예산집행과 지출결의서(통합교부)-부서운영업무추진비 외 1건

<별지 제35호의4서식>

12989	경기도 하남시 광암동 174, 광암아리수정수센터 행정관리과								전화:		02-3146-5314			전송:	02-3146-5309
행정관리과			:			:		주무관		:		김애련	lee9508@seoul.go.kr

일상경비집행의품의			(보존	년	)	수 신 자	내부결재	주무관		행정관리과장
								김애련		김영제
						접수일자
시 행 :	행정관리과-2959
						접수번호
시행일자 :	2024. 3. 11.
		예산집행과 지출결의서(통합교부)-부서운영업무추진비 외 1건						주무관			검토
행정관리과 부서운영에 필요한 일상경비를 아래와 같이 교부신청합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(부서운영업무추진비 외 1건) 2. 교부금액 : 금*******************) 3. 교부방법 : 행정관리과 일상경비 교부계좌로 입금 4. 지출방법 : 행정관리과 일상경비출납원(김린아)이 수령하여 집행후 정산함. 끝.								김린아
								예산과목	뒤 쪽 참 고

지 출 결 의 서													증제173,174호
발 의			담 당				행정관리과장				재 무 관		2024. 3. 8.					지 출 원
	김린아				김린아		김영제					최철웅	수도사업특별회계						03/11
																			김영제
제목 :		예산집행과 지출결의서(통합교부)-부서운영업무추진비 외 1건											지 출 발 의						김애련
금********													지 출 부 기 재					2024.03.11
(**********)													지급명령발행부기재					2024.03.11
													지 급 명 령 번 호					174,175
계약		일자 . . . 명세와 같이 승낙함.				청구		일자 . . . 주소(계좌번호)					영수		일자 . . . 영수증
주소 상호 성명		인						행정관리과 일상경비출납원 행정8급 김린아 (인) 신한은행**********************							행정관리과 일상경비출납원 행정8급 김린아 (인) 신한은행 *********************
원인행위부기재				2024. 3. 8.									추산	번 호		뒤쪽 기재
검수․ 준공일				. . .										일 자		2024. 3. 7.
물 품 출 납 부 공사대장기재				. . .										담 당			김린아

(뒤쪽)

건 명	예 산 과 목						집행잔액	추산일자	원인행위일자	지급명령일자	품의담당 성 명
	부서	정 책	단 위	세 부	편성목	통계목	교부신청금 액	추산번호	원인행위번호	지급명령번호
총 계							*******
							*******
1	행정관리과	일반예산	행정운영경비	기본경비	업무추진비	부서운영 업무추진비 [재무회계과목 :정수비]	*******	2024.03.07	2024.03.08	2024.03.11
							*******	5546	173	174	김린아
2	행정관리과	건강하고 맛있는 아리수 생산	맛있는 아리수 생산기반 구축	정수센터시설유지보수	업무추진비	시책추진 업무추진비 [재무회계과목 :정수비]	*******	2024.03.07	2024.03.08	2024.03.11
							*******	5547	174	175	김린아