<별지 제35호의 2 서식>

“ 코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! ”

일상경비집행과 지급결의서

06900	서울특별시 동작구 노들로 734, 2층 (노량진동)	전화:	02-3146-1912	전송:	02-3146-1908

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일상경비집행의품의						주무관		행정관리팀장			소장
문서번호 :	수도자재관리센터-2283					김용성		김영미			02/07
시행일자 :	2024.2.7.										홍영전
제 목 :		2월 부서운영 물품구입비 지급(행정관리팀)											협조
행정관리팀 및 센터 운영에 필요한 부서 물품구매 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 구매품목 : 커피, 다과 등 나. 지급금액 : 금104,810원(금일십만사천팔백일십원) 다. 구매용도 : 민원응대 및 회의용 커피, 다과 등 구입 라. 구매업체 :******** *************************** 마. 구매방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌입금조치 바. 예산과목 : 일반예산, 행정운영경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비(배급수비) 붙임 : 1. 산출기초조사서 1부. 2. 신용카드 영수증 1부. 끝.
							「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
							제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
							□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				재무관	2024. . .		일상경비출납원
										수도사업특별회계
제목 :	2월 부서운영 물품구입비 지급(행정관리팀)									지 급 발 의		인
*********										현 금 출 납 부 등재		인
*************										지 급 내 역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명						*************** ******** ****					*************
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용