<별지 제35호의 2 서식>

부서운영 물품(커피 등) 구입

07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97, 남부수도사업소 (신대방동)	전화:	02-3146-2552	전송:	02-3146-4657

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

일상경비집행의품의							주무관		현장민원팀장			현장민원과장
문서번호 :	현장민원과-7072						박주영		서원익			05/07
시행일자 :	2024. 5. 7.			부분공개(6)								이경훈
제 목 :		부서운영 물품(커피 등) 구입											협조
예산과목 : 배급수비(기본경비), 업무추진비(부서운영업무추진비) 부서운영에 필요한 커피를 구입하고 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 총지급액: ********************* 2. 구매내역: 산출기초조사서 참조 3. 구 매 일: ************** 4. 구매업체: ***** 5. 지출방법: 현장민원과 일상경비출납원이 신용카드 결제계좌에 입금조치 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 물품검사수조서 1부(별도첨부). 3. 신용카드 영수증 1부. 4. 인터넷 비교견적서 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서											증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장					분임재무관	2024. 5. 7.		일상경비출납원
											수도사업특별회계
제목 :	부서운영 물품(회의용 다과류) 구입										지 급 발 의		2024.5.7. 인
*********											현 금 출 납 부 등 재		2024.5.7. 인
************											지 급 내 역 부 기 재		2024.5.7. 인
											지급통지 번호		제 호 인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구			일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명				은행명 계좌번호 예금주			**** ************** *************					신용카드 매출전표
원인행위부기재			. . . 인
검수 ․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용