아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 자금지출 계획 등록 요청

1. 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」제29조(자금수급계획)에 의거 2024년도 자금지출 계획을 파악하고자 하니, 각 부 및 사업소에서는 월별지출계획을 정확히 작성하여 2024.2.28.(수)까지 예산회계프로그램에 입력하여 주시기 바랍니다.

<작성시 유의사항>

가. 본 자료를 토대로 금년도 자금수급 전망 등이 결정되므로 정확히 작성

나. 작성내용 및 방법

- 매월 15일(수입금 입금일) 전후로 나누어 작성(※필요시 예산현액 없어도 지출금액 추가작성)

- 실제 지출액으로 작성(포괄예산은 실제 지출부서에서 작성–보수 포함)

- 1일자 수당은 전월 말일, 각종 공과금은 말일이 공휴일인 경우 다음달 첫 근무일이 지출일자

다. 예산회계프로그램 입력절차

- 예산회계프로그램 ≫ 자금관리 ≫ 세입세출계획 관리 ≫ 지출계획제출서식 입력

※ 검색후 업로드 실행 후 꼭 저장 바람

2. 아울러 각 사업소 지출담당은 자금배정 요구시 자금배정 잔액이 100만원 이상 남지 않도록 주의(오전12시까지 자금요구등록 마감)하여 주시고, 자금배정 잔액이 100만원 이상 남을 시 자금 환수요청(예산회계시스템 환수요구등록)을 당일 오후 4시까지 입력하시기 바랍니다.  끝.

	요 금 관 리 부 장
수신자	서아리수1-37
주무관	김미정		재무회계과장	공미순		요금관리부장	02/14
김분숙
협조자	주무관	김태영
시행	재무회계과-1856	(	2024. 2. 14.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동) 요금관리부 재무회계과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1232	/전송	02-3146-1209	/	noowos@seoul.go.kr	/	대시민공개