<별지 제35호의 2 서식>

“ 코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! ”

일상경비집행과 지급결의서

03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	전화:	02-3146-1312	전송:	02-3146-1312

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일상경비집행의품의						주무관		생산관리과장			생산부장
문서번호 :	생산관리과-4388					구진희		김형준			05/03
시행일자 :	2024. 5.										代김형준
제 목 :		병물아리수 관련 현수막 및 판넬 제작비용 지급					주무관						협조
예산과목 : 일반예산, 행정운영경비, 기본경비, 사무관리비(재무회계과목 : 일반관리비) 병물아리수 관련 현수막 및 판넬을 제작하고, 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 1. 구매일자 : 2024. 5. 2. 10:25 2. 구매업체 : ********************** 3. 구매금액 : 금198,000원(금일십구만팔천원) 4. 구매방법 : 법인신용카드로 결제 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 견적서 1부. 3. 비교견적서 1부. 4. 법인신용카드 영수증 1매(별도첨부). 끝.							김은지
							「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ☑ 아니오
							제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ☑ 해당없음
							□ 해당없음 체크시 사유기재 - 공공구매 제품 대상 아님

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			과 장				분임재무관	20 . . .		일상경비출납원
										수도사업특별회계
제목 :	병물아리수 관련 현수막 및 판넬 제작비용 지급									지 급 발 의		인
금198,000원										현 금 출 납 부 등재		인
금일십구만팔천원										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인			****************** ************* *********							**** **************** *************
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용