<별지 제35호의 2 서식>

“ 코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! ”

일상경비집행과 지급결의서

03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)					전화:	02-3146-1182			전송:	02-3146-1209
요금제도과	부 장	김분숙	과 장	이창훈	담당자			김형주	hjuk0908@seoul.go.kr

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일상경비집행의품의							주무관		요금제도과장			요금관리부장
문서번호 :	요금제도과-1358						김형주		이창훈			02/02
시행일자 :	2024. 2. 2.											김분숙
제 목 :		부서운영을 위한 직원 다과(원두 및 차류) 구매												협조
예산과목			일반관리비(기본경비), 업무추진비(부서운영업무추진비)
요금관리부 부서 운영을 위한 직원 다과(원두 및 차류)를 구매하고, 아래와 같이 비용을 지급하고자 합니다. ㅇ일 시 : 2024. 2. 1.(목) 15:43 ㅇ지급금액 : *********************** ㅇ산출내역 : 붙임문서 참조 ㅇ구 입 처 : ********************* ㅇ지급방법 : 부서 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 영수증 1부(따로붙임). 3. 물품검수조서 1부(따로붙임). 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재 : 비물품

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			과 장				분임재무관	2024. . .		일상경비출납원
										수도사업특별회계
제목 :	부서운영을 위한 직원 다과(원두 및 차류) 구매									지 급 발 의		인
*********										현 금 출 납 부 등재		인
**************										지 급 내역부 기 재		인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					********** ******** ***					**** ************** *************
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용<별지 제35호의 2 서식>