문서번호

기획예산담당관-2958

주무관

예산팀장

기획예산담당관

기획조정실장

윤아름

권미정

황진숙

03/06

등록일자

결재일자

2024. 3. 6.

김연식

공개여부

대시민공개

협 조

2023회계연도 용산구 기금결산보고

용  산  구

(기획예산담당관)

용 산 구
□ 사 전 검 토 사 항
※ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시 후 검토사항을 기입하시기 바랍니다.
구분	사전 검토항목 점검 사항
법령검토	◆	법령규정	:	검토 ■ (법규명 : 지방자치단체 기금관리기본법 )						무□
	◆	공직선거법	:	검토 □ (저촉여부 : )						무■
재원확보	◆	예산확보	:	구비 □ 시비 □ 국비 □ 기타 □ ( )						무■
절차검토	◆	처리절차	:	투융자심사		□	용역심사 □			무■
				공유재산심의		□	기타 □ ( )
기관협의	◆	관계기관	:	중앙 □ 서울시 □ 기타 □ ( )						무■
	◆	관련부서	:	유 ■ (부서명 : 각 기금운용부서 )						무□
	◆	기타(민간단체등)	:	유 □ (단체명 : )						무■
소통분야 고려사항	◆	주민소통	:	구민 □ ( ) 직능단체 □ ( )						무■
	◆	이해당사자	:	유 □ ( )						무■
	◆	전문가	:	유 □ ( )						무■
홍보계획	◆	홍보수단	:	포스터	□	리플릿		□	기자 설명회 □	무■
				홈페이지	□	보도자료		□	디지털게시판·승강기 □
				SNS	□	소식지		□	기타 □ ( )
사전고려 사항	◆	기타사항	:	갈등발생 요인 □ 사회적 약자 배려 □ 취약계층 □						무■
				성차별적요소 □ 일자리 □				안전성 □ 유지비용 □
여성친화도시조성	◆	여성친화도시 사업목표	:	양성평등정책 기반 구축 □				여성의 경제·사회참여 확대 □		무■
				안전증진 □ 가족친화 □				여성의 지역사회 활동역량 강화 □
타 기관 사례	◆	운영사례	:	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?						무■
				( · )

2023회계연도 용산구 기금결산보고

2023회계연도 용산구 기금결산을 통해 연간 자금의 총괄적인 규모를

파악하여 향후 기금 운용에 반영하고자 함

1		결산근거

「지방자치단체 기금관리기본법」제8조(기금운용계획 및 결산) 및

같은 법 시행령 제6조(결산보고서의 작성)

2		결산개요

결산대상 :「지방자치단체 기금관리기본법」의 적용을 받는 14개 기금

연번	기 금 명		담 당 부 서	연번	기 금 명	담 당 부 서
1	통합재정 안정화기금	통합계정	기획예산 담당관	8	장애인복지기금	사회복지과
		재정안정화계정
2	일자리기금		일자리정책 담당관	9	양성평등기금	여성가족과
3	남북교류협력기금		행정지원과	10	자활기금	복지조사과
4	장학기금		교육지원과	11	재난관리기금	안전재난과
5	중소기업육성기금		지역경제과	12	옥외광고발전기금	건설관리과
6	공유재산관리기금		재무과	13	도로굴착복구기금	도로과
7	환경미화원자녀 학자금대여기금		청소행정과	14	식품진흥기금	보건위생과

결산절차

기금결산서 작 성		기금결산 심 의		총괄보고서 작성 및 제출		결산검사 위원 제출		검토 및 의결
각 기금 담당부서		각 기금운용 심의위원회		기획예산담당관		재무과		구의회

결산내용

❍ 기금결산 총괄 설명

- 기금 조성 총괄 : 기금별 총 조성액 및 사용액

- 기금 조성 세부명세서 : 기금별 조성에 관한 세부사항

- 기금운용명세서 : 2023회계연도 기금별 운용 수입 및 지출 내역

❍ 기금 수입·지출 결산

- 수입결산 : 기금별 수입계획액 및 징수결정액 등 수입에 관한 사항

- 지출결산 : 기금별 지출계획액 및 지출액 등 지출에 관한 사항

❍ 기금운용계획변경 내용 설명서

- 기금운용계획 변경필요성 및 변경금액 등 기금운용계획변경에 관한 설명

3		결산현황

기금별 총괄 현황

❍ 총괄현황

(단위:원)

전년도말 조 성 액	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액
	계 ㉮=㉯-㉰	조성액(수입액) ㉯	사용액(지출액) ㉰
160,693,421,666	47,918,401,654	77,342,020,404	29,423,618,750	208,611,823,320

❍ 조성 세부내역

(단위:원)

구 분 기금명		조성액			당해연도 사용액 ㉱	당해연도말 조성액 ㉲=㉰-㉱
		전년도말 ㉮	당해연도 ㉯	계 ㉰=㉮+㉯
계		160,693,421,666	77,342,020,404	238,035,442,070	29,423,618,750	208,611,823,320
통합재정 안정화기금	통합계정	9,824,294,725	6,931,975,626	16,756,270,351	0	16,756,270,351
	재정안정화 계정	15,000,000,000	36,149,407,659	51,149,407,659	0	51,149,407,659
일자리기금		16,486,989,434	1,763,968,944	18,250,958,378	3,987,977,700	14,262,980,678
남북교류협력기금		205,573,995	5,094,565	210,668,560	210,668,560	0
장학기금		10,419,526,452	473,585,774	10,893,112,226	182,219,100	10,710,893,126
중소기업육성기금		15,156,136,211	6,368,145,263	21,524,281,474	8,501,847,000	13,022,434,474
공유재산관리기금		79,529,593,421	20,410,001,446	99,939,594,867	14,605,026,510	85,334,568,357
환경미화원자녀 학자금대여기금		510,944,948	34,109,798	545,054,746	29,331,500	515,723,246
장애인복지기금		2,109,289,473	308,340,185	2,417,629,658	121,237,530	2,296,392,128
양성평등기금		1,054,251,157	53,614,841	1,107,865,998	25,523,950	1,082,342,048
자활기금		705,773,827	77,896,170	783,669,997	44,419,770	739,250,227
재난관리기금		7,826,911,654	1,756,096,066	9,583,007,720	260,624,410	9,322,383,310
옥외광고발전기금		445,299,868	1,221,353,125	1,666,652,993	272,871,370	1,393,781,623
도로굴착복구기금		517,892,069	1,462,858,878	1,980,750,947	926,500,030	1,054,250,917
식품진흥기금		900,944,432	325,572,064	1,226,516,496	255,371,320	971,145,176

수입·지출 현황

❍ 수입현황 : 총 238,035,442,070원

(단위:원)

구 분 기금별		수 입
		계	전입금	보조금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
계		238,035,442,070	37,499,511,000	64,000,000	6,599,781,895	160,693,421,666	6,406,470,000	9,020,543,109	17,751,714,400
통합재정 안정화기금	통합계정	16,756,270,351				9,824,294,725	6,406,470,000	525,505,626
	재정안정화계정	51,149,407,659	35,000,000,000			15,000,000,000		1,149,407,659
일자리기금		18,250,958,378			881,940,000	16,486,989,434		882,028,944
남북교류협력기금		210,668,560				205,573,995		5,094,565
장학기금		10,893,112,226				10,419,526,452		473,585,774
중소기업육성기금		21,524,281,474			5,492,966,000	15,156,136,211		875,179,263
공유재산관리기금		99,939,594,867				79,529,593,421		4,525,312,226	15,884,689,220
환경미화원자녀 학자금대여기금		545,054,746			13,579,800	510,944,948		20,529,998
장애인복지기금		2,417,629,658				2,109,289,473		98,337,165	210,003,020
양성평등기금		1,107,865,998				1,054,251,157		53,614,841
자활기금		783,669,997			15,353,000	705,773,827		36,273,790	26,269,380
재난관리기금		9,583,007,720	1,499,511,000			7,826,911,654		256,585,066
옥외광고발전기금		1,666,652,993	1,000,000,000	50,000,000		445,299,868		64,645,075	106,708,050
도로굴착복구기금		1,980,750,947				517,892,069		15,846,128	1,447,012,750
식품진흥기금		1,226,516,496		14,000,000	195,943,095	900,944,432		38,596,989	77,031,980

❍ 지출현황 : 총 238,035,442,070원

(단위:원)

구 분 기금별		지 출
		계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예치금	예탁금	예수금 원리금 상환	기타지출
계		238,035,442,070	17,302,468,250	11,885,931,500	922,980	208,611,823,320	0	0	234,296,020
통합재정 안정화기금	통합계정	16,756,270,351				16,756,270,351
	재정안정화계정	51,149,407,659				51,149,407,659
일자리기금		18,250,958,378	259,977,700	3,728,000,000		14,262,980,678
남북교류협력기금		210,668,560	2,100,000						208,568,560
장학기금		10,893,112,226	182,219,100			10,710,893,126
중소기업육성기금		21,524,281,474	501,847,000	8,000,000,000		13,022,434,474
공유재산관리기금		99,939,594,867	14,605,026,510			85,334,568,357
환경미화원자녀 학자금대여기금		545,054,746	400,000	28,931,500		515,723,246
장애인복지기금		2,417,629,658	121,237,530			2,296,392,128
양성평등기금		1,107,865,998	25,523,950			1,082,342,048
자활기금		783,669,997	15,419,770	29,000,000		739,250,227
재난관리기금		9,583,007,720	259,701,430		922,980	9,322,383,310
옥외광고발전기금		1,666,652,993	247,238,000			1,393,781,623			25,633,370
도로굴착복구기금		1,980,750,947	926,500,030			1,054,250,917
식품진흥기금		1,226,516,496	155,277,230	100,000,000		971,145,176			94,090

붙임  기금결산 총괄보고서 1부.  끝.