분	수종	수량	단위

< 첨부 10 > 자치구 → 서울시, ‘20.1.18.한

지방보조사업 실적보고 및 정산서

○ 사 업 명 :

○ 사업기간 :

○ 보조금 결정연월일 :

○ 사 업 비

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고
		금액	비율
계
보조금
자부담

위와 같이 집행하고 실적 및 정산서를 제출합니다.

20   년     월     일

제출자  :  단체명

대표자                          (직인)

서울특별시장 귀하

❍ 실무책임자 : 직위	성명

❍ 연  락  처 : 전화	FAX	E-mail

❍ 주      소 : (우편번호)

※ 첨부서류

① 지원사업 추진실적 1부            ② 자금집행 정산보고서 1부

③ 영수증․세금계산서 사본 각 1부   ④ 행사유인물․사진 등 1부

⑤ 기타 각종 증빙자료 1부

1.	지방보조금 지원사업 추진실적(‘19회계연도)

□ 사업개요

단 체 명	(대표자 : ○○○)
사 업 명
사업기간	. . ~ . .
운 영 지	거점공간 : 기타 운영지 :
사 업 비 (계획액)	총 천원	보 조 금	천원 ( %)
		자 부 담	천원 ( %)
사업목적	◦ (사업의 목적을 요약하여 기재) - -
추진실적	◦ (추진실적을 요약하여 기재) - 시민정원사 상주 : 명(상주장소 구체적으로 기재) - 마을특화정원 조성 : 00개소 ㎡(수목식재 : 주, 초화류 본 등) - 프로그램 운영 : 00회 000명 참여 - 식물상담 등 : 00회 000명 참여
사업성과	◦ (사업을 완료함으로써 국가, 기업, 시민사회, 시민 등에 미치는 효과를 구체적으로 기재)
성과(물) 활용계획	◦ (사업을 통하여 나타난 성과 또는 성과물을 향후 어떻게 활용할 것인가에 대한 계획)
문제점 및 건의	◦

□ 계획 대비 추진실적

구 분	추 진 계 획	추 진 실 적	비고
	◦ - -	◦ - -

〈 작성요령 〉

◦ 실행계획서상의 사업계획과 추진실적을 대비하여 작성하고 가급적 계량화·도식화하여 작성(사업계획과 추진실적의 차이가 있을 경우에는 그 사유를 비고란에 기재)

□ 사업추진성과

◦

※ 단체회원 또는 외부단체의 참여정도, 사업에 대한 홍보실적, 투입 대비 산출의 비교분석, 사회적 파급효과 등의 내용이 포함되도록 작성

□ 자체평가

◦

※ 사업추진결과 잘된점, 부족한점, 문제점, 향후 사업추진을 위한 자체 발전 방안 등

□ 개선 및 건의사항

◦

2.	지방보조금 지원사업 정산보고서(‘19회계연도)

정산 총괄표

(단위 : 원, %)

구 분	예 산 액	지 출 액		집행잔액	이 자 발생액	비 고
		금액	비율
계
보조금
자부담

※ 보조금 교부시 제출․승인된 사업실행계획서를 기준으로 총사업비, 집행액과 집행잔액을 기록

※ 지방보조금 이자발생액(별도표시) :                  원

보조금 집행현황

세부사업별 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	사업일시	내 역	당초집행 계획액	실제 집행내역		잔 액
				산출기초	집행액
합계
○○	1.1 12:00	계
		○○
		○○
○○	1.1	계

※ 당초 집행계획은 실행계획서상 예산집행계획의 단위사업건별로 내용을 기입하고 실제집행내역부분은 계획과 대비하여 비목별로 구체적이고 상세하게 작성하여함

보조금 집행 세부내역

❍ 세부사업 :

(단위 : 원)

인출 일자	인출액	비목	내역	지출 일자	지출액	지급처	지출 번호	지급방법
								직불카드
								계좌입금

❍ 세부사업 :

(단위 : 원)

인출 일자	인출액	비목	내역	지출 일자	지출액	지급처	지출 번호	지급방법
계

※ 내부품의서, 지출결의서, 각종 영수증, 회계장부, 통장 등 세부증빙자료는 별도 편철 제출

☞ 제반 증빙자료가 없는 건에 대해서는 자료 각 건별로 사유서 첨부 제출

<지급방법별 증빙자료>

- 직불카드 : 매출전표

- 계좌입금 : 은행입금전표, 세금계산서, 금전등록기 영수증, 간이세금계산서, 수령증 등

자부담 집행현황

세부사업별 집행현황

(단위 : 원)

세부사업	사업일시	내 역	당초집행 계획액	실제 집행내역		잔 액
				산출기초	집행액
합계
○○	1.1 12:00	계
○○○	1.1	계

※ 당초 집행계획은 실행계획서상 예산집행계획의 단위사업건별로 내용을 기입하고 실제집행내역부분은 계획과 대비하여 비목별로 구체적이고 상세하게 작성하여함

☞ 보조금 단위사업별 집행현황의 작성과 같은 요령으로 작성

자부담 집행 세부내역

○ 세부사업 :

(단위 : 원)

인출 일자	인출액	비목	내역	지출 일자	지출액	지급처	지출 번호	지급방법

※ 내부품의서, 지출결의서, 각종 영수증, 회계장부, 통장 등 세부증빙자료는 별도 편철 제출

☞ 보조금 집행 세부내역의 작성과 같은 요령으로 작성

보조금 집행잔액 발생사유

(단위 : 원)

단위 사업	세부사업내용	예산비목	예산액	지출액	집행잔액	발생사유
합 계
	소 계
	소 계

※ 발생사유 : 사업계획변경, 사업취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

사업 및 소요경비배분 변경내역 ☞ 변경사항이 있을 경우만 작성

(단위 : 원)

세 부 내 용	비 목	당초예산	변경예산	주요 변경사유	승인여부

※ 승인여부 : 서울시 승인, 자체변경(내부 결재문서 사본 첨부)으로 구분 기재

※ 정산 시 지참물

① 정산보고서 1부

② 지출결의서(원본) 1부

③ 영수증(원본) 1부

④ 보조금 통장 사본(원본 및 사본) 1부

⑤ 원천징수 명세서 각 1부(징수내용별, 국고 및 자부담 별도 작성)

⑥ 그 밖에 단체별 필요한 증빙자료 등

□ 기타사항

○ 주민참여 실적(주민소통, 공동작업, 조경교육 등 현황)

구 분	내용	횟 수	참여인원(명)	비고
총계
주민소통	소계
	주민설명회
	회의
	워크숍
	‧
공동작업	소계
	초목 식재
	벽화 그리기
	청소
	‧
조경교육	소계
	‧
	‧
기타	소계
	‧
	‧

※ 주민소통은 주민이 참여한 주민설명회, 회의, 워크숍 등 주민의 의견을 수렴한 실적을, 공동작업은 주민이 참여하여 식재, 벽화그리기, 청소 등 공동작업한 실적을, 조경교육은 주민을 대상으로 식재 등을 교육한 실적을, 기타는 그 외 주민이 참여한 실적을 기재하되 비고에 상세내용을 기재

○ 자문실적 : 0

횟 수	자문위원수	주요 자문내용	비고

○ 일자리 창출(상주인력 포함 작성)

인원(명)	금액(천원)	비고

□ 정산결과

(단위 : 원)

구분			교부액 (A)	실행계획 (B)	집행액 (C)	집행잔액 (D=A-C)	발생이자 (E)	반납예정 (F=C+E)
계
경상보조
	인건비
		강사료
		회의참석비
		자문료
		원고료
		단순인건비
	사업진행비
		교통비
		식비
		인쇄비
		홍보비
		운반비
		소모품구입비
		임차비
	활동비
		특근매식비
		간담회비
		재료비
		사무용품비
자 부 담

※ 보조금 및 발생이자는 원단위를 절사하여 기재

□ 사업평가

○ 평가결과 : 우수(    ), 양호(    ), 미흡(    ), 불량(    )

사업 완료 후 종합적인 평가의견을 기재

○ 주민만족도 조사결과

○ 회계정산 점검

※ 지출결의서 작성여부, 예산 비목 및 하위비목 확인, 적절한 지출증빙자료 첨부 여부, 부적절한 현금인출 여부, 전자세금계산서 발급 없이 계좌이체된 내역이 있는지 여부 등 보조금 집행기준 이행여부 등 확인

□ 문제점 및 개선건의사항

○ 추진중 문제점 및 어려움

-

-

-

○ 개선건의사항

-

-

-

□ 미담사례

붙임1		현황사진

○ 주민참여 등(주민소통, 공동작업, 조경교육 등을 빠짐없이 기재)

① 조경교육 내 용 : 제1회 00교육 일 시 : 장 소 : 참여인원 :		② 기타 내 용 : 00 캠페인 일 시 : 장 소 : 참여인원 :

③ 주민소통 내 용 : 00 워크숍 일 시 : 장 소 : 참여인원 :		④ 공동작업 내 용 : 식재작업, 청소 등 일 시 : 장 소 : 참여인원 :

※ 종류별로 빠짐없이 첨부 및 기재

○ 마을 특화정원 조성 전‧후

조성 전

조성 후

<원경>

<원경>

<근경>

<근경>

○ 번  호 :

○ 위  치 : 00구00길00(00동00번지)

○ 시설물 (규격은 가로x세로x높이로 구분하여 반드시 기재할 것)

품 명	규 격(W x L x H)	수 량	단 위
벽돌플랜터	300x400x500	20	m

○ 식  재 : 종류와 수량을 빠짐없이 기재하고 구분은 교목, 관목, 초화, 기타로 구분

구 분	수 종	수 량	단 위

< 첨부 11 >

지출결의서 예산 비목별 증빙서류

	< 보조금 집행방법 예시 >
- 보조사업의 목적과 예산서(최종수정실행계획서)상의 편성내역과 부합하는지 여부를 확인한 뒤 품의서를 작성, 결재를 득한 후 - 보조사업 경비별 예산편성 기준표 및 물가정보지 등의 단가를 기초로 계약 상대방의 견적서(복수 견적서)를 받아 지출원인행위(계약)을 체결하고 - 물품 또는 용역을 납품(제공)받아 검수를 필한 뒤 - 보조금 전용 체크카드로 대금 결제 ※ 강사료, 수당 등 인건비의 경우 보조금 전용 체크카드로 지급이 곤란하므로 원천징수(12만 5천원 초과 시)를 필하고 온라인 계좌입금조치

구  분

지급방법

증빙서류

강사료

계좌이체

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	이체확인증
☐	강의확인서(강사 서명 또는 날인 포함), 원본제출
☐	강사비 지급내역서(사진포함)
☐	강사등급 확인자료(경력증명서 등)
☐	강의자료(강의 PPT 등)
☐	개인정보 제공동의서

회  의

참석비

계좌이체

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	이체확인증
☐	회의참석부(참석자 서명 또는 날인 포함)
☐	회의참석수당 지급내역서(사진포함)
☐	회의록 사본, 부실한 회의록은 확인 후 수당 환수
☐	개인정보 동의서

단  순

인건비

계좌이체

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	이체확인증
☐	단순 인건비 지급내역서(노무자 서명 또는 날인 포함)
☐	일용근로자 채용 내부 품의서 및 근무확인서(또는 업무일지)
☐	개인정보 제공동의서

구  분

지급방법

증빙서류

원고료

계좌이체

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	이체확인증
☐	원고료 지급내역서
☐	원고 사본
☐	개인정보 제공동의서

홍보비

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	견본사진(설치사진) 또는 시안(홍보물 원본)
☐	견적서, 비교견적서(50만원 이상),

계좌입금

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	이체확인증
☐	사업자등록증 사본
☐	통장사본
☐	(전자)세금계산서
☐	견본사진(설치사진), 디자인 시안, 홍보물 등 증빙자료
☐	견적서, 비교견적서(50만원 이상)
☐	개인정보 제공동의서

인쇄비

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	인쇄물(책자, 포스터, 초대장 등) 등 증빙자료
☐	견적서, 비교견적서(50만원 이상)

계좌입금

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	이체확인증
☐	사업자등록증 사본
☐	통장사본
☐	(전자)세금계산서
☐	인쇄물(책자, 포스터, 초대장 등) 등 증빙자료
☐	견적서, 비교견적서(50만원 이상)
☐	개인정보 제공동의서

국내여비

(시내여비)

계좌이체

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	이체확인증
☐	출장결과(시내)보고서
☐	국내여비 지급내역서(출장자 서명 반드시 받을 것)
☐	개인정보 제공동의서

구  분

지급방법

증빙서류

국내여비

(시외여비)

(숙박비)

(식비)

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	출장결과(시외)보고서(반드시 결제를 받을 것)

식비

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	식사비 지출 내역서

간담회비

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	간담회비 지출 내역서

물품구입

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	물품사진 등 증빙 가능한 자료
☐	견적서, 비교견적서(50만원 이상)

계좌입금

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력 후 출력)
☐	이체확인증
☐	사업자등록증 사본
☐	통장사본
☐	전자세금계산서 또는 현금영수증(인터넷 쇼핑몰 등 구매시)
☐	물품사진 등 증빙가능 자료
☐	견적서, 비교견적서(50만원 이상)
☐	개인정보 제공동의서

임차비

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	임차품의서
☐	견적서, 비교견적서(50만원 이상),
☐	사진 등 증빙 가능한 서류

계좌입금

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	이체확인증
☐	사업자등록증 사본
☐	통장사본
☐	(전자)세금계산서
☐	견적서, 비교견적서(50만원 이상)
☐	사진 등 증빙 가능한 서류
☐	개인정보 제공동의서

구  분

지급방법

증빙서류

특  근

매식비

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	특근매식비 지출 내역서

사  무

용품비

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	거래명세서(2개품목 이상인 경우), 영수증에 내역이 있는 경우 제외(품명, 단가, 금액, 수량 표기)

재료비

체크카드

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	체크카드 매출전표(영수증)
☐	거래명세서(2개품목 이상인 경우), 영수증에 내역이 있는 경우 제외(품명, 단가, 금액, 수량 표기)

원천(특별)

징수세금

납부

체크카드 등

☐	지출결의서(보조금관리시스템에 입력후 출력)
☐	원천(특별)징수세 납부 영수증