지도점검 활동 일일보고

<2022.12. 1(목)>

▢ 대상기관 : 동북권역 마을배움터

▢ 감사분야 : 2022년 하반기 민간위탁 지도․점검

▢ 감 사 자 : 박은경 회계사

▢ 감사내용

구분	감사내용
금일 감사한 사항	퇴직금 적립 - 센터장님 퇴직적립금이 외부 적립(퇴직연금) 되고 있지 아니함 예수금 - 예수금 통장에 내역이 확인되지 아니하는 잔액이 보관되고 있어 이를 관리하여야 함(약 1.2백만원) 지출결의서 첨부증빙 미흡 - 검수확인서 누락(10.12.) - 품의서 누락 및 내용 빈약(청소년 실험 프로젝트) - 식다과비 명단 누락(10. 5. / 10. 8. / 10.14.) - 청소년 담론 공론장 발제비 11건 활동 일시 및 내역 미첨부 지출결의서 미작성 - 10.22. 식다과비 129,840원 취소건 (-)129,840원에 대해 지출결의서 누락 지출결의서 금액 불일치 - 워크숍 숙박비(10.28.) 아래 내역 금액 불일치 □통장인출 382,018원 □지출결의서 379,809원 □영수증(증빙) 369,695원

작성자: 서울시 공익감사단  박은경   (인)