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제목	「하수도사업 회전기금」수시입출금식 예금(기업MMDA) 신규 예치 결과보고(2024.1.23.)

1. 물재생계획과-1289(2024. 1. 23.)호와 관련됩니다.

2.「하수도사업 회전기금」자금운용을 위해 수시입출금식 예금(기업MMDA) 상품에 신규 예치한 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

※ 수시입출금식 예금(기업MMDA) : 정기예금보다 비교적 이율이 낮은 대신, 의무 예치기간이 정해져 있지 않아 언제든지 예금 해지 가능

3. 신규 예치사항

가. 예치금액 : *****************************

나. 예치기준일 : 2024. 1. 23.(화)

다. 예치상품 : 수시입출금식 예금(기업MMDA / 계좌번호 **************)

라. 예금금리 : 연3.60%

마. 1일 기준 발생이자액(예상) : ************************

붙임  1. 수시입출금식 예금(MMDA) 예치 증빙자료(2024. 1. 23.) 각 1부.

2. 정기예금 등 예치현황(2024. 1. 23.기준) 1부.  끝.

주무관	심재원		공기업재무팀장	김정수		물재생계획과장	01/23
신현석
협조자
시행	물재생계획과-1353	(	2024. 1. 23.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 물재생계획과(서소문청사 1동 8층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3854	/전송	02-768-8930	/	nature1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)