일상경비집행과 지출결의서

<별지 제35호의3서식>

07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97								전화:		02-3146-4483			전송:	02-3146-4539
요금과		과장		조기동	팀장	:	이광주	주무관		:		박지영	young316@seoul.go.kr

일상경비집행의품의			(보존	년	)	수 신 자	내부결재	주무관		과 장
								박지영		代이광주
						접수일자
시 행 :	요금과-11531
						접수번호
시행일자 :	2024. 5. 20.
제 목 :		2024년 상반기 아리수 직원 소통활동비 교부요청(요금과)						요금관리1팀장			검토
2024년 상반기 아리수 직원 소통활동비를 아래와 같이 교부요청합니다. 1. 건 명 : 2024년 상반기 아리수 직원 소통활동비 기본경비, 정원가산업무추진비 ***********************************) 추산번호: 12158, 원인행위번호: 910 지급명령번호: 907 직원후생복지제도운영, 사무관리비 *********************************** 추산번호: 12161, 원인행위번호: 911 지급명령번호: 908 2. 교부금액 : ****************** 3. 교부방법 : 요금과 일상경비 계좌로 입금 4. 지출방법 : 요금과 일상경비출납원이 교부받아 집행 후 정산. 끝.								이광주

지 출 결 의 서													증제 637 호
발 의			행정관리팀장				행정지원과장				재 무 관		2024년도					지 출 원
	代박종배				정선이		홍기관					김정선	수도사업특별회계						05/20
																			홍기관
제목 :		2024년 상반기 아리수 직원 소통활동비 교부요청(요금과)											지 출 발 의						최지애
********													지 출 부 기 재					2024. 5. 20.
*********													지급명령발행부기재					2024. 5. 20.
													지 급 명 령 번 호					907, 908
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						*********** ************** *************************							*********** ***************
원인행위부기재				2024. 5. 17.									추산	번 호		12158, 12161
검수․ 준공일				. . .										일 자		2024. 5. 17.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			代박종배