<별지 제35호의 2 서식>

“ 코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! ”

일상경비집행과 지급결의서

06900	서울특별시 동작구 노들로 734 (노량진동)	전화:	02-3146-1918	전송:	02-3146-1965

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일상경비집행의품의						주무관		공사자재관리팀장			소장
문서번호 :	수도자재관리센터-9813					박승주		성낙규			05/16
시행일자 :	2024.5.16.										홍영전
제 목 :		5월 부서운영 물품구입비 지급(공사자재관리팀)											협조
우리 공사자재관리팀 조직운영에 소요되는 물품구매 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 구매품목 : 커피 및 차 등 구입 나. 지급금액 : *********************** 다. 구매내용 : 매출전표 참조 라. 구매업체 : **************** ***************** 마. 구매방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌 입금조치 바. 예산과목 : ************************** *************** 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 신용카드 매출전표 1부(별첨). 끝.
							「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
							제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
							□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				재 무 관	20 . . .		일상경비출납원
										회계
제목 :	5월 부서운영 물품구입비 지급(공사자재관리팀)									지 급 발 의		인
*********										현 금 출 납 부 등재		인
**************										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	*************** ******* *****					**** ************** ********					신용카드 매출전표(별첨) 인
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용