문서번호	행정지원과-5226
결재일자	2024. 3. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	중부수도사업소장
김성윤	정혜경	백승운	03/11
			장화영
협 조
	시설관리과장		이동욱
	급수운영과장		김상웅
	현장민원과장		代진원덕
	요금과장		代정창용

2024년 상반기 재정 신속집행 추진계획

2024년 상반기 재정 신속집행 추진계획

2024년 상반기 재정 신속집행 추진계획

2024.  3.

중부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 상반기 재정 신속집행 추진계획

행정지원과장 :백승운 ☎ 3146-2010  행정관리팀장 : 정혜경 ☎ 3146-2011  담당 : 김성윤 ☎ 3146-2018

2024년도 상반기 재정운영의 신속집행을 통하여 경기 위축으로  어려운 지역 경제에 활력을 불어넣고 예산집행의 효율성 제고

Ⅰ		추진근거 및 추진방향

□ 추진근거

ㅇ 2024년 지방재정 상반기 신속집행 적극 활용 지침[행정안전부 회계제도과-703('24.1.24.)]

ㅇ 2024년 상반기 지방공기업 재정 신속집행 추진계획[행정안전부 지방공공기관관리과-345('24.1.24.)]

ㅇ 2024년 상반기 재정 신속집행 추진계획[서울아리수본부 기획예산과-2752('24.2.29.)]

□ 추진방향

ㅇ 집행상황 점검 및 실적관리 등으로 목표율 달성(상반기 57.0%)

ㅇ 시설비, 자산취득비 등 경제적 파급효과가 큰 사업을 대상으로 중점 추진

ㅇ 계획적이고 신속한 집행으로 연말 예산 집중 집행의 낭비와 비효율 방지

Ⅱ		집행목표

□ 2024년 목표: 상반기 대상사업비의 57.0% 집행

(2024.3. 기준 / 단위: 백만원)

예산현액			신속집행 대상액			목표액 (대상액의 57.0%)
계	당해	이월	계	당해	이월
56,339	52,216	4,123	26,903	24,112	2,791	15,335

※ 예산현액, 대상액, 목표액은 본부 포괄예산 재배정에 따라 변동

□ 세부내역

(2024.3. 기준 / 단위: 천원)

구분	계	시설비	시설부대비	일반재료비	자산취득비
예산현액	26,903,017	26,599,434	4,000	33,000	266,583
목표액	15,334,720	15,161,677	2,280	18,810	151,952
비중	100%	98.87%	0.01%	0.12%	0.99%

Ⅲ		세부 추진계획

□ 세부사업별 목표액

ㅇ 시설비

(2024.3. 기준 / 단위: 천원)

세부사업명	추진부서	예산현액	목표액
합계	-	26,599,434	15,161,677
노후 밸브 정비	급수, 시설	4,815,000	2,744,550
유량계 설치	시설	101,000	57,570
상수도 블록시스템 공급체계 구축	급수, 시설	4,325,541	2,465,558
소블록 배급수관망 개선	급수, 시설	318,000	181,260
배급수관 신설 및 연결	급수, 시설	840,000	478,800
아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량	시설	1,366,306	778,794
장기사용 송배수관(400mm이상) 정비	급수, 시설	2,747,567	1,566,113
장기사용 배급수관(350mm이하) 정비	급수, 시설	11,803,698	6,728,108
행정장비 확충 및 청사 환경개선	행정	282,323	160,924

ㅇ 시설부대비

(2024.3. 기준 / 단위: 천원)

세부사업명	추진부서	예산현액	목표액
합계	-	4,000	2,280
장기사용 송배수관(400mm이상) 정비	급수, 시설	2,000	1,140
장기사용 배급수관(350mm이하) 정비	급수, 시설	2,000	1,140

ㅇ 일반재료비

(2024.3. 기준 / 단위: 천원)

세부사업명	추진부서	예산현액	목표액
합계	-	33,000	18,810
아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리	시설	33,000	18,810

ㅇ 자산및물품취득비

(2024.3. 기준 / 단위: 천원)

세부사업명	추진부서	예산현액	목표액
합계	-	266,583	151,952
행정장비 확충 및 청사 환경개선	행정	266,583	151,952

□ 세부 추진방안

ㅇ 단위공사 선급금 지급 확대(권장)

- 지급기간 단축(14일→3일) 및 지급 확대(계약금액의 80%→100%)

※「지방회계법 시행령」개정('24.2.15.시행)으로 선금 지급한도 확대

ㅇ 적극적 자금 집행 추진

- 공사 관급자재 수시 구매 및 선고지제도 활용

- 도로굴착복구비 선납 추진(자치구 협의)

- 기성금 상반기 정산 추진

- 자산취득비 등 물품구매비 전액 상반기 집행

ㅇ 신속집행 대상 이월사업 관리

(2024.3. 기준 / 단위: 천원)

세부사업	공사명	이월예산	추진계획
합계		2,791,217	-
장기사용(400mm이상) 송배수관 정비	2024년 퇴계로 장기사용 송배수관 정비공사 외 1개소 교통소통대책 수립용역	25,408	집행완료
	2023년 종로 장기사용 배수관 정비공사	832,158	4월 착공 6월 준공
상수도 블록시스템 공급체계 구축	대현산07중블록 블록시스템 공급체계 구축공사	1,824,541	6월 설계완료 7월 착공 12월 준공
아리수올림터 배수지 노후 기전시설 개량	보광아리수올림터 전력이중화	109,110	4월 착공 5월 준공

ㅇ 월별 집행현황 모니터링

- 계약·예산, 공사 등 담당 직원의 참여 및 소통을 통한 진도 수시점검

- 부진사업 문제점 파악 및 해결책 모색

Ⅳ		행정사항

ㅇ 2024년 재정 신속집행 추진계획 수립 및 전부서 통보: 2024.3.

ㅇ 신속집행 추진상황 점검 및 부진사업 대책마련: 수시

ㅇ 공사부서 선급금 조기지급을 위한 공사업체 안내 강화: 수시

붙임  2024년 신속집행 추진현황 1부.  끝.

붙임1

2024년 신속집행 추진현황

(2023.3.8. 원인행위 기준 / 단위: 백만원)

	세부사업명		대상액	목표액	추진계획						집행현황
					1월	2월	3월	4월	5월	6월	집행액	집행율(%)
	총계		26,903	15,335							2,056	7.6
시설비	계		26,599	15,162							2,045	7.7
	장기사용 송배수관 정비		2,748	1,566							656	23.9
		퇴계로 장기사용 송배급수관 정비	1,416	807			발주			선금	-	-
		낙산길 장기사용 송배수관 정비	500	285			발주			선금
		2023년 종로 장기사용 송배수관 정비(이월)	832	474						준공
	장기사용 배급수관 정비		11,804	6,728							861	7.3
		청파동외 6개동 배급수관 정비	1,855	1057			발주			선금	-	-
		신당동외 5개동 배급수관 정비	2,520	1436			발주			선금
		행촌동외 10개동 배급수관 정비	2,254	1285			발주			선금
		상월곡동외 4개동 배급수관 정비	2,523	1438			발주			선금
		장위동외 6개동 배급수관 정비	2,652	1512			발주			선금
	노후 밸브 정비		4,815	2,745							266	5.5
		상수도시설물설치 및 보수공사	4,815	2,745	수시 공사(월별 지급)						-	-
	유량계 설치		101	58							0	0.0
		노후 유량계교체 및 신설	101	58	수시 구매(수시 지급)						-	-
	상수도 블록시스템 공급체계 구축		4,325	2,465							256	5.9
		대현산07 중블록 급수환경 개선공사	2,501	1426			발주			선금	-	-
		대현산07중블록 블록시스템 공급체계 구축공사 (이월)	1,824	1040						발주
	소블록 배급수관망 개선		318	181							0	0.0
		단일배관 이중화 등	318	181							-	-
	배급수관 신설 및 연결		840	479							0	0.0
		상수도관 신설 및 구경확대 등	840	479							-	-
	아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량		1,366	779							0	0.0
		모터펌프 개량 등	1,257	716				발주			-	-
		보광아리수올림터 전력이중화(이월)	109	62				발주		준공
	행정장비 확충 및 청사 환경개선		282	161							6	2.1
		청사 환경개선 등	282	161	수시 공사(수시 지급)						-	-
시설부대비	계		4	2							0	0.0
	장기사용 송배수관 정비		2	1	수시 공사(수시 지급)						0	0.0
	장기사용 배급수관 정비		2	1	수시 공사(수시 지급)						0	0.0
재료비	계		33	19							3	9.1
	아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리		33	19	수시 구매(수시 지급)						3	9.1
자산취득비	계		267	152							8	3.0
	행정장비 확충 및 청사 환경개선		267	152	수시 구매(수시 지급)						8	3.0