『보통예금 통장 해지 등 업무 처리 매뉴얼』

보통예금 통장 해지 방법(1년이상 장기 미사용 계좌일 경우)

1) 시금고에 부서별 보통예금 원금 및 이자 현황 파악

2) 시금고에 ‘장기간 미사용 계좌에 대한 해지 요청’ 공문 기안

- 통장, 직인, 비밀번호 분실 시 : 공문에 분실 사실을 기재하여 기안

3) 세무과에 (원금 및 이자 구분된) 고지서 발급 의뢰

- 분임 징수관 부서는 자체 발급, 특별회계는 특별회계 징수관 부서에 의뢰

4) 시금고에서 통장 해지 및 해지 계좌 잔액 세입 처리

- 원금(그외 수입), 이자(기타 이자수입), 원인불명(그외 수입)

- 10원 미만은 단수정리계좌(서울시단수정리계좌, 1601-07300-000-4)에 이체

※ 준비물 : 시금고 발송공문(요청사항 및 대리인지정), 통장, 통장 직인,

대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증), 공무원증

☎ 시금고(우리은행 서울시청점) : 735-0602, 734-4523

보통예금 통장 해지 방법(1년이상 장기 미사용 계좌가 아닐 경우)

1) 시금고에 보통예금 통장 해지 요청 공문 기안

- 통장계좌번호, 해지 사유, 제신고사항(통장, 직인, 비밀번호 분실) 등 반드시 기재

2) 시금고에서 보통예금 통장 해지 처리

※ 준비물 : 시금고 발송공문(요청사항 및 대리인지정), 통장, 통장 직인,

대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증), 공무원증

☎ 시금고(우리은행 서울시청점) : 734-4523

법인카드 결제계좌 해지 방법(일상경비 반납 및 정산 완료 후)

1) ’15.1.26(월)이후 시금고에 법인카드(결제계좌 포함) 해지 요청 공문 기안

- 법인카드 번호, 카드 수, 결제계좌 번호, 해지사유 반드시 기재

2) 시금고에서 법인카드 및 결제계좌 해지처리

※ 준비물 : 시금고 발송공문(요청사항 및 대리인지정), 결제 계좌 통장,

일상경비출납원 직인, 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증), 공무원증

☎ 시금고(우리은행 서울시청점) : 734-4523

신설 부서의 법인카드 발급 및 법인카드 결제계좌 / 일상경비계좌 개설방법  ※ 명칭변경 부서도 동일하게 처리

1) 시금고에 신규 개설요청 공문 기안

- 공문 기안시 3가지 신규 발급 및 개설내용 기재.

① 법인카드 발급, ② 법인카드 결제계좌 개설, ③ 일상경비계좌 개설

- 일상경비계좌는 회계별 개설

2) 시금고에서 신규 개설 처리

※ 준비물 : 시금고 발송공문(요청사항 및 대리인지정), 인감신고서 및 인감,

일상경비출납원 직인, 대리인 신분증(주민등록증, 운전면허증), 공무원증

☎ 시금고(우리은행 서울시청점) : 734-4523

※ 신설부서의 e호조시스템 사용 권한(일상경비출납원 등) 신청은

서울시 재무과로 공문 요청 처리

- 본청은 부서별로, 사업소는 경리부서에서 수합 제출

- 권한신청 양식 변경 불가

(e-호조시스템 초기화면 ‘e-호조 권한신청 안내’ 게시물 참조)

신설부서의 회계별 e-호조상 일상경비 출납계좌 등록 방법

1.일상경비출납업무 담당자

1) e호조 지출관리 >일상/도급경비 >일상/도급지급명령 > 경비출금계좌관리 메뉴 접속

2) 하단에 회계연도(2015), 회계구분, 경비구분(일상경비), 은행, 계좌번호13자리, 승인대상자 정보입력

* 계좌번호 : 1601-XXXXX-XXX-5

* 승인대상자에 일상경비출납원이 보이지 않을 경우, 일상경비출납원 권한을 받았는지 확인

3) 계좌검증 확인 및 '승인요청'

2.일상경비출납원 : 지출관리 >일상/도급경비 > 일상/도급지급명령 > 경비출금계좌승인 메뉴에서 일상경비출납계좌 '승인'